大成一帶一路靈活配置混合C基金凈值查詢(019223)
今天最新凈值
1.9275
0.0062 0.3200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9052
-0.0223 -1.1548%
- 累計(jì)凈值：1.9275
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3960億
- 最近資產(chǎn)：0.75億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：齊煒中
近一年,大成一帶一路靈活配置混合C(019223)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9131 |
1.9131 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0144 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9275 |
1.9275 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-05-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9213 |
1.9213 |
1.9194 |
1.9194 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9194 |
1.9194 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0252 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8942 |
1.8942 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8922 |
1.8922 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8881 |
1.8881 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0223 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9104 |
1.9104 |
1.9049 |
1.9049 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9049 |
1.9049 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9069 |
1.9069 |
1.8885 |
1.8885 |
0.0184 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8885 |
1.8885 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8954 |
1.8954 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8919 |
1.8919 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8919 |
1.8919 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0309 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8472 |
1.8472 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8472 |
1.8472 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0174 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8646 |
1.8646 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-04-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0133 |
0.71% |
| 2025-04-23 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8663 |
1.8663 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-04-22 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8682 |
1.8682 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0430 |
2.36% |
| 2025-04-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8252 |
1.8252 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0149 |
-0.81% |
| 2025-04-17 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8401 |
1.8401 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0081 |
-0.44% |
|
|
| 2025-04-15 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8451 |
1.8451 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8451 |
1.8451 |
1.8152 |
1.8152 |
0.0299 |
1.65% |
| 2025-04-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8152 |
1.8152 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0484 |
2.74% |
| 2025-04-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0530 |
3.09% |
| 2025-04-08 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0588 |
3.55% |
| 2025-04-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.1705 |
-9.34% |
| 2025-04-03 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8257 |
1.8257 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0275 |
-1.48% |
| 2025-04-02 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8532 |
1.8532 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0164 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8368 |
1.8368 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8426 |
1.8426 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0250 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8660 |
1.8660 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0164 |
-0.87% |
| 2025-03-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8903 |
1.8903 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8903 |
1.8903 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-03-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8962 |
1.8962 |
1.9477 |
1.9477 |
-0.0515 |
-2.64% |
| 2025-03-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9477 |
1.9477 |
1.9592 |
1.9592 |
-0.0115 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9592 |
1.9592 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0341 |
-1.71% |
| 2025-03-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9933 |
1.9933 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0083 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9825 |
1.9825 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9825 |
1.9825 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0653 |
3.41% |
| 2025-03-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9172 |
1.9172 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0528 |
-2.68% |
| 2025-03-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9924 |
1.9924 |
-0.0224 |
-1.12% |
| 2025-03-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9924 |
1.9924 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9911 |
1.9911 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0274 |
-1.36% |
| 2025-03-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0185 |
2.0185 |
2.0131 |
2.0131 |
0.0054 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0131 |
2.0131 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0257 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9874 |
1.9874 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0275 |
1.40% |
| 2025-03-04 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0088 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9511 |
1.9511 |
1.9637 |
1.9637 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2025-02-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9637 |
1.9637 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0631 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0268 |
2.0268 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0168 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2025-02-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0144 |
0.72% |
| 2025-02-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9942 |
1.9942 |
0.0108 |
0.54% |
| 2025-02-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9942 |
1.9942 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0236 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9706 |
1.9706 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0246 |
1.26% |
| 2025-02-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9460 |
1.9460 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0320 |
1.67% |
| 2025-02-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9140 |
1.9140 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0417 |
-2.13% |
| 2025-02-17 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9557 |
1.9557 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0172 |
0.89% |
| 2025-02-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9413 |
1.9413 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0308 |
-1.56% |
| 2025-02-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0211 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9489 |
1.9489 |
1.9359 |
1.9359 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9359 |
1.9359 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0170 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9133 |
1.9133 |
1.9377 |
1.9377 |
-0.0244 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9377 |
1.9377 |
1.9458 |
1.9458 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9145 |
1.9145 |
1.9293 |
1.9293 |
-0.0148 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0495 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0141 |
0.78% |
| 2025-01-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0268 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8525 |
