廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(019132)
今天最新凈值
1.1742
0.0036 0.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1734
-0.0008 -0.0679%
- 累計(jì)凈值：1.1742
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.2885億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曹建文
近一月廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A(019132)基金累計(jì)收益率3.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2025-05-14 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0186 |
1.61% |
| 2025-05-09 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0106 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0201 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
019132 |
廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0081 |
-0.71% |
