易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金凈值查詢(019314)
今天最新凈值
1.3058
0.0104 0.8000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3058
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4368億
- 最近資產(chǎn)：0.50億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：李栩 張澤峰
近一月易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019314)基金累計收益率10.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2818 |
1.2818 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0240 |
-1.84% |
| 2025-05-21 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2954 |
1.2954 |
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0.80% |
| 2025-05-20 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2780 |
1.2780 |
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1.36% |
| 2025-05-19 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.2780 |
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| 2025-05-16 |
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易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.2938 |
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| 2025-05-14 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.3083 |
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| 2025-05-13 |
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易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.2799 |
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| 2025-05-12 |
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易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.3215 |
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| 2025-05-09 |
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易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.2839 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2887 |
1.2887 |
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| 2025-05-07 |
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易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2832 |
1.2832 |
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1.2981 |
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| 2025-05-06 |
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易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.2981 |
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1.2512 |
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| 2025-04-30 |
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易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2215 |
1.2215 |
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| 2025-04-29 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2148 |
1.2148 |
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| 2025-04-28 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2137 |
1.2137 |
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| 2025-04-25 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2137 |
1.2137 |
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1.2145 |
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-0.07% |
| 2025-04-24 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2145 |
1.2145 |
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1.2248 |
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-0.84% |
| 2025-04-23 |
019314 |
易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2248 |
1.2248 |
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1.1856 |
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3.31% |
