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南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(019265)

今天最新凈值 1.5401 0.0161 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5359 -0.0042 -0.2750%
  • 累計凈值：1.5401
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7188億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：熊瀟雅
近一年南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A(019265)基金累計收益率39.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5298 1.5298 1.5401 1.5401 -0.0103 -0.67%
2025-05-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5401 1.5401 1.5240 1.5240 0.0161 1.06%
2025-05-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5240 1.5240 1.5092 1.5092 0.0148 0.98%
2025-05-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5092 1.5092 1.5055 1.5055 0.0037 0.25%
2025-05-16 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5055 1.5055 1.5124 1.5124 -0.0069 -0.46%
2025-05-15 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5124 1.5124 1.5182 1.5182 -0.0058 -0.38%
2025-05-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5182 1.5182 1.4977 1.4977 0.0205 1.37%
2025-05-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4977 1.4977 1.5098 1.5098 -0.0121 -0.80%
2025-05-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5098 1.5098 1.4899 1.4899 0.0199 1.34%
2025-05-09 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4899 1.4899 1.4930 1.4930 -0.0031 -0.21%
2025-05-08 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4930 1.4930 1.4948 1.4948 -0.0018 -0.12%
2025-05-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4948 1.4948 1.5063 1.5063 -0.0115 -0.76%
2025-05-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5063 1.5063 1.4896 1.4896 0.0167 1.12%
2025-04-30 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4896 1.4896 1.4821 1.4821 0.0075 0.51%
2025-04-29 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4821 1.4821 1.4610 1.4610 0.0211 1.44%
2025-04-28 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4610 1.4610 1.4440 1.4440 0.0170 1.18%
2025-04-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4440 1.4440 1.4462 1.4462 -0.0022 -0.15%
2025-04-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4462 1.4462 1.4484 1.4484 -0.0022 -0.15%
2025-04-23 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4484 1.4484 1.4291 1.4291 0.0193 1.35%
2025-04-22 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4291 1.4291 1.4220 1.4220 0.0071 0.50%
2025-04-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4220 1.4220 1.4222 1.4222 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4222 1.4222 1.4231 1.4231 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4231 1.4231 1.4058 1.4058 0.0173 1.23%
2025-04-16 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4058 1.4058 1.4349 1.4349 -0.0291 -2.03%
2025-04-15 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4349 1.4349 1.4289 1.4289 0.0060 0.42%
2025-04-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4289 1.4289 1.3831 1.3831 0.0458 3.31%
2025-04-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3831 1.3831 1.3661 1.3661 0.0170 1.24%
2025-04-10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3661 1.3661 1.3381 1.3381 0.0280 2.09%
2025-04-09 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3381 1.3381 1.3049 1.3049 0.0332 2.54%
2025-04-08 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3049 1.3049 1.2590 1.2590 0.0459 3.65%
2025-04-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2590 1.2590 1.4772 1.4772 -0.2182 -14.77%
2025-04-03 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4772 1.4772 1.5078 1.5078 -0.0306 -2.03%
2025-04-02 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5078 1.5078 1.5067 1.5067 0.0011 0.07%
2025-04-01 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5067 1.5067 1.5066 1.5066 0.0001 0.01%
2025-03-31 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5066 1.5066 1.5374 1.5374 -0.0308 -2.00%
2025-03-28 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5374 1.5374 1.5457 1.5457 -0.0083 -0.54%
2025-03-27 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5457 1.5457 1.5388 1.5388 0.0069 0.45%
2025-03-26 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5388 1.5388 1.5170 1.5170 0.0218 1.44%
2025-03-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5170 1.5170 1.5687 1.5687 -0.0517 -3.30%
2025-03-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5687 1.5687 1.5544 1.5544 0.0143 0.92%
2025-03-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5544 1.5544 1.5996 1.5996 -0.0452 -2.83%
2025-03-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5996 1.5996 1.6426 1.6426 -0.0430 -2.62%
