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南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(019416)

今天最新凈值 1.1276 0.0381 3.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1448 -0.0029 -0.2528%
  • 累計(jì)凈值：1.1276
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1277億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉震南
近一年南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C(019416)基金累計(jì)收益率29.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1477 1.1477 1.1276 1.1276 0.0201 1.78%
2025-05-20 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1276 1.1276 1.0895 1.0895 0.0381 3.50%
2025-05-19 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0895 1.0895 1.0770 1.0770 0.0125 1.16%
2025-05-16 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0770 1.0770 1.0622 1.0622 0.0148 1.39%
2025-05-15 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0622 1.0622 1.0656 1.0656 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0656 1.0656 1.0582 1.0582 0.0074 0.70%
2025-05-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0582 1.0582 1.0492 1.0492 0.0090 0.86%
2025-05-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0805 1.0805 -0.0313 -2.90%
2025-05-09 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0805 1.0805 1.0836 1.0836 -0.0031 -0.29%
2025-05-08 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0836 1.0836 1.0757 1.0757 0.0079 0.73%
2025-05-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0757 1.0757 1.1072 1.1072 -0.0315 -2.85%
2025-05-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1072 1.1072 1.1051 1.1051 0.0021 0.19%
2025-04-30 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1051 1.1051 1.1004 1.1004 0.0047 0.43%
2025-04-29 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1004 1.1004 1.0849 1.0849 0.0155 1.43%
2025-04-28 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0849 1.0849 1.1002 1.1002 -0.0153 -1.39%
2025-04-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1002 1.1002 1.1162 1.1162 -0.0160 -1.43%
2025-04-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1162 1.1162 1.0934 1.0934 0.0228 2.09%
2025-04-23 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0934 1.0934 1.0841 1.0841 0.0093 0.86%
2025-04-22 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0841 1.0841 1.0308 1.0308 0.0533 5.17%
2025-04-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0308 1.0308 1.0288 1.0288 0.0020 0.19%
2025-04-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0288 1.0288 1.0302 1.0302 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0302 1.0302 1.0244 1.0244 0.0058 0.57%
2025-04-16 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0244 1.0244 1.0612 1.0612 -0.0368 -3.47%
2025-04-15 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0612 1.0612 1.0709 1.0709 -0.0097 -0.91%
2025-04-14 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0709 1.0709 1.0293 1.0293 0.0416 4.04%
2025-04-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0293 1.0293 0.9894 0.9894 0.0399 4.03%
2025-04-10 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9724 0.9724 0.0170 1.75%
2025-04-09 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9724 0.9724 0.9640 0.9640 0.0084 0.87%
2025-04-08 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9640 0.9640 0.9413 0.9413 0.0227 2.41%
2025-04-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9413 0.9413 1.0874 1.0874 -0.1461 -13.44%
2025-04-03 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0874 1.0874 1.1038 1.1038 -0.0164 -1.49%
2025-04-02 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1038 1.1038 1.1070 1.1070 -0.0032 -0.29%
2025-04-01 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1070 1.1070 1.0721 1.0721 0.0349 3.26%
2025-03-31 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0721 1.0721 1.0731 1.0731 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0731 1.0731 1.0674 1.0674 0.0057 0.53%
2025-03-27 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0674 1.0674 1.0332 1.0332 0.0342 3.31%
2025-03-26 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0332 1.0332 1.0264 1.0264 0.0068 0.66%
2025-03-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0264 1.0264 1.0438 1.0438 -0.0174 -1.67%
2025-03-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0438 1.0438 1.0364 1.0364 0.0074 0.71%
2025-03-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0364 1.0364 1.0755 1.0755 -0.0391 -3.64%
2025-03-20 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0755 1.0755 1.0705 1.0705 0.0050 0.47%
