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大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)C - 基金主頁(yè)(代碼:019208)

今天最新凈值 0.9300 0.0060 0.6500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9336 0.0006 0.0695%
  • 累計(jì)凈值：0.9430
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5032億
  • 最近資產(chǎn)：9.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯春燕
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.34% 0.22% 2.90% 1.43% 5.68% - - 3.35%
同類排名 939/2318 1078/2345 963/2340 527/2329 858/2256 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 8.74% -0.15%
605183 確成股份 0.0000 5.65% 1.18%
002595 豪邁科技 0.0000 4.35% 1.36%
000651 格力電器 0.0000 4.02% 0.45%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.90% 0.71%
600298 安琪酵母 0.0000 3.90% 0.03%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 3.54% -0.78%
603337 杰克股份 0.0000 3.27% -1.97%
600031 三一重工 0.0000 3.24% 0.32%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 3.13% -0.63%
大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)C(019208)基金檔案
基金代碼 019208 基金簡(jiǎn)稱 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 侯春燕 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 9.81億 最近份額 10.5032億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%