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東方雙債添利債券D基金凈值查詢(019095)

今天最新凈值 1.2327 -0.0082 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2317 -0.0010 -0.0792%
  • 累計(jì)凈值：1.2327
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7476億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：楊貴賓
近一年?yáng)|方雙債添利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方雙債添利債券D(019095)基金累計(jì)收益率6.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019095 東方雙債添利債券D 1.2298 1.2298 1.2327 1.2327 -0.0029 -0.24%
2025-05-22 019095 東方雙債添利債券D 1.2327 1.2327 1.2409 1.2409 -0.0082 -0.66%
2025-05-21 019095 東方雙債添利債券D 1.2409 1.2409 1.2414 1.2414 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 019095 東方雙債添利債券D 1.2414 1.2414 1.2350 1.2350 0.0064 0.52%
2025-05-19 019095 東方雙債添利債券D 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24%
2025-05-16 019095 東方雙債添利債券D 1.2320 1.2320 1.2287 1.2287 0.0033 0.27%
2025-05-15 019095 東方雙債添利債券D 1.2287 1.2287 1.2307 1.2307 -0.0020 -0.16%
2025-05-14 019095 東方雙債添利債券D 1.2307 1.2307 1.2334 1.2334 -0.0027 -0.22%
2025-05-13 019095 東方雙債添利債券D 1.2334 1.2334 1.2323 1.2323 0.0011 0.09%
2025-05-12 019095 東方雙債添利債券D 1.2323 1.2323 1.2236 1.2236 0.0087 0.71%
2025-05-09 019095 東方雙債添利債券D 1.2236 1.2236 1.2267 1.2267 -0.0031 -0.25%
2025-05-08 019095 東方雙債添利債券D 1.2267 1.2267 1.2186 1.2186 0.0081 0.66%
2025-05-07 019095 東方雙債添利債券D 1.2186 1.2186 1.2168 1.2168 0.0018 0.15%
2025-05-06 019095 東方雙債添利債券D 1.2168 1.2168 1.2052 1.2052 0.0116 0.96%
2025-04-30 019095 東方雙債添利債券D 1.2052 1.2052 1.2026 1.2026 0.0026 0.22%
2025-04-29 019095 東方雙債添利債券D 1.2026 1.2026 1.1952 1.1952 0.0074 0.62%
2025-04-28 019095 東方雙債添利債券D 1.1952 1.1952 1.2036 1.2036 -0.0084 -0.70%
2025-04-25 019095 東方雙債添利債券D 1.2036 1.2036 1.2006 1.2006 0.0030 0.25%
2025-04-24 019095 東方雙債添利債券D 1.2006 1.2006 1.2045 1.2045 -0.0039 -0.32%
2025-04-23 019095 東方雙債添利債券D 1.2045 1.2045 1.1968 1.1968 0.0077 0.64%
2025-04-22 019095 東方雙債添利債券D 1.1968 1.1968 1.1942 1.1942 0.0026 0.22%
2025-04-21 019095 東方雙債添利債券D 1.1942 1.1942 1.1882 1.1882 0.0060 0.50%
2025-04-18 019095 東方雙債添利債券D 1.1882 1.1882 1.1880 1.1880 0.0002 0.02%
2025-04-17 019095 東方雙債添利債券D 1.1880 1.1880 1.1837 1.1837 0.0043 0.36%
2025-04-16 019095 東方雙債添利債券D 1.1837 1.1837 1.1910 1.1910 -0.0073 -0.61%
2025-04-15 019095 東方雙債添利債券D 1.1910 1.1910 1.1953 1.1953 -0.0043 -0.36%
2025-04-14 019095 東方雙債添利債券D 1.1953 1.1953 1.1912 1.1912 0.0041 0.34%
2025-04-11 019095 東方雙債添利債券D 1.1912 1.1912 1.1973 1.1973 -0.0061 -0.51%
