大成一帶一路靈活配置混合C基金凈值查詢(019223)
今天最新凈值
1.9275
0.0062 0.3200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9052
-0.0223 -1.1548%
- 累計(jì)凈值：1.9275
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3960億
- 最近資產(chǎn)：0.75億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：齊煒中
今年以來,大成一帶一路靈活配置混合C(019223)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9131 |
1.9131 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0144 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9275 |
1.9275 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-05-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9213 |
1.9213 |
1.9194 |
1.9194 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9194 |
1.9194 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0252 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8942 |
1.8942 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8922 |
1.8922 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8881 |
1.8881 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0223 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9104 |
1.9104 |
1.9049 |
1.9049 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9049 |
1.9049 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9069 |
1.9069 |
1.8885 |
1.8885 |
0.0184 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8885 |
1.8885 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8954 |
1.8954 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8919 |
1.8919 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8919 |
1.8919 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0309 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8472 |
1.8472 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8472 |
1.8472 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0174 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8646 |
1.8646 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-04-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0133 |
0.71% |
| 2025-04-23 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8663 |
1.8663 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-04-22 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8682 |
1.8682 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0430 |
2.36% |
| 2025-04-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8252 |
1.8252 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0149 |
-0.81% |
| 2025-04-17 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8401 |
1.8401 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0081 |
-0.44% |
|
|
| 2025-04-15 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8451 |
1.8451 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8451 |
1.8451 |
1.8152 |
1.8152 |
0.0299 |
1.65% |
| 2025-04-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8152 |
1.8152 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0484 |
2.74% |
| 2025-04-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0530 |
3.09% |
| 2025-04-08 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0588 |
3.55% |
| 2025-04-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.1705 |
-9.34% |
| 2025-04-03 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8257 |
1.8257 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0275 |
-1.48% |
| 2025-04-02 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8532 |
1.8532 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0164 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8368 |
1.8368 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8426 |
1.8426 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0250 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8660 |
1.8660 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0164 |
-0.87% |
| 2025-03-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8903 |
1.8903 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8903 |
1.8903 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-03-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8962 |
1.8962 |
1.9477 |
1.9477 |
-0.0515 |
-2.64% |
| 2025-03-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9477 |
1.9477 |
1.9592 |
1.9592 |
-0.0115 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9592 |
1.9592 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0341 |
-1.71% |
| 2025-03-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9933 |
1.9933 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0083 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9825 |
1.9825 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9825 |
1.9825 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0653 |
3.41% |
| 2025-03-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9172 |
1.9172 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0528 |
-2.68% |
| 2025-03-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9924 |
1.9924 |
-0.0224 |
-1.12% |
| 2025-03-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9924 |
1.9924 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9911 |
1.9911 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0274 |
-1.36% |
| 2025-03-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0185 |
2.0185 |
2.0131 |
2.0131 |
0.0054 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0131 |
2.0131 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0257 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9874 |
1.9874 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0275 |
1.40% |
| 2025-03-04 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0088 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9511 |
1.9511 |
1.9637 |
1.9637 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2025-02-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9637 |
1.9637 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0631 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0268 |
2.0268 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0168 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2025-02-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0144 |
0.72% |
| 2025-02-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9942 |
1.9942 |
0.0108 |
0.54% |
| 2025-02-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9942 |
1.9942 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0236 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9706 |
1.9706 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0246 |
1.26% |
| 2025-02-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9460 |
1.9460 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0320 |
1.67% |
| 2025-02-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9140 |
1.9140 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0417 |
-2.13% |
| 2025-02-17 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9557 |
1.9557 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0172 |
0.89% |
| 2025-02-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9413 |
1.9413 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0308 |
-1.56% |
| 2025-02-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0211 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9489 |
1.9489 |
1.9359 |
1.9359 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9359 |
1.9359 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0170 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9133 |
1.9133 |
1.9377 |
1.9377 |
-0.0244 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9377 |
1.9377 |
1.9458 |
1.9458 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9145 |
1.9145 |
1.9293 |
1.9293 |
-0.0148 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0495 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0141 |
0.78% |
| 2025-01-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0268 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8525 |
1.8525 |
1.8102 |
1.8102 |
0.0423 |
2.34% |
| 2025-01-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8102 |
1.8102 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0555 |
-2.97% |
| 2025-01-02 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0313 |
-1.65% |
