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大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C基金凈值查詢(019208)

今天最新凈值 0.9330 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9341 0.0011 0.1222%
  • 累計凈值：0.9460
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5032億
  • 最近資產(chǎn)：9.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯春燕
近一月大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C(019208)基金累計收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9310 0.9440 0.9330 0.9460 -0.0020 -0.21%
2025-05-22 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9330 0.9460 0.9330 0.9460 0.0000 0.00%
2025-05-21 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9330 0.9460 0.9300 0.9430 0.0030 0.32%
2025-05-20 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9300 0.9430 0.9240 0.9370 0.0060 0.65%
2025-05-19 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9240 0.9370 0.9230 0.9360 0.0010 0.11%
2025-05-16 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9230 0.9360 0.9220 0.9350 0.0010 0.11%
2025-05-15 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9220 0.9350 0.9240 0.9370 -0.0020 -0.22%
2025-05-14 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9240 0.9370 0.9260 0.9390 -0.0020 -0.22%
2025-05-13 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9260 0.9390 0.9240 0.9370 0.0020 0.22%
2025-05-12 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9240 0.9370 0.9210 0.9340 0.0030 0.33%
2025-05-09 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9210 0.9340 0.9160 0.9290 0.0050 0.55%
2025-05-08 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9160 0.9290 0.9180 0.9310 -0.0020 -0.22%
2025-05-07 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9180 0.9310 0.9120 0.9250 0.0060 0.66%
2025-05-06 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9120 0.9250 0.9050 0.9180 0.0070 0.77%
2025-04-30 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9050 0.9180 0.9070 0.9200 -0.0020 -0.22%
2025-04-29 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9070 0.9200 0.9030 0.9160 0.0040 0.44%
2025-04-28 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9030 0.9160 0.9030 0.9160 0.0000 0.00%
2025-04-25 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9030 0.9160 0.9050 0.9180 -0.0020 -0.22%
2025-04-24 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9050 0.9180 0.9030 0.9160 0.0020 0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%