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鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(019245)

今天最新凈值 1.1927 0.0062 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1927
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5776億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭科
近一月鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A(019245)基金累計收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1946 1.1946 1.1927 1.1927 0.0019 0.16%
2025-05-20 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1927 1.1927 1.1865 1.1865 0.0062 0.52%
2025-05-19 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1865 1.1865 1.1837 1.1837 0.0028 0.24%
2025-05-16 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1837 1.1837 1.1817 1.1817 0.0020 0.17%
2025-05-15 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1916 1.1916 -0.0099 -0.83%
2025-05-14 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1916 1.1916 1.1867 1.1867 0.0049 0.41%
2025-05-13 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1867 1.1867 1.1881 1.1881 -0.0014 -0.12%
2025-05-12 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1789 1.1789 0.0092 0.78%
2025-05-09 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1789 1.1789 1.1821 1.1821 -0.0032 -0.27%
2025-05-08 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1821 1.1821 1.1814 1.1814 0.0007 0.06%
2025-05-07 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1814 1.1814 1.1822 1.1822 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1822 1.1822 1.1687 1.1687 0.0135 1.16%
2025-04-30 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1687 1.1687 1.1606 1.1606 0.0081 0.70%
2025-04-29 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1606 1.1606 1.1554 1.1554 0.0052 0.45%
2025-04-28 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1554 1.1554 1.1600 1.1600 -0.0046 -0.40%
2025-04-25 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1612 1.1612 -0.0012 -0.10%
2025-04-24 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1612 1.1612 1.1642 1.1642 -0.0030 -0.26%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%