2025-03-19 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0705 1.0705 1.0641 1.0641 0.0064 0.60%
2025-03-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0641 1.0641 1.0373 1.0373 0.0268 2.58%
2025-03-17 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0373 1.0373 1.0335 1.0335 0.0038 0.37%
2025-03-14 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0335 1.0335 1.0011 1.0011 0.0324 3.24%
2025-03-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0011 1.0011 1.0044 1.0044 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0044 1.0044 1.0061 1.0061 -0.0017 -0.17%
2025-03-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0061 1.0061 0.9858 0.9858 0.0203 2.06%
2025-03-10 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9858 0.9858 0.9925 0.9925 -0.0067 -0.68%
2025-03-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9925 0.9925 0.9979 0.9979 -0.0054 -0.54%
2025-03-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9979 0.9979 0.9755 0.9755 0.0224 2.30%
2025-03-05 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9755 0.9755 0.9499 0.9499 0.0256 2.70%
2025-03-04 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9499 0.9499 0.9493 0.9493 0.0006 0.06%
2025-03-03 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9493 0.9493 0.9467 0.9467 0.0026 0.27%
2025-02-28 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9467 0.9467 0.9801 0.9801 -0.0334 -3.41%
2025-02-27 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9801 0.9801 0.9771 0.9771 0.0030 0.31%
2025-02-26 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9771 0.9771 0.9541 0.9541 0.0230 2.41%
2025-02-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9541 0.9541 0.9604 0.9604 -0.0063 -0.66%
2025-02-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9604 0.9604 0.9812 0.9812 -0.0208 -2.12%
2025-02-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9503 0.9503 0.0309 3.25%
2025-02-20 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9503 0.9503 0.9367 0.9367 0.0136 1.45%
2025-02-19 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9266 0.9266 0.0101 1.09%
2025-02-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9266 0.9266 0.9140 0.9140 0.0126 1.38%
2025-02-17 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9140 0.9140 0.9058 0.9058 0.0082 0.91%
2025-02-14 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9058 0.9058 0.8622 0.8622 0.0436 5.06%
2025-02-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8622 0.8622 0.8745 0.8745 -0.0123 -1.41%
2025-02-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8745 0.8745 0.8740 0.8740 0.0005 0.06%
2025-02-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8740 0.8740 0.8891 0.8891 -0.0151 -1.70%
2025-02-10 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8891 0.8891 0.8789 0.8789 0.0102 1.16%
2025-02-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8789 0.8789 0.8807 0.8807 -0.0018 -0.20%
2025-02-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8807 0.8807 0.8552 0.8552 0.0255 2.98%
2025-02-05 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8552 0.8552 0.8441 0.8441 0.0111 1.32%
2025-01-27 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8441 0.8441 0.8436 0.8436 0.0005 0.06%
2025-01-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8436 0.8436 0.8313 0.8313 0.0123 1.48%
2025-01-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8335 0.8335 0.8337 0.8337 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8006 0.8006 0.8114 0.8114 -0.0108 -1.33%
2025-01-10 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8114 0.8114 0.8132 0.8132 -0.0018 -0.22%
2025-01-09 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8132 0.8132 0.8074 0.8074 0.0058 0.72%
2025-01-08 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8074 0.8074 0.8199 0.8199 -0.0125 -1.52%
2025-01-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8199 0.8199 0.8290 0.8290 -0.0091 -1.10%
2025-01-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8290 0.8290 0.8269 0.8269 0.0021 0.25%
2025-01-03 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8269 0.8269 0.8330 0.8330 -0.0061 -0.73%
2025-01-02 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8330 0.8330 0.8547 0.8547 -0.0217 -2.54%
2024-12-31 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8547 0.8547 0.8555 0.8555 -0.0008 -0.09%
2024-12-30 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8499 0.8499 0.0056 0.66%
2024-12-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8542 0.8542 0.8548 0.8548 -0.0006 -0.07%
