| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2818 |
1.2818 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0240 |
-1.84% |
| 2025-05-21 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-05-19 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-05-15 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0145 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3083 |
1.3083 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0284 |
2.22% |
| 2025-05-13 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2799 |
1.2799 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0416 |
-3.15% |
| 2025-05-12 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3215 |
1.3215 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0376 |
2.93% |
| 2025-05-09 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0048 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2025-05-06 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0469 |
3.75% |
| 2025-04-30 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0297 |
2.43% |
| 2025-04-29 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2248 |
1.2248 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0392 |
3.31% |
| 2025-04-22 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-04-21 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0177 |
1.53% |
| 2025-04-16 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1565 |
1.1565 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0450 |
-3.75% |
| 2025-04-15 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-04-14 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0202 |
1.71% |
| 2025-04-11 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0219 |
1.90% |
| 2025-04-09 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0339 |
3.03% |
| 2025-04-08 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1194 |
1.1194 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0409 |
3.79% |
| 2025-04-07 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0785 |
1.0785 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.1975 |
-15.48% |
| 2025-04-03 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2025-04-02 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0259 |
-1.97% |
| 2025-03-28 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-26 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0120 |
0.91% |
| 2025-03-25 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0492 |
-3.60% |
| 2025-03-24 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0138 |
1.02% |
| 2025-03-21 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0325 |
-2.35% |
| 2025-03-20 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3844 |
1.3844 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0532 |
-3.70% |
| 2025-03-19 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0434 |
3.10% |
| 2025-03-17 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0083 |
0.60% |
| 2025-03-14 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0335 |
2.46% |
| 2025-03-13 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0211 |
-1.53% |
| 2025-03-12 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3807 |
1.3807 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0269 |
-1.91% |
| 2025-03-11 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0370 |
-2.57% |
| 2025-03-07 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2025-03-06 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4496 |
1.4496 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0814 |
5.95% |
| 2025-03-05 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0564 |
4.30% |
| 2025-03-04 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-02-28 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0607 |
-4.46% |
| 2025-02-27 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0338 |
-2.42% |
| 2025-02-26 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0421 |
3.11% |
| 2025-02-25 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0329 |
-2.37% |
| 2025-02-24 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3859 |
1.3859 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0206 |
-1.46% |
| 2025-02-21 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4065 |
1.4065 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0754 |
5.66% |
| 2025-02-20 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0343 |
-2.51% |
| 2025-02-19 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-02-18 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0267 |
1.98% |
| 2025-02-17 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3488 |
1.3488 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0950 |
7.58% |
| 2025-02-13 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0324 |
2.65% |
| 2025-02-11 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0246 |
-1.97% |
| 2025-02-10 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0411 |
3.41% |
| 2025-02-07 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0244 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0171 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1638 |
1.1638 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0668 |
6.09% |
| 2025-01-27 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0187 |
1.73% |
| 2025-01-22 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0229 |
-2.13% |
| 2025-01-14 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0291 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0211 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0173 |
-1.66% |
| 2025-01-07 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0214 |
-2.01% |
| 2025-01-06 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0099 |
0.93% |
| 2025-01-02 |
019314 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0234 |
-2.16% |
