南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(019265)
今天最新凈值
1.5401
0.0161 1.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5359
-0.0042 -0.2750%
- 累計凈值：1.5401
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7188億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：熊瀟雅
近一月南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
近一月,南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A(019265)基金累計收益率7.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0161 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0148 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.5092 |
1.5092 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.5124 |
1.5124 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.5182 |
1.5182 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0205 |
1.37% |
| 2025-05-13 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.4977 |
1.4977 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.5098 |
1.5098 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0199 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0031 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.4948 |
1.4948 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.5063 |
1.5063 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0167 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.4896 |
1.4896 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0075 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0211 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0170 |
1.18% |
| 2025-04-25 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
019265 |
南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0022 |
-0.15% |