2025-04-10 019095 東方雙債添利債券D 1.1973 1.1973 1.1860 1.1860 0.0113 0.95%
2025-04-09 019095 東方雙債添利債券D 1.1860 1.1860 1.1722 1.1722 0.0138 1.18%
2025-04-08 019095 東方雙債添利債券D 1.1722 1.1722 1.1612 1.1612 0.0110 0.95%
2025-04-07 019095 東方雙債添利債券D 1.1612 1.1612 1.2214 1.2214 -0.0602 -4.93%
2025-04-03 019095 東方雙債添利債券D 1.2214 1.2214 1.2261 1.2261 -0.0047 -0.38%
2025-04-02 019095 東方雙債添利債券D 1.2261 1.2261 1.2202 1.2202 0.0059 0.48%
2025-04-01 019095 東方雙債添利債券D 1.2202 1.2202 1.2105 1.2105 0.0097 0.80%
2025-03-31 019095 東方雙債添利債券D 1.2105 1.2105 1.2161 1.2161 -0.0056 -0.46%
2025-03-28 019095 東方雙債添利債券D 1.2161 1.2161 1.2222 1.2222 -0.0061 -0.50%
2025-03-27 019095 東方雙債添利債券D 1.2222 1.2222 1.2251 1.2251 -0.0029 -0.24%
2025-03-26 019095 東方雙債添利債券D 1.2251 1.2251 1.2170 1.2170 0.0081 0.67%
2025-03-25 019095 東方雙債添利債券D 1.2170 1.2170 1.2143 1.2143 0.0027 0.22%
2025-03-24 019095 東方雙債添利債券D 1.2143 1.2143 1.2221 1.2221 -0.0078 -0.64%
2025-03-21 019095 東方雙債添利債券D 1.2221 1.2221 1.2352 1.2352 -0.0131 -1.06%
2025-03-20 019095 東方雙債添利債券D 1.2352 1.2352 1.2366 1.2366 -0.0014 -0.11%
2025-03-19 019095 東方雙債添利債券D 1.2366 1.2366 1.2461 1.2461 -0.0095 -0.76%
2025-03-18 019095 東方雙債添利債券D 1.2461 1.2461 1.2392 1.2392 0.0069 0.56%
2025-03-17 019095 東方雙債添利債券D 1.2392 1.2392 1.2351 1.2351 0.0041 0.33%
2025-03-14 019095 東方雙債添利債券D 1.2351 1.2351 1.2245 1.2245 0.0106 0.87%
2025-03-13 019095 東方雙債添利債券D 1.2245 1.2245 1.2282 1.2282 -0.0037 -0.30%
2025-03-12 019095 東方雙債添利債券D 1.2282 1.2282 1.2241 1.2241 0.0041 0.33%
2025-03-11 019095 東方雙債添利債券D 1.2241 1.2241 1.2312 1.2312 -0.0071 -0.58%
2025-03-10 019095 東方雙債添利債券D 1.2312 1.2312 1.2270 1.2270 0.0042 0.34%
2025-03-07 019095 東方雙債添利債券D 1.2270 1.2270 1.2285 1.2285 -0.0015 -0.12%
2025-03-06 019095 東方雙債添利債券D 1.2285 1.2285 1.2142 1.2142 0.0143 1.18%
2025-03-05 019095 東方雙債添利債券D 1.2142 1.2142 1.2094 1.2094 0.0048 0.40%
2025-03-04 019095 東方雙債添利債券D 1.2094 1.2094 1.2026 1.2026 0.0068 0.57%
2025-03-03 019095 東方雙債添利債券D 1.2026 1.2026 1.2031 1.2031 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 019095 東方雙債添利債券D 1.2031 1.2031 1.2233 1.2233 -0.0202 -1.65%
2025-02-27 019095 東方雙債添利債券D 1.2233 1.2233 1.2300 1.2300 -0.0067 -0.54%
2025-02-26 019095 東方雙債添利債券D 1.2300 1.2300 1.2168 1.2168 0.0132 1.08%
2025-02-25 019095 東方雙債添利債券D 1.2168 1.2168 1.2187 1.2187 -0.0019 -0.16%
2025-02-24 019095 東方雙債添利債券D 1.2187 1.2187 1.2191 1.2191 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 019095 東方雙債添利債券D 1.2191 1.2191 1.2098 1.2098 0.0093 0.77%
2025-02-20 019095 東方雙債添利債券D 1.2098 1.2098 1.2037 1.2037 0.0061 0.51%
