大成靈活配置混合C基金凈值查詢(019222)
今天最新凈值
2.7260
0.0240 0.8900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.7377
0.0077 0.2808%
- 累計(jì)凈值：2.7260
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3182億
- 最近資產(chǎn)：0.89億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王磊
近一季,大成靈活配置混合C(019222)基金累計(jì)收益率-5.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.7300 |
2.7300 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.7260 |
2.7260 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0240 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.7020 |
2.7020 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2025-05-16 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.7170 |
2.7170 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.7170 |
2.7170 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.0240 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.7410 |
2.7410 |
2.7290 |
2.7290 |
0.0120 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.7290 |
2.7290 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.6910 |
2.6910 |
0.0430 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6910 |
2.6910 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.7040 |
2.7040 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0340 |
1.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6700 |
2.6700 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6260 |
2.6260 |
0.0450 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6260 |
2.6260 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0230 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6510 |
2.6510 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6480 |
2.6480 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0150 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6330 |
2.6330 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0210 |
0.80% |
| 2025-04-18 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-04-17 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6220 |
2.6220 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0190 |
-0.72% |
| 2025-04-14 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6200 |
2.6200 |
0.0210 |
0.80% |
|
|
| 2025-04-11 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6200 |
2.6200 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0530 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0380 |
1.51% |
| 2025-04-08 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.5170 |
2.5170 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2025-04-07 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.5280 |
2.5280 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.2360 |
-8.54% |
| 2025-04-03 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.7640 |
2.7640 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0580 |
-2.06% |
| 2025-04-02 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8220 |
2.8220 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8340 |
2.8340 |
2.8140 |
2.8140 |
0.0200 |
0.71% |
| 2025-03-31 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8140 |
2.8140 |
2.8250 |
2.8250 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8250 |
2.8250 |
2.8420 |
2.8420 |
-0.0170 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8420 |
2.8420 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0190 |
0.67% |
| 2025-03-26 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8230 |
2.8230 |
2.8270 |
2.8270 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8270 |
2.8270 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0170 |
-0.60% |
| 2025-03-24 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0150 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8290 |
2.8290 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0370 |
-1.29% |
| 2025-03-20 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.0320 |
-1.10% |
| 2025-03-19 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0430 |
1.50% |
| 2025-03-17 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8670 |
2.8670 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8740 |
2.8740 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0420 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8320 |
2.8320 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2025-03-12 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8540 |
2.8540 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2025-03-10 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8720 |
2.8720 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8790 |
2.8790 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0580 |
2.06% |
| 2025-03-05 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8210 |
2.8210 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-03-04 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8280 |
2.8280 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0220 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8060 |
2.8060 |
2.8210 |
2.8210 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2025-02-28 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8210 |
2.8210 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0720 |
-2.49% |
| 2025-02-27 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8930 |
2.8930 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2025-02-26 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.9090 |
2.9090 |
2.8990 |
2.8990 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.9340 |
2.9340 |
-0.0350 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
019222 |
大成靈活配置混合C |
2.9340 |
2.9340 |
2.9410 |
2.9410 |
-0.0070 |
-0.24% |