2025-03-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.6426 1.6426 1.6541 1.6541 -0.0115 -0.70%
2025-03-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.6541 1.6541 1.5974 1.5974 0.0567 3.55%
2025-03-17 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5974 1.5974 1.5880 1.5880 0.0094 0.59%
2025-03-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5880 1.5880 1.5523 1.5523 0.0357 2.30%
2025-03-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5523 1.5523 1.5706 1.5706 -0.0183 -1.17%
2025-03-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5706 1.5706 1.5907 1.5907 -0.0201 -1.26%
2025-03-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5907 1.5907 1.5830 1.5830 0.0077 0.49%
2025-03-10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5830 1.5830 1.6165 1.6165 -0.0335 -2.07%
2025-03-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.6165 1.6165 1.6379 1.6379 -0.0214 -1.31%
2025-03-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.6379 1.6379 1.5703 1.5703 0.0676 4.30%
2025-03-05 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5703 1.5703 1.5189 1.5189 0.0514 3.38%
2025-03-04 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5189 1.5189 1.5326 1.5326 -0.0137 -0.89%
2025-03-03 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5326 1.5326 1.5333 1.5333 -0.0007 -0.05%
2025-02-28 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5333 1.5333 1.6067 1.6067 -0.0734 -4.57%
2025-02-27 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.6067 1.6067 1.6223 1.6223 -0.0156 -0.96%
2025-02-26 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.6223 1.6223 1.5850 1.5850 0.0373 2.35%
2025-02-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5850 1.5850 1.6164 1.6164 -0.0314 -1.94%
2025-02-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.6164 1.6164 1.6382 1.6382 -0.0218 -1.33%
2025-02-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.6382 1.6382 1.5707 1.5707 0.0675 4.30%
2025-02-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5707 1.5707 1.5858 1.5858 -0.0151 -0.95%
2025-02-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5858 1.5858 1.5767 1.5767 0.0091 0.58%
2025-02-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5767 1.5767 1.5420 1.5420 0.0347 2.25%
2025-02-17 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5420 1.5420 1.5389 1.5389 0.0031 0.20%
2025-02-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.5389 1.5389 1.4729 1.4729 0.0660 4.48%
2025-02-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4729 1.4729 1.4840 1.4840 -0.0111 -0.75%
2025-02-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4840 1.4840 1.4496 1.4496 0.0344 2.37%
2025-02-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4496 1.4496 1.4687 1.4687 -0.0191 -1.30%
2025-02-10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4687 1.4687 1.4406 1.4406 0.0281 1.95%
2025-02-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4406 1.4406 1.4325 1.4325 0.0081 0.57%
2025-02-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4325 1.4325 1.4032 1.4032 0.0293 2.09%
2025-02-05 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4032 1.4032 1.3514 1.3514 0.0518 3.83%
2025-01-27 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3514 1.3514 1.3544 1.3544 -0.0030 -0.22%
2025-01-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3544 1.3544 1.3213 1.3213 0.0331 2.51%
2025-01-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3595 1.3595 1.3338 1.3338 0.0257 1.93%
2025-01-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2579 1.2579 1.2744 1.2744 -0.0165 -1.29%
2025-01-10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2744 1.2744 1.2918 1.2918 -0.0174 -1.35%
2025-01-09 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2918 1.2918 1.2846 1.2846 0.0072 0.56%
2025-01-08 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2846 1.2846 1.3023 1.3023 -0.0177 -1.36%
2025-01-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3023 1.3023 1.3221 1.3221 -0.0198 -1.50%
2025-01-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3221 1.3221 1.3204 1.3204 0.0017 0.13%
2025-01-03 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3204 1.3204 1.3096 1.3096 0.0108 0.82%
2025-01-02 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3096 1.3096 1.3448 1.3448 -0.0352 -2.62%
2024-12-31 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3448 1.3448 1.3414 1.3414 0.0034 0.25%
2024-12-30 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3414 1.3414 1.3356 1.3356 0.0058 0.43%
2024-12-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3208 1.3208 1.3207 1.3207 0.0001 0.01%
2024-12-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3207 1.3207 1.3139 1.3139 0.0068 0.52%