1.8525 |
1.8102 |
1.8102 |
0.0423 |
2.34% |
| 2025-01-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8102 |
1.8102 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0555 |
-2.97% |
| 2025-01-02 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0313 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.9175 |
1.9175 |
-0.0195 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9106 |
1.9106 |
1.8923 |
1.8923 |
0.0183 |
0.97% |
| 2024-12-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8923 |
1.8923 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9007 |
1.9007 |
1.8775 |
1.8775 |
0.0232 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8775 |
1.8775 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0409 |
-2.13% |
| 2024-12-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0180 |
0.95% |
| 2024-12-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9004 |
1.9004 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0136 |
0.72% |
| 2024-12-17 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8808 |
1.8808 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0381 |
-1.99% |
| 2024-12-16 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9189 |
1.9189 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0225 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9414 |
1.9414 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0479 |
-2.41% |
| 2024-12-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9893 |
1.9893 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0340 |
1.74% |
| 2024-12-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0459 |
2.40% |
| 2024-12-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9094 |
1.9094 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0089 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9005 |
1.9005 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0213 |
-1.11% |
| 2024-12-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9218 |
1.9218 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0077 |
0.40% |
| 2024-12-05 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0033 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9108 |
1.9108 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0379 |
-1.94% |
| 2024-12-03 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9487 |
1.9487 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0077 |
0.40% |
| 2024-12-02 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9175 |
1.9175 |
0.0235 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9175 |
1.9175 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0302 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8873 |
1.8873 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8928 |
1.8928 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0292 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8636 |
1.8636 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8656 |
1.8656 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0077 |
0.41% |
| 2024-11-22 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8579 |
1.8579 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0582 |
-3.04% |
| 2024-11-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9161 |
1.9161 |
1.9118 |
1.9118 |
0.0043 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9118 |
1.9118 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0221 |
1.17% |
| 2024-11-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0446 |
2.42% |
| 2024-11-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8451 |
1.8451 |
1.8496 |
1.8496 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8496 |
1.8496 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0248 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8744 |
1.8744 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0515 |
-2.67% |
| 2024-11-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0055 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9338 |
1.9338 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2024-11-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9338 |
1.9338 |
1.9317 |
1.9317 |
0.0021 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9317 |
1.9317 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2024-11-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9453 |
1.9453 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0323 |
1.69% |
| 2024-11-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0176 |
0.93% |
| 2024-11-05 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8954 |
1.8954 |
1.8662 |
1.8662 |
0.0292 |
1.56% |
| 2024-11-04 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8662 |
1.8662 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0121 |
0.65% |
| 2024-11-01 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8541 |
1.8541 |
1.8493 |
1.8493 |
0.0048 |
0.26% |
| 2024-10-31 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0075 |
0.41% |
| 2024-10-30 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0290 |
-1.55% |
| 2024-10-29 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8708 |
1.8708 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0299 |
-1.57% |
| 2024-10-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9007 |
1.9007 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0234 |
1.25% |
| 2024-10-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-10-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8673 |
1.8673 |
1.8811 |
1.8811 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2024-10-23 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8811 |
1.8811 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2024-10-22 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8971 |
1.8971 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0202 |
1.08% |
| 2024-10-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8769 |
1.8769 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0261 |
1.41% |
| 2024-10-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8508 |
1.8508 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0396 |
2.19% |
| 2024-10-17 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2024-10-16 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8164 |
1.8164 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.0479 |
-2.57% |
| 2024-10-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8643 |
1.8643 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0499 |
2.75% |
| 2024-10-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8144 |
1.8144 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0574 |
-3.07% |
| 2024-10-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8718 |
1.8718 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0184 |
0.99% |
| 2024-10-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8534 |
1.8534 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.1342 |
-6.75% |
| 2024-10-08 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9876 |
1.9876 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0936 |
4.94% |
| 2024-09-30 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.7330 |
1.7330 |
0.1610 |
9.29% |
| 2024-09-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0595 |
3.56% |
| 2024-09-26 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0502 |
3.09% |
| 2024-09-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0097 |
0.60% |
| 2024-09-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6136 |
1.6136 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0458 |
2.92% |
| 2024-09-23 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-09-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2024-09-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0115 |
0.73% |
| 2024-09-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0049 |
