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大成一帶一路靈活配置混合C基金凈值查詢(019223)

今天最新凈值 1.9275 0.0062 0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.9052 -0.0223 -1.1548%
  • 累計凈值：1.9275
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3960億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近一月大成一帶一路靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成一帶一路靈活配置混合C(019223)基金累計收益率3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.9131 1.9131 1.9275 1.9275 -0.0144 -0.75%
2025-05-22 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.9275 1.9275 1.9213 1.9213 0.0062 0.32%
2025-05-21 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.9213 1.9213 1.9194 1.9194 0.0019 0.10%
2025-05-20 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.9194 1.9194 1.8942 1.8942 0.0252 1.33%
2025-05-19 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8942 1.8942 1.8922 1.8922 0.0020 0.11%
2025-05-16 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8922 1.8922 1.8881 1.8881 0.0041 0.22%
2025-05-15 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8881 1.8881 1.9104 1.9104 -0.0223 -1.17%
2025-05-14 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.9104 1.9104 1.9049 1.9049 0.0055 0.29%
2025-05-13 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.9049 1.9049 1.9069 1.9069 -0.0020 -0.10%
2025-05-12 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.9069 1.9069 1.8885 1.8885 0.0184 0.97%
2025-05-09 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8885 1.8885 1.8954 1.8954 -0.0069 -0.36%
2025-05-08 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8954 1.8954 1.8886 1.8886 0.0068 0.36%
2025-05-07 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8886 1.8886 1.8919 1.8919 -0.0033 -0.17%
2025-05-06 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8919 1.8919 1.8610 1.8610 0.0309 1.66%
2025-04-30 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8610 1.8610 1.8542 1.8542 0.0068 0.37%
2025-04-29 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8542 1.8542 1.8472 1.8472 0.0070 0.38%
2025-04-28 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8472 1.8472 1.8646 1.8646 -0.0174 -0.93%
2025-04-25 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8646 1.8646 1.8796 1.8796 -0.0150 -0.80%
2025-04-24 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8796 1.8796 1.8663 1.8663 0.0133 0.71%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%