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廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C基金凈值查詢(019233)

今天最新凈值 0.1357 -0.0001 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1357 0.0000 0.0027%
  • 累計(jì)凈值：0.1357
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2564億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈博文
近一月廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C(019233)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1358 0.1358 0.1357 0.1357 0.0001 0.07%
2025-05-21 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1357 0.1357 0.1358 0.1358 -0.0001 -0.07%
2025-05-20 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1358 0.1358 0.1354 0.1354 0.0004 0.30%
2025-05-19 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1354 0.1354 0.1352 0.1352 0.0002 0.15%
2025-05-16 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1352 0.1352 0.1354 0.1354 -0.0002 -0.15%
2025-05-15 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1354 0.1354 0.1352 0.1352 0.0002 0.15%
2025-05-14 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1352 0.1352 0.1351 0.1351 0.0001 0.07%
2025-05-13 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1351 0.1351 0.1350 0.1350 0.0001 0.07%
2025-05-12 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1350 0.1350 0.1353 0.1353 -0.0003 -0.22%
2025-05-09 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1353 0.1353 0.1354 0.1354 -0.0001 -0.07%
2025-05-08 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1354 0.1354 0.1359 0.1359 -0.0005 -0.37%
2025-05-07 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1359 0.1359 0.1362 0.1362 -0.0003 -0.22%
2025-05-06 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1362 0.1362 0.1355 0.1355 0.0007 0.52%
2025-04-30 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1355 0.1355 0.1356 0.1356 -0.0001 -0.07%
2025-04-29 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1356 0.1356 0.1353 0.1353 0.0003 0.22%
2025-04-28 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1353 0.1353 0.1349 0.1349 0.0004 0.30%
2025-04-25 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1349 0.1349 0.1349 0.1349 0.0000 0.00%
2025-04-24 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1349 0.1349 0.1345 0.1345 0.0004 0.30%