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國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(019259)

今天最新凈值 1.0893 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0893
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3037億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
今年以來(lái)國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019259)基金累計(jì)收益率-4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0804 1.0804 1.0893 1.0893 -0.0089 -0.82%
2025-05-22 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0893 1.0893 1.0898 1.0898 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0852 1.0852 0.0046 0.42%
2025-05-20 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0852 1.0852 1.0819 1.0819 0.0033 0.31%
2025-05-19 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0788 1.0788 0.0031 0.29%
2025-05-16 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0788 1.0788 1.0886 1.0886 -0.0098 -0.90%
2025-05-15 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0886 1.0886 1.0921 1.0921 -0.0035 -0.32%
2025-05-14 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0921 1.0921 1.0803 1.0803 0.0118 1.09%
2025-05-13 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0803 1.0803 1.0756 1.0756 0.0047 0.44%
2025-05-12 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0756 1.0756 1.0698 1.0698 0.0058 0.54%
2025-05-09 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0698 1.0698 1.0692 1.0692 0.0006 0.06%
2025-05-08 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0692 1.0692 1.0712 1.0712 -0.0020 -0.19%
2025-05-07 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0712 1.0712 1.0612 1.0612 0.0100 0.94%
2025-05-06 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0577 1.0577 0.0035 0.33%
2025-04-30 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0577 1.0577 1.0599 1.0599 -0.0022 -0.21%
2025-04-29 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0599 1.0599 1.0659 1.0659 -0.0060 -0.56%
2025-04-28 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0659 1.0659 1.0625 1.0625 0.0034 0.32%
2025-04-25 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0625 1.0625 1.0630 1.0630 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2025-04-23 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0629 1.0629 1.0672 1.0672 -0.0043 -0.40%
2025-04-22 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0672 1.0672 1.0635 1.0635 0.0037 0.35%
2025-04-21 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0635 1.0635 1.0692 1.0692 -0.0057 -0.53%
2025-04-18 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0692 1.0692 1.0681 1.0681 0.0011 0.10%
2025-04-17 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0681 1.0681 1.0668 1.0668 0.0013 0.12%
2025-04-16 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0668 1.0668 1.0558 1.0558 0.0110 1.04%
2025-04-15 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0558 1.0558 1.0520 1.0520 0.0038 0.36%
2025-04-14 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0520 1.0520 1.0445 1.0445 0.0075 0.72%
2025-04-11 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0445 1.0445 1.0502 1.0502 -0.0057 -0.54%
2025-04-10 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0502 1.0502 1.0490 1.0490 0.0012 0.11%
2025-04-09 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0490 1.0490 1.0472 1.0472 0.0018 0.17%
2025-04-08 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0472 1.0472 1.0085 1.0085 0.0387 3.84%
2025-04-07 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0085 1.0085 1.0787 1.0787 -0.0702 -6.51%
2025-04-03 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0787 1.0787 1.0758 1.0758 0.0029 0.27%
2025-04-02 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0758 1.0758 1.0773 1.0773 -0.0015 -0.14%
2025-04-01 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0773 1.0773 1.0720 1.0720 0.0053 0.49%
2025-03-31 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0720 1.0720 1.0773 1.0773 -0.0053 -0.49%
2025-03-28 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0773 1.0773 1.0858 1.0858 -0.0085 -0.78%
2025-03-27 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0852 1.0852 0.0006 0.06%
2025-03-26 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0852 1.0852 1.0879 1.0879 -0.0027 -0.25%
2025-03-25 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0879 1.0879 1.0829 1.0829 0.0050 0.46%
2025-03-24 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0831 1.0831 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0833 1.0833 1.0848 1.0848 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0848 1.0848 1.0888 1.0888 -0.0040 -0.37%
2025-03-18 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0888 1.0888 1.0882 1.0882 0.0006 0.06%
2025-03-17 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0882 1.0882 1.0843 1.0843 0.0039 0.36%
2025-03-14 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0843 1.0843 1.0732 1.0732 0.0111 1.03%
2025-03-13 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0732 1.0732 1.0676 1.0676 0.0056 0.52%
2025-03-12 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0676 1.0676 1.0719 1.0719 -0.0043 -0.40%
2025-03-11 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0689 1.0689 0.0030 0.28%
2025-03-10 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0689 1.0689 1.0779 1.0779 -0.0090 -0.83%
2025-03-07 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0779 1.0779 1.0764 1.0764 0.0015 0.14%
2025-03-06 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0764 1.0764 1.0706 1.0706 0.0058 0.54%
2025-03-05 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0627 1.0627 0.0079 0.74%
2025-03-04 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0627 1.0627 1.0710 1.0710 -0.0083 -0.77%
2025-03-03 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0711 1.0711 1.0788 1.0788 -0.0077 -0.71%
2025-02-27 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0788 1.0788 1.0780 1.0780 0.0008 0.07%
2025-02-26 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0780 1.0780 1.0747 1.0747 0.0033 0.31%
2025-02-25 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0747 1.0747 1.0886 1.0886 -0.0139 -1.28%
2025-02-24 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0886 1.0886 1.0891 1.0891 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0891 1.0891 1.0785 1.0785 0.0106 0.98%
2025-02-20 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0785 1.0785 1.0861 1.0861 -0.0076 -0.70%
2025-02-19 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0891 1.0891 -0.0030 -0.28%
2025-02-18 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0891 1.0891 1.0930 1.0930 -0.0039 -0.36%
2025-02-17 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.0916 1.0916 0.0014 0.13%
2025-02-14 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0916 1.0916 1.0871 1.0871 0.0045 0.41%
2025-02-13 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0895 1.0895 -0.0024 -0.22%
2025-02-12 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0895 1.0895 1.0872 1.0872 0.0023 0.21%
2025-02-11 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2025-02-10 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0869 1.0869 1.0809 1.0809 0.0060 0.56%
2025-02-07 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0809 1.0809 1.0760 1.0760 0.0049 0.46%
2025-02-06 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0694 1.0694 0.0066 0.62%
2025-02-05 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0694 1.0694 1.0858 1.0858 -0.0164 -1.51%
2025-01-27 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0752 1.0752 0.0106 0.99%
2025-01-22 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0671 1.0671 1.0761 1.0761 -0.0090 -0.84%
2025-01-14 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0820 1.0820 0.0109 1.01%
2025-01-13 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0827 1.0827 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0827 1.0827 1.0951 1.0951 -0.0124 -1.13%
2025-01-09 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0951 1.0951 1.1108 1.1108 -0.0157 -1.41%
2025-01-08 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1108 1.1108 1.1083 1.1083 0.0025 0.23%
2025-01-07 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1083 1.1083 1.1127 1.1127 -0.0044 -0.40%
2025-01-06 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1127 1.1127 1.1149 1.1149 -0.0022 -0.20%
2025-01-03 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1149 1.1149 1.1187 1.1187 -0.0038 -0.34%
2025-01-02 019259 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.1467 1.1467 -0.0280 -2.44%