2024-12-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8548 0.8548 0.8510 0.8510 0.0038 0.45%
2024-12-23 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8510 0.8510 0.8479 0.8479 0.0031 0.37%
2024-12-20 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8479 0.8479 0.8484 0.8484 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8484 0.8484 0.8591 0.8591 -0.0107 -1.25%
2024-12-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8591 0.8591 0.8504 0.8504 0.0087 1.02%
2024-12-17 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8504 0.8504 0.8512 0.8512 -0.0008 -0.09%
2024-12-16 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8512 0.8512 0.8679 0.8679 -0.0167 -1.92%
2024-12-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8679 0.8679 0.8850 0.8850 -0.0171 -1.93%
2024-12-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8850 0.8850 0.8837 0.8837 0.0013 0.15%
2024-12-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8837 0.8837 0.8843 0.8843 -0.0006 -0.07%
2024-12-10 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8843 0.8843 0.9006 0.9006 -0.0163 -1.81%
2024-12-09 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9006 0.9006 0.8776 0.8776 0.0230 2.62%
2024-12-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8776 0.8776 0.8634 0.8634 0.0142 1.64%
2024-12-05 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8634 0.8634 0.8767 0.8767 -0.0133 -1.52%
2024-12-04 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8767 0.8767 0.8883 0.8883 -0.0116 -1.31%
2024-12-03 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8883 0.8883 0.8810 0.8810 0.0073 0.83%
2024-12-02 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8810 0.8810 0.8736 0.8736 0.0074 0.85%
2024-11-29 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8736 0.8736 0.8704 0.8704 0.0032 0.37%
2024-11-28 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8704 0.8704 0.8900 0.8900 -0.0196 -2.20%
2024-11-27 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8900 0.8900 0.8616 0.8616 0.0284 3.30%
2024-11-26 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8616 0.8616 0.8617 0.8617 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8617 0.8617 0.8520 0.8520 0.0097 1.14%
2024-11-22 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8520 0.8520 0.8752 0.8752 -0.0232 -2.65%
2024-11-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8752 0.8752 0.8735 0.8735 0.0017 0.19%
2024-11-20 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8735 0.8735 0.8393 0.8393 0.0342 4.07%
2024-11-19 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8393 0.8393 0.8365 0.8365 0.0028 0.33%
2024-11-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8365 0.8365 0.8557 0.8557 -0.0192 -2.24%
2024-11-15 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8557 0.8557 0.8590 0.8590 -0.0033 -0.38%
2024-11-14 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8590 0.8590 0.8716 0.8716 -0.0126 -1.45%
2024-11-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8716 0.8716 0.8938 0.8938 -0.0222 -2.48%
2024-11-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8938 0.8938 0.8988 0.8988 -0.0050 -0.56%
2024-11-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8988 0.8988 0.8954 0.8954 0.0034 0.38%
2024-11-08 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8954 0.8954 0.8959 0.8959 -0.0005 -0.06%
2024-11-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8959 0.8959 0.8819 0.8819 0.0140 1.59%
2024-11-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8819 0.8819 0.8896 0.8896 -0.0077 -0.87%
2024-11-05 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8896 0.8896 0.8847 0.8847 0.0049 0.55%
2024-11-04 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8847 0.8847 0.8699 0.8699 0.0148 1.70%
2024-11-01 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8699 0.8699 0.8567 0.8567 0.0132 1.54%
2024-10-31 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8567 0.8567 0.8717 0.8717 -0.0150 -1.72%
2024-10-29 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8911 0.8911 0.9018 0.9018 -0.0107 -1.19%
2024-10-28 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9018 0.9018 0.9128 0.9128 -0.0110 -1.21%
2024-10-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9128 0.9128 0.9005 0.9005 0.0123 1.37%
2024-10-23 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9190 0.9190 0.9085 0.9085 0.0105 1.16%
2024-10-22 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9085 0.9085 0.9035 0.9035 0.0050 0.55%
2024-10-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9178 0.9178 0.8824 0.8824 0.0354 4.01%
