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易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金凈值查詢(019324)

今天最新凈值 0.8848 0.0141 1.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8848
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1397億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李栩
近一季易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019324)基金累計(jì)收益率-2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8934 0.8934 0.8848 0.8848 0.0086 0.97%
2025-05-20 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8707 0.8707 0.0141 1.62%
2025-05-19 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8707 0.8707 0.8725 0.8725 -0.0018 -0.21%
2025-05-16 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8692 0.8692 0.0033 0.38%
2025-05-15 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8692 0.8692 0.8718 0.8718 -0.0026 -0.30%
2025-05-14 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8718 0.8718 0.8687 0.8687 0.0031 0.36%
2025-05-13 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8687 0.8687 0.8583 0.8583 0.0104 1.21%
2025-05-12 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8583 0.8583 0.8628 0.8628 -0.0045 -0.52%
2025-05-09 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8628 0.8628 0.8638 0.8638 -0.0010 -0.12%
2025-05-08 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8638 0.8638 0.8597 0.8597 0.0041 0.48%
2025-05-07 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8671 0.8671 -0.0074 -0.85%
2025-05-06 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.8582 0.8582 0.0089 1.04%
2025-04-30 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8582 0.8582 0.8534 0.8534 0.0048 0.56%
2025-04-29 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8534 0.8534 0.8499 0.8499 0.0035 0.41%
2025-04-28 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8499 0.8499 0.8519 0.8519 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8519 0.8519 0.8512 0.8512 0.0007 0.08%
2025-04-24 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8512 0.8512 0.8500 0.8500 0.0012 0.14%
2025-04-23 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8500 0.8500 0.8535 0.8535 -0.0035 -0.41%
2025-04-22 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8535 0.8535 0.8491 0.8491 0.0044 0.52%
2025-04-21 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8491 0.8491 0.8386 0.8386 0.0105 1.25%
2025-04-18 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8386 0.8386 0.8426 0.8426 -0.0040 -0.47%
2025-04-17 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8426 0.8426 0.8435 0.8435 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8435 0.8435 0.8526 0.8526 -0.0091 -1.07%
2025-04-15 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8526 0.8526 0.8599 0.8599 -0.0073 -0.85%
2025-04-14 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8599 0.8599 0.8529 0.8529 0.0070 0.82%
2025-04-11 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8529 0.8529 0.8505 0.8505 0.0024 0.28%
2025-04-10 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8505 0.8505 0.8371 0.8371 0.0134 1.60%
2025-04-09 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8371 0.8371 0.8380 0.8380 -0.0009 -0.11%
2025-04-08 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.8339 0.8339 0.0041 0.49%
2025-04-07 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8339 0.8339 0.9035 0.9035 -0.0696 -7.70%
2025-04-03 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9035 0.9035 0.9096 0.9096 -0.0061 -0.67%
2025-04-02 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9096 0.9096 0.9205 0.9205 -0.0109 -1.18%
2025-04-01 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.8922 0.8922 0.0283 3.17%
2025-03-31 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.9013 0.9013 -0.0091 -1.01%
2025-03-28 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9013 0.9013 0.9035 0.9035 -0.0022 -0.24%
2025-03-27 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9035 0.9035 0.8827 0.8827 0.0208 2.36%
2025-03-26 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8848 0.8848 -0.0021 -0.24%
2025-03-25 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8827 0.8827 0.0021 0.24%
2025-03-24 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8871 0.8871 -0.0044 -0.50%
2025-03-21 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.9044 0.9044 -0.0173 -1.91%
2025-03-20 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9044 0.9044 0.9150 0.9150 -0.0106 -1.16%
2025-03-19 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9150 0.9150 0.9161 0.9161 -0.0011 -0.12%
2025-03-18 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9020 0.9020 0.0141 1.56%
2025-03-17 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.8994 0.8994 0.0026 0.29%
2025-03-14 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8994 0.8994 0.8777 0.8777 0.0217 2.47%
2025-03-13 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8777 0.8777 0.8817 0.8817 -0.0040 -0.45%
2025-03-12 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8872 0.8872 -0.0055 -0.62%
2025-03-11 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8872 0.8872 0.8878 0.8878 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8878 0.8878 0.8885 0.8885 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8885 0.8885 0.8973 0.8973 -0.0088 -0.98%
2025-03-06 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8973 0.8973 0.8821 0.8821 0.0152 1.72%
2025-03-05 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8821 0.8821 0.8880 0.8880 -0.0059 -0.66%
2025-03-04 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45%
2025-03-03 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8840 0.8840 0.8827 0.8827 0.0013 0.15%
2025-02-28 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.9022 0.9022 -0.0195 -2.16%
2025-02-27 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.9033 0.9033 -0.0011 -0.12%
2025-02-26 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.8920 0.8920 0.0113 1.27%
2025-02-25 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.8992 0.8992 -0.0072 -0.80%
2025-02-24 019324 易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8992 0.8992 0.9133 0.9133 -0.0141 -1.54%