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大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C基金凈值查詢(019208)

今天最新凈值 0.9330 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9341 0.0011 0.1222%
  • 累計凈值：0.9460
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5032億
  • 最近資產：9.81億
  • 基金公司：
  • 基金經理：侯春燕
近一年大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C(019208)基金累計收益率6.59%
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2024-12-04 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9030 0.9030 0.9060 0.9060 -0.0030 -0.33%
2024-12-03 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11%
2024-12-02 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9050 0.9050 0.9040 0.9040 0.0010 0.11%
2024-11-29 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9040 0.9040 0.8970 0.8970 0.0070 0.78%
2024-11-28 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8970 0.8970 0.9040 0.9040 -0.0070 -0.77%
2024-11-27 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9040 0.9040 0.8950 0.8950 0.0090 1.01%
2024-11-26 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8950 0.8950 0.8960 0.8960 -0.0010 -0.11%
2024-11-25 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8960 0.8960 0.8960 0.8960 0.0000 0.00%
2024-11-22 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8960 0.8960 0.9170 0.9170 -0.0210 -2.29%
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2024-11-20 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44%
2024-11-19 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9130 0.9130 0.9050 0.9050 0.0080 0.88%
2024-11-18 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9050 0.9050 0.9120 0.9120 -0.0070 -0.77%
2024-11-15 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9120 0.9120 0.9190 0.9190 -0.0070 -0.76%
2024-11-14 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9190 0.9190 0.9310 0.9310 -0.0120 -1.29%
2024-11-13 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76%
2024-11-12 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9240 0.9240 0.9290 0.9290 -0.0050 -0.54%
2024-11-11 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43%
2024-11-08 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9250 0.9250 0.9290 0.9290 -0.0040 -0.43%
2024-11-07 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53%
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2024-11-05 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55%
2024-11-04 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78%
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2024-10-30 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9100 0.9100 -0.0040 -0.44%
2024-10-29 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9100 0.9100 0.9190 0.9190 -0.0090 -0.98%
2024-10-28 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9190 0.9190 0.9160 0.9160 0.0030 0.33%
2024-10-25 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44%
2024-10-24 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9120 0.9120 0.9170 0.9170 -0.0050 -0.55%
2024-10-23 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44%
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2024-10-15 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9030 0.9030 0.9170 0.9170 -0.0140 -1.53%
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2024-09-30 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.9340 0.9340 0.8830 0.8830 0.0510 5.78%
2024-09-27 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8830 0.8830 0.8600 0.8600 0.0230 2.67%
2024-09-26 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8600 0.8600 0.8350 0.8350 0.0250 2.99%
2024-09-25 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.24%
2024-09-24 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8140 0.8140 0.0190 2.33%
2024-09-23 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8140 0.8140 0.8120 0.8120 0.0020 0.25%
2024-09-20 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8120 0.8120 0.8140 0.8140 -0.0020 -0.25%
2024-09-19 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8140 0.8140 0.8080 0.8080 0.0060 0.74%
2024-09-18 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37%
2024-09-13 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8050 0.8050 0.8080 0.8080 -0.0030 -0.37%
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2024-09-05 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37%
2024-09-04 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8180 0.8180 0.8190 0.8190 -0.0010 -0.12%
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2024-09-02 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8120 0.8120 0.8190 0.8190 -0.0070 -0.85%
2024-08-30 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8190 0.8190 0.8120 0.8120 0.0070 0.86%
2024-08-29 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8120 0.8120 0.8060 0.8060 0.0060 0.74%
2024-08-28 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8060 0.8060 0.8060 0.8060 0.0000 0.00%
2024-08-27 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8060 0.8060 0.8090 0.8090 -0.0030 -0.37%
2024-08-26 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.25%
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2024-08-20 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8050 0.8050 0.8120 0.8120 -0.0070 -0.86%
2024-08-19 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8120 0.8120 0.8110 0.8110 0.0010 0.12%
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2024-08-15 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8150 0.8150 0.8110 0.8110 0.0040 0.49%
2024-08-14 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8110 0.8110 0.8180 0.8180 -0.0070 -0.86%
2024-08-13 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12%
2024-08-12 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8170 0.8170 0.8190 0.8190 -0.0020 -0.24%
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2024-08-05 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8160 0.8160 0.8220 0.8220 -0.0060 -0.73%
2024-08-02 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8290 0.8290 -0.0070 -0.84%
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2024-07-29 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8180 0.8180 0.8260 0.8260 -0.0080 -0.97%
2024-07-26 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8190 0.8190 0.0070 0.85%
2024-07-25 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8190 0.8190 0.8200 0.8200 -0.0010 -0.12%
2024-07-24 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8200 0.8200 0.8290 0.8290 -0.0090 -1.09%
2024-07-23 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8290 0.8290 0.8430 0.8430 -0.0140 -1.66%
2024-07-22 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8430 0.8430 0.8480 0.8480 -0.0050 -0.59%
2024-07-19 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36%
2024-07-18 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8450 0.8450 0.8400 0.8400 0.0050 0.60%
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2024-07-16 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8430 0.8430 0.8420 0.8420 0.0010 0.12%
2024-07-15 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8460 0.8460 -0.0040 -0.47%
2024-07-12 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8460 0.8460 0.8470 0.8470 -0.0010 -0.12%
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2024-07-09 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09%
2024-07-08 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8290 0.8290 -0.0070 -0.84%
2024-07-05 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.24%
2024-07-04 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8340 0.8340 -0.0070 -0.84%
2024-07-03 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8340 0.8340 0.8400 0.8400 -0.0060 -0.71%
2024-07-02 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8480 0.8480 -0.0080 -0.94%
2024-07-01 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8480 0.8480 0.8440 0.8440 0.0040 0.47%
2024-06-28 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72%
2024-06-27 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8450 0.8450 -0.0070 -0.83%
2024-06-26 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84%
2024-06-25 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 0.00%
2024-06-24 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8490 0.8490 -0.0110 -1.30%
2024-06-21 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35%
2024-06-20 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8460 0.8460 0.8540 0.8540 -0.0080 -0.94%
2024-06-19 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8540 0.8540 0.8610 0.8610 -0.0070 -0.81%
2024-06-18 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23%
2024-06-17 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8590 0.8590 0.8600 0.8600 -0.0010 -0.12%
2024-06-14 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8600 0.8600 0.8580 0.8580 0.0020 0.23%
2024-06-13 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8610 0.8610 -0.0030 -0.35%
2024-06-12 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23%
2024-06-11 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8590 0.8590 0.8590 0.8590 0.0000 0.00%
2024-06-07 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8590 0.8590 0.8590 0.8590 0.0000 0.00%
2024-06-06 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8590 0.8590 0.8630 0.8630 -0.0040 -0.46%
2024-06-05 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8630 0.8630 0.8730 0.8730 -0.0100 -1.15%
2024-06-04 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8730 0.8730 0.8680 0.8680 0.0050 0.58%
2024-06-03 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8710 0.8710 -0.0030 -0.34%
2024-05-31 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8710 0.8710 0.8700 0.8700 0.0010 0.11%
2024-05-30 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8710 0.8710 -0.0010 -0.11%
2024-05-29 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8710 0.8710 0.8710 0.8710 0.0000 0.00%
2024-05-28 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8710 0.8710 0.8790 0.8790 -0.0080 -0.91%
2024-05-27 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8790 0.8790 0.8730 0.8730 0.0060 0.69%
2024-05-24 019208 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)C 0.8730 0.8730 0.8760 0.8760 -0.0030 -0.34%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%