易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(019321)
今天最新凈值
1.1432
-0.0070 -0.6100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1432
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2018億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：伍臣東
近一月易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019321)基金累計收益率2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1432 |
1.1432 |
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| 2025-05-22 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1432 |
1.1432 |
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1.1502 |
-0.0070 |
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| 2025-05-21 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1449 |
1.1449 |
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0.46% |
| 2025-05-20 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.1449 |
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| 2025-05-19 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.1349 |
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| 2025-05-16 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.1360 |
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1.1338 |
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| 2025-05-15 |
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易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.1463 |
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| 2025-05-14 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.1463 |
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| 2025-05-13 |
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易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.1485 |
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| 2025-05-12 |
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易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.1479 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.1356 |
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1.1398 |
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| 2025-05-08 |
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易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1398 |
1.1398 |
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1.1370 |
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| 2025-05-07 |
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易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.1370 |
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1.1382 |
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| 2025-05-06 |
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易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1207 |
1.1207 |
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1.56% |
| 2025-04-30 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1209 |
1.1209 |
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-0.02% |
| 2025-04-29 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1235 |
1.1235 |
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-0.23% |
| 2025-04-28 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1338 |
1.1338 |
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-0.91% |
| 2025-04-25 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1319 |
1.1319 |
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| 2025-04-24 |
019321 |
易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1321 |
1.1321 |
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-0.02% |