0.31% |
| 2024-09-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.5731 |
1.5731 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-09-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-09-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0178 |
-1.11% |
| 2024-09-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0203 |
-1.25% |
| 2024-09-05 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-09-04 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0206 |
-1.24% |
| 2024-08-30 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6592 |
1.6592 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-08-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0057 |
0.34% |
| 2024-08-23 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6737 |
1.6737 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-08-22 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6797 |
1.6797 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2024-08-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6902 |
1.6902 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0324 |
-1.88% |
| 2024-08-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7226 |
1.7226 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0136 |
0.80% |
| 2024-08-16 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2024-08-15 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0126 |
0.74% |
| 2024-08-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0149 |
-0.87% |
| 2024-08-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7185 |
1.7185 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0126 |
0.74% |
| 2024-08-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7059 |
1.7059 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-08-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7027 |
1.7027 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2024-08-08 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7123 |
1.7123 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2024-08-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0033 |
0.19% |
| 2024-08-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7155 |
1.7155 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0176 |
1.04% |
| 2024-08-05 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0339 |
-1.96% |
| 2024-08-02 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7318 |
1.7318 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2024-07-31 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0357 |
2.09% |
| 2024-07-30 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7116 |
1.7116 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-07-29 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7094 |
1.7094 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2024-07-26 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0135 |
0.79% |
| 2024-07-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0228 |
-1.32% |
| 2024-07-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2024-07-23 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7341 |
1.7341 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0266 |
-1.51% |
| 2024-07-22 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7586 |
1.7586 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7586 |
1.7586 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0173 |
0.99% |
| 2024-07-17 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7413 |
1.7413 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0099 |
-0.57% |
| 2024-07-16 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7606 |
1.7606 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2024-07-15 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7606 |
1.7606 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-07-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2024-07-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0160 |
0.92% |
| 2024-07-10 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0129 |
-0.74% |
| 2024-07-09 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7532 |
1.7532 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0116 |
0.67% |
| 2024-07-08 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7416 |
1.7416 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2024-07-05 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7542 |
1.7542 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-07-04 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7524 |
1.7524 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2024-07-03 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7689 |
1.7689 |
1.7852 |
1.7852 |
-0.0163 |
-0.91% |
| 2024-07-02 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7852 |
1.7852 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2024-07-01 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0218 |
1.23% |
| 2024-06-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0259 |
1.48% |
| 2024-06-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0250 |
-1.41% |
| 2024-06-26 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7772 |
1.7772 |
1.7667 |
1.7667 |
0.0105 |
0.59% |
| 2024-06-25 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7667 |
1.7667 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-06-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0247 |
-1.38% |
| 2024-06-21 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0065 |
0.36% |
| 2024-06-20 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7823 |
1.7823 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2024-06-19 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7906 |
1.7906 |
1.8016 |
1.8016 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-06-18 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8016 |
1.8016 |
1.7885 |
1.7885 |
0.0131 |
0.73% |
| 2024-06-17 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7885 |
1.7885 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2024-06-14 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.7939 |
1.7939 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0132 |
-0.73% |
| 2024-06-13 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8071 |
1.8071 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0189 |
-1.04% |
| 2024-06-12 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0036 |
0.20% |
| 2024-06-11 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8224 |
1.8224 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2024-06-07 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8334 |
1.8334 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0121 |
0.66% |
| 2024-06-06 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8213 |
1.8213 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2024-06-05 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8341 |
1.8341 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0309 |
-1.66% |
| 2024-06-04 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0122 |
0.66% |
| 2024-06-03 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8657 |
1.8657 |
-0.0129 |
-0.69% |
| 2024-05-31 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8657 |
1.8657 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2024-05-30 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2024-05-29 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-05-28 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8879 |
1.8879 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0134 |
-0.70% |
| 2024-05-27 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.9013 |
1.9013 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0129 |
0.68% |
| 2024-05-24 |
019223 |
大成一帶一路靈活配置混合C |
1.8884 |
1.8884 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0082 |
-0.43% |
