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易方達中證500質量成長ETF聯接發(fā)起式C(易方達中證500質量成長ETF聯接C)基金凈值查詢(019321)

今天最新凈值 1.1432 -0.0070 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1432
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2018億
  • 最近資產：0.23億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：伍臣東
近一周易方達中證500質量成長ETF聯接發(fā)起式C|易方達中證500質量成長ETF聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證500質量成長ETF聯接發(fā)起式C(019321)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019321 易方達中證500質量成長ETF聯接發(fā)起式C 1.1415 1.1415 1.1432 1.1432 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 019321 易方達中證500質量成長ETF聯接發(fā)起式C 1.1432 1.1432 1.1502 1.1502 -0.0070 -0.61%
2025-05-21 019321 易方達中證500質量成長ETF聯接發(fā)起式C 1.1502 1.1502 1.1449 1.1449 0.0053 0.46%
2025-05-20 019321 易方達中證500質量成長ETF聯接發(fā)起式C 1.1449 1.1449 1.1349 1.1349 0.0100 0.88%
2025-05-19 019321 易方達中證500質量成長ETF聯接發(fā)起式C 1.1349 1.1349 1.1360 1.1360 -0.0011 -0.10%