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易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金凈值查詢(019324)

今天最新凈值 0.8848 0.0141 1.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8848
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1397億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李栩
近半年易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019324)基金累計(jì)收益率-2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8707 0.8707 0.0141 1.62%
2025-05-19 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8707 0.8707 0.8725 0.8725 -0.0018 -0.21%
2025-05-16 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8692 0.8692 0.0033 0.38%
2025-05-15 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8692 0.8692 0.8718 0.8718 -0.0026 -0.30%
2025-05-14 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8718 0.8718 0.8687 0.8687 0.0031 0.36%
2025-05-13 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8687 0.8687 0.8583 0.8583 0.0104 1.21%
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2025-05-09 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8628 0.8628 0.8638 0.8638 -0.0010 -0.12%
2025-05-08 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8638 0.8638 0.8597 0.8597 0.0041 0.48%
2025-05-07 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8671 0.8671 -0.0074 -0.85%
2025-05-06 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.8582 0.8582 0.0089 1.04%
2025-04-30 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8582 0.8582 0.8534 0.8534 0.0048 0.56%
2025-04-29 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8534 0.8534 0.8499 0.8499 0.0035 0.41%
2025-04-28 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8499 0.8499 0.8519 0.8519 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8519 0.8519 0.8512 0.8512 0.0007 0.08%
2025-04-24 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8512 0.8512 0.8500 0.8500 0.0012 0.14%
2025-04-23 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8500 0.8500 0.8535 0.8535 -0.0035 -0.41%
2025-04-22 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8535 0.8535 0.8491 0.8491 0.0044 0.52%
2025-04-21 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8491 0.8491 0.8386 0.8386 0.0105 1.25%
2025-04-18 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8386 0.8386 0.8426 0.8426 -0.0040 -0.47%
2025-04-17 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8426 0.8426 0.8435 0.8435 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8435 0.8435 0.8526 0.8526 -0.0091 -1.07%
2025-04-15 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8526 0.8526 0.8599 0.8599 -0.0073 -0.85%
2025-04-14 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8599 0.8599 0.8529 0.8529 0.0070 0.82%
2025-04-11 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8529 0.8529 0.8505 0.8505 0.0024 0.28%
2025-04-10 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8505 0.8505 0.8371 0.8371 0.0134 1.60%
2025-04-09 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8371 0.8371 0.8380 0.8380 -0.0009 -0.11%
2025-04-08 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.8339 0.8339 0.0041 0.49%
2025-04-07 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8339 0.8339 0.9035 0.9035 -0.0696 -7.70%
2025-04-03 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9035 0.9035 0.9096 0.9096 -0.0061 -0.67%
2025-04-02 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9096 0.9096 0.9205 0.9205 -0.0109 -1.18%
2025-04-01 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.8922 0.8922 0.0283 3.17%
2025-03-31 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.9013 0.9013 -0.0091 -1.01%
2025-03-28 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9013 0.9013 0.9035 0.9035 -0.0022 -0.24%
2025-03-27 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9035 0.9035 0.8827 0.8827 0.0208 2.36%
2025-03-26 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8848 0.8848 -0.0021 -0.24%
2025-03-25 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8827 0.8827 0.0021 0.24%
2025-03-24 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8871 0.8871 -0.0044 -0.50%
2025-03-21 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.9044 0.9044 -0.0173 -1.91%
2025-03-20 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9044 0.9044 0.9150 0.9150 -0.0106 -1.16%
2025-03-19 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9150 0.9150 0.9161 0.9161 -0.0011 -0.12%
2025-03-18 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9020 0.9020 0.0141 1.56%
2025-03-17 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.8994 0.8994 0.0026 0.29%
2025-03-14 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8994 0.8994 0.8777 0.8777 0.0217 2.47%
2025-03-13 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8777 0.8777 0.8817 0.8817 -0.0040 -0.45%
2025-03-12 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8872 0.8872 -0.0055 -0.62%
2025-03-11 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8872 0.8872 0.8878 0.8878 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8878 0.8878 0.8885 0.8885 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8885 0.8885 0.8973 0.8973 -0.0088 -0.98%
2025-03-06 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8973 0.8973 0.8821 0.8821 0.0152 1.72%
2025-03-05 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8821 0.8821 0.8880 0.8880 -0.0059 -0.66%
2025-03-04 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45%
