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南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(019265)

今天最新凈值 1.5401 0.0161 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5359 -0.0042 -0.2750%
  • 累計凈值：1.5401
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7188億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：熊瀟雅
近一周南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A(019265)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5298 1.5298 1.5401 1.5401 -0.0103 -0.67%
2025-05-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5401 1.5401 1.5240 1.5240 0.0161 1.06%
2025-05-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5240 1.5240 1.5092 1.5092 0.0148 0.98%
2025-05-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5092 1.5092 1.5055 1.5055 0.0037 0.25%