搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金凈值查詢(019314)

今天最新凈值 1.3058 0.0104 0.8000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3058
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4368億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李栩 張澤峰
近一季易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019314)基金累計(jì)收益率-2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2818 1.2818 1.3058 1.3058 -0.0240 -1.84%
2025-05-21 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3058 1.3058 1.2954 1.2954 0.0104 0.80%
2025-05-20 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2954 1.2954 1.2780 1.2780 0.0174 1.36%
2025-05-19 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2780 1.2780 1.2846 1.2846 -0.0066 -0.51%
2025-05-16 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2846 1.2846 1.2938 1.2938 -0.0092 -0.71%
2025-05-15 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2938 1.2938 1.3083 1.3083 -0.0145 -1.11%
2025-05-14 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3083 1.3083 1.2799 1.2799 0.0284 2.22%
2025-05-13 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2799 1.2799 1.3215 1.3215 -0.0416 -3.15%
2025-05-12 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3215 1.3215 1.2839 1.2839 0.0376 2.93%
2025-05-09 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2839 1.2839 1.2887 1.2887 -0.0048 -0.37%
2025-05-08 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2887 1.2887 1.2832 1.2832 0.0055 0.43%
2025-05-07 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2832 1.2832 1.2981 1.2981 -0.0149 -1.15%
2025-05-06 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2981 1.2981 1.2512 1.2512 0.0469 3.75%
2025-04-30 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2512 1.2512 1.2215 1.2215 0.0297 2.43%
2025-04-29 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2215 1.2215 1.2148 1.2148 0.0067 0.55%
2025-04-28 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2148 1.2148 1.2137 1.2137 0.0011 0.09%
2025-04-25 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2137 1.2137 1.2145 1.2145 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2145 1.2145 1.2248 1.2248 -0.0103 -0.84%
2025-04-23 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2248 1.2248 1.1856 1.1856 0.0392 3.31%
2025-04-22 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1856 1.1856 1.1737 1.1737 0.0119 1.01%
2025-04-21 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1737 1.1737 1.1735 1.1735 0.0002 0.02%
2025-04-18 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1735 1.1735 1.1742 1.1742 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1742 1.1742 1.1565 1.1565 0.0177 1.53%
2025-04-16 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1565 1.1565 1.2015 1.2015 -0.0450 -3.75%
2025-04-15 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.2032 1.2032 -0.0017 -0.14%
2025-04-14 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2032 1.2032 1.1830 1.1830 0.0202 1.71%
2025-04-11 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1830 1.1830 1.1752 1.1752 0.0078 0.66%
2025-04-10 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1752 1.1752 1.1533 1.1533 0.0219 1.90%
2025-04-09 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1533 1.1533 1.1194 1.1194 0.0339 3.03%
2025-04-08 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1194 1.1194 1.0785 1.0785 0.0409 3.79%
2025-04-07 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0785 1.0785 1.2760 1.2760 -0.1975 -15.48%
2025-04-03 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2760 1.2760 1.2871 1.2871 -0.0111 -0.86%
2025-04-02 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2871 1.2871 1.2878 1.2878 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2878 1.2878 1.2906 1.2906 -0.0028 -0.22%
2025-03-31 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2906 1.2906 1.3165 1.3165 -0.0259 -1.97%
2025-03-28 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3165 1.3165 1.3260 1.3260 -0.0095 -0.72%
2025-03-27 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3260 1.3260 1.3285 1.3285 -0.0025 -0.19%
2025-03-26 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3285 1.3285 1.3165 1.3165 0.0120 0.91%
2025-03-25 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3165 1.3165 1.3657 1.3657 -0.0492 -3.60%
2025-03-24 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3657 1.3657 1.3519 1.3519 0.0138 1.02%
2025-03-21 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3519 1.3519 1.3844 1.3844 -0.0325 -2.35%
2025-03-20 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3844 1.3844 1.4376 1.4376 -0.0532 -3.70%
2025-03-19 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4376 1.4376 1.4448 1.4448 -0.0072 -0.50%
2025-03-18 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4448 1.4448 1.4014 1.4014 0.0434 3.10%
2025-03-17 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4014 1.4014 1.3931 1.3931 0.0083 0.60%
2025-03-14 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3931 1.3931 1.3596 1.3596 0.0335 2.46%
2025-03-13 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3596 1.3596 1.3807 1.3807 -0.0211 -1.53%
2025-03-12 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3807 1.3807 1.4076 1.4076 -0.0269 -1.91%
2025-03-11 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4076 1.4076 1.4005 1.4005 0.0071 0.51%
2025-03-10 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4005 1.4005 1.4375 1.4375 -0.0370 -2.57%
2025-03-07 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4375 1.4375 1.4496 1.4496 -0.0121 -0.83%
2025-03-06 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4496 1.4496 1.3682 1.3682 0.0814 5.95%
2025-03-05 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3682 1.3682 1.3118 1.3118 0.0564 4.30%
2025-03-04 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3118 1.3118 1.3098 1.3098 0.0020 0.15%
2025-03-03 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3098 1.3098 1.3006 1.3006 0.0092 0.71%
2025-02-28 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3006 1.3006 1.3613 1.3613 -0.0607 -4.46%
2025-02-27 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3613 1.3613 1.3951 1.3951 -0.0338 -2.42%
2025-02-26 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3951 1.3951 1.3530 1.3530 0.0421 3.11%
2025-02-25 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3530 1.3530 1.3859 1.3859 -0.0329 -2.37%
2025-02-24 019314 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3859 1.3859 1.4065 1.4065 -0.0206 -1.46%