2024-10-17 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8824 0.8824 0.8823 0.8823 0.0001 0.01%
2024-10-16 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8823 0.8823 0.8821 0.8821 0.0002 0.02%
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2024-10-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9226 0.9226 0.9262 0.9262 -0.0036 -0.39%
2024-10-10 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9262 0.9262 0.9146 0.9146 0.0116 1.27%
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2024-10-08 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9399 0.9399 0.9272 0.9272 0.0127 1.37%
2024-09-30 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9272 0.9272 0.8859 0.8859 0.0413 4.66%
2024-09-27 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8859 0.8859 0.8466 0.8466 0.0393 4.64%
2024-09-26 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8466 0.8466 0.8177 0.8177 0.0289 3.53%
2024-09-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8177 0.8177 0.8118 0.8118 0.0059 0.73%
2024-09-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8118 0.8118 0.8079 0.8079 0.0039 0.48%
2024-09-20 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8266 0.8266 0.8170 0.8170 0.0096 1.18%
2024-09-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8332 0.8332 0.8219 0.8219 0.0113 1.37%
2024-09-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8219 0.8219 0.8029 0.8029 0.0190 2.37%
2024-09-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8029 0.8029 0.8092 0.8092 -0.0063 -0.78%
2024-09-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8092 0.8092 0.7956 0.7956 0.0136 1.71%
2024-09-10 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7956 0.7956 0.8001 0.8001 -0.0045 -0.56%
2024-09-09 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8001 0.8001 0.7951 0.7951 0.0050 0.63%
2024-09-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7951 0.7951 0.7999 0.7999 -0.0048 -0.60%
2024-09-05 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7999 0.7999 0.8003 0.8003 -0.0004 -0.05%
2024-09-04 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8003 0.8003 0.8003 0.8003 0.0000 0.00%
2024-09-03 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8003 0.8003 0.7997 0.7997 0.0006 0.08%
2024-09-02 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7997 0.7997 0.8091 0.8091 -0.0094 -1.16%
2024-08-30 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8091 0.8091 0.8062 0.8062 0.0029 0.36%
2024-08-29 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8062 0.8062 0.7970 0.7970 0.0092 1.15%
2024-08-28 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7970 0.7970 0.7982 0.7982 -0.0012 -0.15%
2024-08-27 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7982 0.7982 0.7925 0.7925 0.0057 0.72%
2024-08-26 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7925 0.7925 0.7894 0.7894 0.0031 0.39%
2024-08-22 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8013 0.8013 0.8006 0.8006 0.0007 0.09%
2024-08-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8006 0.8006 0.7968 0.7968 0.0038 0.48%
2024-08-20 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7968 0.7968 0.7996 0.7996 -0.0028 -0.35%
2024-08-19 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7996 0.7996 0.7993 0.7993 0.0003 0.04%
2024-08-16 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7993 0.7993 0.7968 0.7968 0.0025 0.31%
2024-08-15 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7968 0.7968 0.7905 0.7905 0.0063 0.80%
2024-08-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8089 0.8089 0.8087 0.8087 0.0002 0.02%
2024-08-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8087 0.8087 0.8013 0.8013 0.0074 0.92%
2024-08-09 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8013 0.8013 0.8006 0.8006 0.0007 0.09%
2024-08-08 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8006 0.8006 0.7953 0.7953 0.0053 0.67%
2024-08-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7953 0.7953 0.7930 0.7930 0.0023 0.29%
2024-08-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7930 0.7930 0.7706 0.7706 0.0224 2.91%
2024-08-05 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7706 0.7706 0.7704 0.7704 0.0002 0.03%
2024-08-02 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7704 0.7704 0.7749 0.7749 -0.0045 -0.58%
2024-08-01 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7749 0.7749 0.7798 0.7798 -0.0049 -0.63%
2024-07-30 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7525 0.7525 0.7596 0.7596 -0.0071 -0.93%