2024-12-23 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3139 1.3139 1.3131 1.3131 0.0008 0.06%
2024-12-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3131 1.3131 1.3235 1.3235 -0.0104 -0.79%
2024-12-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3235 1.3235 1.3397 1.3397 -0.0162 -1.21%
2024-12-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3397 1.3397 1.3381 1.3381 0.0016 0.12%
2024-12-17 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3381 1.3381 1.3416 1.3416 -0.0035 -0.26%
2024-12-16 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3416 1.3416 1.3560 1.3560 -0.0144 -1.06%
2024-12-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3560 1.3560 1.3719 1.3719 -0.0159 -1.16%
2024-12-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3719 1.3719 1.3244 1.3244 0.0475 3.59%
2024-12-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3244 1.3244 1.3288 1.3288 -0.0044 -0.33%
2024-12-10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3288 1.3288 1.3378 1.3378 -0.0090 -0.67%
2024-12-09 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3378 1.3378 1.2940 1.2940 0.0438 3.38%
2024-12-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2940 1.2940 1.2826 1.2826 0.0114 0.89%
2024-12-05 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2826 1.2826 1.2905 1.2905 -0.0079 -0.61%
2024-12-04 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2905 1.2905 1.2949 1.2949 -0.0044 -0.34%
2024-12-03 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2949 1.2949 1.2869 1.2869 0.0080 0.62%
2024-12-02 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2869 1.2869 1.2655 1.2655 0.0214 1.69%
2024-11-29 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2655 1.2655 1.2643 1.2643 0.0012 0.09%
2024-11-28 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2643 1.2643 1.2842 1.2842 -0.0199 -1.55%
2024-11-27 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2842 1.2842 1.2420 1.2420 0.0422 3.40%
2024-11-26 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2420 1.2420 1.2556 1.2556 -0.0136 -1.08%
2024-11-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2556 1.2556 1.2685 1.2685 -0.0129 -1.02%
2024-11-22 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2685 1.2685 1.2904 1.2904 -0.0219 -1.70%
2024-11-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2904 1.2904 1.2868 1.2868 0.0036 0.28%
2024-11-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2868 1.2868 1.2699 1.2699 0.0169 1.33%
2024-11-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2699 1.2699 1.2608 1.2608 0.0091 0.72%
2024-11-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2608 1.2608 1.2556 1.2556 0.0052 0.41%
2024-11-15 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2556 1.2556 1.2618 1.2618 -0.0062 -0.49%
2024-11-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2618 1.2618 1.2841 1.2841 -0.0223 -1.74%
2024-11-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2841 1.2841 1.2937 1.2937 -0.0096 -0.74%
2024-11-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2937 1.2937 1.3356 1.3356 -0.0419 -3.14%
2024-11-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3356 1.3356 1.3343 1.3343 0.0013 0.10%
2024-11-08 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3343 1.3343 1.3359 1.3359 -0.0016 -0.12%
2024-11-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3359 1.3359 1.3226 1.3226 0.0133 1.01%
2024-11-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3226 1.3226 1.3548 1.3548 -0.0322 -2.38%
2024-11-05 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3548 1.3548 1.3327 1.3327 0.0221 1.66%
2024-11-04 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3327 1.3327 1.3141 1.3141 0.0186 1.42%
2024-11-01 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3141 1.3141 1.3104 1.3104 0.0037 0.28%
2024-10-31 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3104 1.3104 1.3277 1.3277 -0.0173 -1.30%
2024-10-30 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3277 1.3277 1.3383 1.3383 -0.0106 -0.79%
2024-10-29 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3383 1.3383 1.3071 1.3071 0.0312 2.39%
2024-10-28 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3071 1.3071 1.3015 1.3015 0.0056 0.43%
2024-10-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3015 1.3015 1.2957 1.2957 0.0058 0.45%
2024-10-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2957 1.2957 1.3160 1.3160 -0.0203 -1.54%
2024-10-23 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3160 1.3160 1.2885 1.2885 0.0275 2.13%
2024-10-22 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2885 1.2885 1.2785 1.2785 0.0100 0.78%
2024-10-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3022 1.3022 1.2510 1.2510 0.0512 4.09%
