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東方雙債添利債券D基金凈值查詢(019095)

今天最新凈值 1.2414 0.0064 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2395 -0.0014 -0.1145%
  • 累計(jì)凈值：1.2414
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7476億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：楊貴賓
近一月東方雙債添利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方雙債添利債券D(019095)基金累計(jì)收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019095 東方雙債添利債券D 1.2409 1.2409 1.2414 1.2414 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 019095 東方雙債添利債券D 1.2414 1.2414 1.2350 1.2350 0.0064 0.52%
2025-05-19 019095 東方雙債添利債券D 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24%
2025-05-16 019095 東方雙債添利債券D 1.2320 1.2320 1.2287 1.2287 0.0033 0.27%
2025-05-15 019095 東方雙債添利債券D 1.2287 1.2287 1.2307 1.2307 -0.0020 -0.16%
2025-05-14 019095 東方雙債添利債券D 1.2307 1.2307 1.2334 1.2334 -0.0027 -0.22%
2025-05-13 019095 東方雙債添利債券D 1.2334 1.2334 1.2323 1.2323 0.0011 0.09%
2025-05-12 019095 東方雙債添利債券D 1.2323 1.2323 1.2236 1.2236 0.0087 0.71%
2025-05-09 019095 東方雙債添利債券D 1.2236 1.2236 1.2267 1.2267 -0.0031 -0.25%
2025-05-08 019095 東方雙債添利債券D 1.2267 1.2267 1.2186 1.2186 0.0081 0.66%
2025-05-07 019095 東方雙債添利債券D 1.2186 1.2186 1.2168 1.2168 0.0018 0.15%
2025-05-06 019095 東方雙債添利債券D 1.2168 1.2168 1.2052 1.2052 0.0116 0.96%
2025-04-30 019095 東方雙債添利債券D 1.2052 1.2052 1.2026 1.2026 0.0026 0.22%
2025-04-29 019095 東方雙債添利債券D 1.2026 1.2026 1.1952 1.1952 0.0074 0.62%
2025-04-28 019095 東方雙債添利債券D 1.1952 1.1952 1.2036 1.2036 -0.0084 -0.70%
2025-04-25 019095 東方雙債添利債券D 1.2036 1.2036 1.2006 1.2006 0.0030 0.25%
2025-04-24 019095 東方雙債添利債券D 1.2006 1.2006 1.2045 1.2045 -0.0039 -0.32%
2025-04-23 019095 東方雙債添利債券D 1.2045 1.2045 1.1968 1.1968 0.0077 0.64%
2025-04-22 019095 東方雙債添利債券D 1.1968 1.1968 1.1942 1.1942 0.0026 0.22%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%