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東方雙債添利債券D基金凈值查詢(019095)

今天最新凈值 1.2414 0.0064 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2395 -0.0014 -0.1145%
  • 累計(jì)凈值：1.2414
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7476億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：楊貴賓
近一周東方雙債添利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方雙債添利債券D(019095)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019095 東方雙債添利債券D 1.2409 1.2409 1.2414 1.2414 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 019095 東方雙債添利債券D 1.2414 1.2414 1.2350 1.2350 0.0064 0.52%
2025-05-19 019095 東方雙債添利債券D 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24%
2025-05-16 019095 東方雙債添利債券D 1.2320 1.2320 1.2287 1.2287 0.0033 0.27%
2025-05-15 019095 東方雙債添利債券D 1.2287 1.2287 1.2307 1.2307 -0.0020 -0.16%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%