2024-10-17 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2510 1.2510 1.2600 1.2600 -0.0090 -0.71%
2024-10-16 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2600 1.2600 1.2647 1.2647 -0.0047 -0.37%
2024-10-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3144 1.3144 1.3384 1.3384 -0.0240 -1.79%
2024-10-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3384 1.3384 1.3394 1.3394 -0.0010 -0.07%
2024-10-10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3394 1.3394 1.3103 1.3103 0.0291 2.22%
2024-10-09 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3103 1.3103 1.3259 1.3259 -0.0156 -1.18%
2024-10-08 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3259 1.3259 1.3356 1.3356 -0.0097 -0.73%
2024-09-30 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3356 1.3356 1.2929 1.2929 0.0427 3.30%
2024-09-27 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2929 1.2929 1.2507 1.2507 0.0422 3.37%
2024-09-26 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.2507 1.2507 1.1935 1.1935 0.0572 4.79%
2024-09-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1935 1.1935 1.1898 1.1898 0.0037 0.31%
2024-09-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1898 1.1898 1.1629 1.1629 0.0269 2.31%
2024-09-23 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1629 1.1629 1.1507 1.1507 0.0122 1.06%
2024-09-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1507 1.1507 1.1648 1.1648 -0.0141 -1.21%
2024-09-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1648 1.1648 1.1050 1.1050 0.0598 5.41%
2024-09-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1050 1.1050 1.0995 1.0995 0.0055 0.50%
2024-09-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0995 1.0995 1.0927 1.0927 0.0068 0.62%
2024-09-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0927 1.0927 1.0908 1.0908 0.0019 0.17%
2024-09-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0908 1.0908 1.0817 1.0817 0.0091 0.84%
2024-09-10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0817 1.0817 1.0631 1.0631 0.0186 1.75%
2024-09-09 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0631 1.0631 1.0768 1.0768 -0.0137 -1.27%
2024-09-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0768 1.0768 1.0809 1.0809 -0.0041 -0.38%
2024-09-05 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0809 1.0809 1.0830 1.0830 -0.0021 -0.19%
2024-09-04 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0853 1.0853 -0.0023 -0.21%
2024-09-03 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0853 1.0853 1.0904 1.0904 -0.0051 -0.47%
2024-09-02 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0904 1.0904 1.0964 1.0964 -0.0060 -0.55%
2024-08-30 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0964 1.0964 1.0834 1.0834 0.0130 1.20%
2024-08-29 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0834 1.0834 1.0783 1.0783 0.0051 0.47%
2024-08-27 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0983 1.0983 1.1094 1.1094 -0.0111 -1.00%
2024-08-26 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2024-08-23 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1087 1.1087 1.1165 1.1165 -0.0078 -0.70%
2024-08-22 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1165 1.1165 1.1049 1.1049 0.0116 1.05%
2024-08-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1049 1.1049 1.1126 1.1126 -0.0077 -0.69%
2024-08-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1126 1.1126 1.1250 1.1250 -0.0124 -1.10%
2024-08-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1250 1.1250 1.1080 1.1080 0.0170 1.53%
2024-08-16 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1080 1.1080 1.0874 1.0874 0.0206 1.89%
2024-08-15 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0874 1.0874 1.0848 1.0848 0.0026 0.24%
2024-08-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0848 1.0848 1.0942 1.0942 -0.0094 -0.86%
2024-08-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0942 1.0942 1.0792 1.0792 0.0150 1.39%
2024-08-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0795 1.0795 1.0666 1.0666 0.0129 1.21%
2024-08-08 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0666 1.0666 1.0654 1.0654 0.0012 0.11%
2024-08-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0654 1.0654 1.0429 1.0429 0.0225 2.16%
2024-08-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0429 1.0429 1.0278 1.0278 0.0151 1.47%
2024-08-05 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0278 1.0278 1.0471 1.0471 -0.0193 -1.84%
2024-08-02 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0471 1.0471 1.0750 1.0750 -0.0279 -2.60%
2024-08-01 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0919 1.0919 -0.0169 -1.55%