2025-03-03 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8840 0.8840 0.8827 0.8827 0.0013 0.15%
2025-02-28 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.9022 0.9022 -0.0195 -2.16%
2025-02-27 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.9033 0.9033 -0.0011 -0.12%
2025-02-26 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.8920 0.8920 0.0113 1.27%
2025-02-25 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.8992 0.8992 -0.0072 -0.80%
2025-02-24 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8992 0.8992 0.9133 0.9133 -0.0141 -1.54%
2025-02-21 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9133 0.9133 0.8953 0.8953 0.0180 2.01%
2025-02-20 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8953 0.8953 0.8806 0.8806 0.0147 1.67%
2025-02-19 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8806 0.8806 0.8738 0.8738 0.0068 0.78%
2025-02-18 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8738 0.8738 0.8887 0.8887 -0.0149 -1.68%
2025-02-17 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8793 0.8793 0.0094 1.07%
2025-02-14 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8793 0.8793 0.8528 0.8528 0.0265 3.11%
2025-02-13 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8528 0.8528 0.8579 0.8579 -0.0051 -0.59%
2025-02-12 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8568 0.8568 0.0011 0.13%
2025-02-11 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8568 0.8568 0.8680 0.8680 -0.0112 -1.29%
2025-02-10 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8680 0.8680 0.8551 0.8551 0.0129 1.51%
2025-02-07 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8551 0.8551 0.8419 0.8419 0.0132 1.57%
2025-02-06 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8419 0.8419 0.8291 0.8291 0.0128 1.54%
2025-02-05 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8291 0.8291 0.8209 0.8209 0.0082 1.00%
2025-01-27 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8209 0.8209 0.8239 0.8239 -0.0030 -0.36%
2025-01-22 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8189 0.8189 0.8270 0.8270 -0.0081 -0.98%
2025-01-14 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8019 0.8019 0.0223 2.78%
2025-01-13 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8019 0.8019 0.7984 0.7984 0.0035 0.44%
2025-01-10 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7984 0.7984 0.8098 0.8098 -0.0114 -1.41%
2025-01-09 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8098 0.8098 0.8120 0.8120 -0.0022 -0.27%
2025-01-08 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.8198 0.8198 -0.0078 -0.95%
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2025-01-06 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8311 0.8311 0.8246 0.8246 0.0065 0.79%
2025-01-03 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8246 0.8246 0.8323 0.8323 -0.0077 -0.93%
2025-01-02 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8323 0.8323 0.8513 0.8513 -0.0190 -2.23%
2024-12-31 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8513 0.8513 0.8680 0.8680 -0.0167 -1.92%
2024-12-26 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8661 0.8661 0.8703 0.8703 -0.0042 -0.48%
2024-12-25 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8703 0.8703 0.8755 0.8755 -0.0052 -0.59%
2024-12-24 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8755 0.8755 0.8688 0.8688 0.0067 0.77%
2024-12-23 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8688 0.8688 0.8769 0.8769 -0.0081 -0.92%
2024-12-20 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8769 0.8769 0.8782 0.8782 -0.0013 -0.15%
2024-12-19 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8782 0.8782 0.8802 0.8802 -0.0020 -0.23%
2024-12-18 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8802 0.8802 0.8780 0.8780 0.0022 0.25%
2024-12-17 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8780 0.8780 0.8827 0.8827 -0.0047 -0.53%
2024-12-16 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8927 0.8927 -0.0100 -1.12%
2024-12-13 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8927 0.8927 0.9138 0.9138 -0.0211 -2.31%
2024-12-12 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9138 0.9138 0.9110 0.9110 0.0028 0.31%
2024-12-11 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.9112 0.9112 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9112 0.9112 0.9132 0.9132 -0.0020 -0.22%
2024-12-09 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9132 0.9132 0.9107 0.9107 0.0025 0.27%
2024-12-06 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.8868 0.8868 0.0239 2.70%
2024-12-05 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8868 0.8868 0.8904 0.8904 -0.0036 -0.40%
2024-12-04 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8904 0.8904 0.9038 0.9038 -0.0134 -1.48%
2024-12-03 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9038 0.9038 0.9049 0.9049 -0.0011 -0.12%
2024-12-02 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9049 0.9049 0.8968 0.8968 0.0081 0.90%
2024-11-29 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8968 0.8968 0.8837 0.8837 0.0131 1.48%
2024-11-28 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8931 0.8931 -0.0094 -1.05%
2024-11-27 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8931 0.8931 0.8765 0.8765 0.0166 1.89%
2024-11-26 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8765 0.8765 0.8769 0.8769 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8769 0.8769 0.8763 0.8763 0.0006 0.07%