2024-07-29 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7596 0.7596 0.7717 0.7717 -0.0121 -1.57%
2024-07-26 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7717 0.7717 0.7665 0.7665 0.0052 0.68%
2024-07-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7665 0.7665 0.7737 0.7737 -0.0072 -0.93%
2024-07-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7737 0.7737 0.7820 0.7820 -0.0083 -1.06%
2024-07-23 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7820 0.7820 0.7983 0.7983 -0.0163 -2.04%
2024-07-22 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7983 0.7983 0.7840 0.7840 0.0143 1.82%
2024-07-19 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7840 0.7840 0.7928 0.7928 -0.0088 -1.11%
2024-07-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7928 0.7928 0.7890 0.7890 0.0038 0.48%
2024-07-17 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7890 0.7890 0.7779 0.7779 0.0111 1.43%
2024-07-16 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7779 0.7779 0.7781 0.7781 -0.0002 -0.03%
2024-07-15 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7781 0.7781 0.7838 0.7838 -0.0057 -0.73%
2024-07-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7838 0.7838 0.7686 0.7686 0.0152 1.98%
2024-07-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7686 0.7686 0.7461 0.7461 0.0225 3.02%
2024-07-10 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7461 0.7461 0.7542 0.7542 -0.0081 -1.07%
2024-07-09 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7542 0.7542 0.7509 0.7509 0.0033 0.44%
2024-07-05 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7785 0.7785 0.7574 0.7574 0.0211 2.79%
2024-07-04 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7574 0.7574 0.7680 0.7680 -0.0106 -1.38%
2024-07-03 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7680 0.7680 0.7641 0.7641 0.0039 0.51%
2024-07-02 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7641 0.7641 0.7738 0.7738 -0.0097 -1.25%
2024-07-01 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7738 0.7738 0.7714 0.7714 0.0024 0.31%
2024-06-30 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7714 0.7714 0.7714 0.7714 0.0000 0.00%
2024-06-27 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7778 0.7778 0.7976 0.7976 -0.0198 -2.48%
2024-06-26 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7976 0.7976 0.7886 0.7886 0.0090 1.14%
2024-06-25 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7886 0.7886 0.7905 0.7905 -0.0019 -0.24%
2024-06-24 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7943 0.7943 -0.0038 -0.48%
2024-06-21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7943 0.7943 0.7989 0.7989 -0.0046 -0.58%
2024-06-20 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7989 0.7989 0.8152 0.8152 -0.0163 -2.00%
2024-06-19 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8152 0.8152 0.8092 0.8092 0.0060 0.74%
2024-06-18 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8092 0.8092 0.8184 0.8184 -0.0092 -1.12%
2024-06-17 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8184 0.8184 0.8243 0.8243 -0.0059 -0.72%
2024-06-14 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8243 0.8243 0.8283 0.8283 -0.0040 -0.48%
2024-06-13 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8283 0.8283 0.8219 0.8219 0.0064 0.78%
2024-06-12 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8219 0.8219 0.8197 0.8197 0.0022 0.27%
2024-06-11 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8197 0.8197 0.8292 0.8292 -0.0095 -1.15%
2024-06-07 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8292 0.8292 0.8356 0.8356 -0.0064 -0.77%
2024-06-06 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8356 0.8356 0.8412 0.8412 -0.0056 -0.67%
2024-06-05 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8412 0.8412 0.8392 0.8392 0.0020 0.24%
2024-06-04 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8392 0.8392 0.8160 0.8160 0.0232 2.84%
2024-06-03 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8160 0.8160 0.8176 0.8176 -0.0016 -0.20%
2024-05-31 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8176 0.8176 0.8075 0.8075 0.0101 1.25%
2024-05-30 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8075 0.8075 0.8096 0.8096 -0.0021 -0.26%
2024-05-28 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8221 0.8221 0.8247 0.8247 -0.0026 -0.32%
2024-05-27 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8247 0.8247 0.8188 0.8188 0.0059 0.72%
2024-05-23 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8375 0.8375 0.8527 0.8527 -0.0152 -1.78%