2024-07-30 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0661 1.0661 1.0781 1.0781 -0.0120 -1.11%
2024-07-29 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0781 1.0781 1.0655 1.0655 0.0126 1.18%
2024-07-26 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0655 1.0655 1.0616 1.0616 0.0039 0.37%
2024-07-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0616 1.0616 1.0833 1.0833 -0.0217 -2.00%
2024-07-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0833 1.0833 1.1007 1.1007 -0.0174 -1.58%
2024-07-23 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1007 1.1007 1.1126 1.1126 -0.0119 -1.07%
2024-07-22 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1126 1.1126 1.0985 1.0985 0.0141 1.28%
2024-07-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0985 1.0985 1.1175 1.1175 -0.0190 -1.70%
2024-07-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1175 1.1175 1.1216 1.1216 -0.0041 -0.37%
2024-07-17 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1216 1.1216 1.1409 1.1409 -0.0193 -1.69%
2024-07-16 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1409 1.1409 1.1499 1.1499 -0.0090 -0.78%
2024-07-15 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1499 1.1499 1.1592 1.1592 -0.0093 -0.80%
2024-07-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1592 1.1592 1.1475 1.1475 0.0117 1.02%
2024-07-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1475 1.1475 1.1405 1.1405 0.0070 0.61%
2024-07-10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1405 1.1405 1.1396 1.1396 0.0009 0.08%
2024-07-09 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1396 1.1396 1.1321 1.1321 0.0075 0.66%
2024-07-08 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1321 1.1321 1.1340 1.1340 -0.0019 -0.17%
2024-07-05 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1340 1.1340 1.1413 1.1413 -0.0073 -0.64%
2024-07-04 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1413 1.1413 1.1238 1.1238 0.0175 1.56%
2024-07-03 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1238 1.1238 1.1129 1.1129 0.0109 0.98%
2024-07-02 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1129 1.1129 1.1022 1.1022 0.0107 0.97%
2024-07-01 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1022 1.1022 1.1026 1.1026 -0.0004 -0.04%
2024-06-30 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1026 1.1026 1.0509 1.0509 0.0517 4.92%
2024-06-27 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0509 1.0509 1.0716 1.0716 -0.0207 -1.93%
2024-06-26 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0716 1.0716 1.0641 1.0641 0.0075 0.70%
2024-06-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0641 1.0641 1.0564 1.0564 0.0077 0.73%
2024-06-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0564 1.0564 1.0679 1.0679 -0.0115 -1.08%
2024-06-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0679 1.0679 1.0798 1.0798 -0.0119 -1.10%
2024-06-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0798 1.0798 1.0988 1.0988 -0.0190 -1.73%
2024-06-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0988 1.0988 1.0709 1.0709 0.0279 2.61%
2024-06-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0709 1.0709 1.0766 1.0766 -0.0057 -0.53%
2024-06-17 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0766 1.0766 1.0717 1.0717 0.0049 0.46%
2024-06-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0717 1.0717 1.0721 1.0721 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0721 1.0721 1.0675 1.0675 0.0046 0.43%
2024-06-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0675 1.0675 1.0716 1.0716 -0.0041 -0.38%
2024-06-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0716 1.0716 1.0686 1.0686 0.0030 0.28%
2024-06-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0686 1.0686 1.0772 1.0772 -0.0086 -0.80%
2024-06-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0772 1.0772 1.0672 1.0672 0.0100 0.94%
2024-06-05 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0672 1.0672 1.0709 1.0709 -0.0037 -0.35%
2024-06-04 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0709 1.0709 1.0659 1.0659 0.0050 0.47%
2024-06-03 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0659 1.0659 1.0493 1.0493 0.0166 1.58%
2024-05-31 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0493 1.0493 1.0546 1.0546 -0.0053 -0.50%
2024-05-30 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0546 1.0546 1.0602 1.0602 -0.0056 -0.53%
2024-05-28 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0767 1.0767 1.0784 1.0784 -0.0017 -0.16%
2024-05-27 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0784 1.0784 1.0682 1.0682 0.0102 0.95%
2024-05-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0682 1.0682 1.0830 1.0830 -0.0148 -1.37%