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今天最新凈值 1.3058 0.0104 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3058
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4368億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李栩 張澤峰
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019314)基金累計(jì)收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2818 1.2818 1.3058 1.3058 -0.0240 -1.84%
2025-05-21 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3058 1.3058 1.2954 1.2954 0.0104 0.80%
2025-05-20 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2954 1.2954 1.2780 1.2780 0.0174 1.36%
2025-05-19 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2780 1.2780 1.2846 1.2846 -0.0066 -0.51%
2025-05-16 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2846 1.2846 1.2938 1.2938 -0.0092 -0.71%