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易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金凈值查詢(019324)

今天最新凈值 0.8848 0.0141 1.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8848
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1397億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李栩
近一月易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019324)基金累計收益率5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8934 0.8934 0.8848 0.8848 0.0086 0.97%
2025-05-20 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8707 0.8707 0.0141 1.62%
2025-05-19 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8707 0.8707 0.8725 0.8725 -0.0018 -0.21%
2025-05-16 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8692 0.8692 0.0033 0.38%
2025-05-15 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8692 0.8692 0.8718 0.8718 -0.0026 -0.30%
2025-05-14 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8718 0.8718 0.8687 0.8687 0.0031 0.36%
2025-05-13 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8687 0.8687 0.8583 0.8583 0.0104 1.21%
2025-05-12 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8583 0.8583 0.8628 0.8628 -0.0045 -0.52%
2025-05-09 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8628 0.8628 0.8638 0.8638 -0.0010 -0.12%
2025-05-08 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8638 0.8638 0.8597 0.8597 0.0041 0.48%
2025-05-07 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8671 0.8671 -0.0074 -0.85%
2025-05-06 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.8582 0.8582 0.0089 1.04%
2025-04-30 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8582 0.8582 0.8534 0.8534 0.0048 0.56%
2025-04-29 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8534 0.8534 0.8499 0.8499 0.0035 0.41%
2025-04-28 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8499 0.8499 0.8519 0.8519 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8519 0.8519 0.8512 0.8512 0.0007 0.08%
2025-04-24 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8512 0.8512 0.8500 0.8500 0.0012 0.14%
2025-04-23 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8500 0.8500 0.8535 0.8535 -0.0035 -0.41%