2025-02-19 019095 東方雙債添利債券D 1.2037 1.2037 1.1881 1.1881 0.0156 1.31%
2025-02-18 019095 東方雙債添利債券D 1.1881 1.1881 1.1987 1.1987 -0.0106 -0.88%
2025-02-17 019095 東方雙債添利債券D 1.1987 1.1987 1.1935 1.1935 0.0052 0.44%
2025-02-14 019095 東方雙債添利債券D 1.1935 1.1935 1.1920 1.1920 0.0015 0.13%
2025-02-13 019095 東方雙債添利債券D 1.1920 1.1920 1.2005 1.2005 -0.0085 -0.71%
2025-02-12 019095 東方雙債添利債券D 1.2005 1.2005 1.1961 1.1961 0.0044 0.37%
2025-02-11 019095 東方雙債添利債券D 1.1961 1.1961 1.1974 1.1974 -0.0013 -0.11%
2025-02-10 019095 東方雙債添利債券D 1.1974 1.1974 1.1939 1.1939 0.0035 0.29%
2025-02-07 019095 東方雙債添利債券D 1.1939 1.1939 1.1880 1.1880 0.0059 0.50%
2025-02-06 019095 東方雙債添利債券D 1.1880 1.1880 1.1761 1.1761 0.0119 1.01%
2025-02-05 019095 東方雙債添利債券D 1.1761 1.1761 1.1729 1.1729 0.0032 0.27%
2025-01-27 019095 東方雙債添利債券D 1.1729 1.1729 1.1800 1.1800 -0.0071 -0.60%
2025-01-22 019095 東方雙債添利債券D 1.1728 1.1728 1.1769 1.1769 -0.0041 -0.35%
2025-01-14 019095 東方雙債添利債券D 1.1617 1.1617 1.1422 1.1422 0.0195 1.71%
2025-01-13 019095 東方雙債添利債券D 1.1422 1.1422 1.1443 1.1443 -0.0021 -0.18%
2025-01-10 019095 東方雙債添利債券D 1.1443 1.1443 1.1521 1.1521 -0.0078 -0.68%
2025-01-09 019095 東方雙債添利債券D 1.1521 1.1521 1.1491 1.1491 0.0030 0.26%
2025-01-08 019095 東方雙債添利債券D 1.1491 1.1491 1.1510 1.1510 -0.0019 -0.17%
2025-01-07 019095 東方雙債添利債券D 1.1510 1.1510 1.1394 1.1394 0.0116 1.02%
2025-01-06 019095 東方雙債添利債券D 1.1394 1.1394 1.1418 1.1418 -0.0024 -0.21%
2025-01-03 019095 東方雙債添利債券D 1.1418 1.1418 1.1532 1.1532 -0.0114 -0.99%
2025-01-02 019095 東方雙債添利債券D 1.1532 1.1532 1.1656 1.1656 -0.0124 -1.06%
2024-12-31 019095 東方雙債添利債券D 1.1656 1.1656 1.1826 1.1826 -0.0170 -1.44%
2024-12-26 019095 東方雙債添利債券D 1.1850 1.1850 1.1735 1.1735 0.0115 0.98%
2024-12-25 019095 東方雙債添利債券D 1.1735 1.1735 1.1815 1.1815 -0.0080 -0.68%
2024-12-24 019095 東方雙債添利債券D 1.1815 1.1815 1.1715 1.1715 0.0100 0.85%
2024-12-23 019095 東方雙債添利債券D 1.1715 1.1715 1.1871 1.1871 -0.0156 -1.31%
2024-12-20 019095 東方雙債添利債券D 1.1871 1.1871 1.1786 1.1786 0.0085 0.72%
2024-12-19 019095 東方雙債添利債券D 1.1786 1.1786 1.1785 1.1785 0.0001 0.01%
2024-12-18 019095 東方雙債添利債券D 1.1785 1.1785 1.1709 1.1709 0.0076 0.65%
2024-12-17 019095 東方雙債添利債券D 1.1709 1.1709 1.1862 1.1862 -0.0153 -1.29%
2024-12-16 019095 東方雙債添利債券D 1.1862 1.1862 1.1996 1.1996 -0.0134 -1.12%
2024-12-13 019095 東方雙債添利債券D 1.1996 1.1996 1.2104 1.2104 -0.0108 -0.89%
2024-12-12 019095 東方雙債添利債券D 1.2104 1.2104 1.1983 1.1983 0.0121 1.01%
2024-12-11 019095 東方雙債添利債券D 1.1983 1.1983 1.1871 1.1871 0.0112 0.94%
2024-12-10 019095 東方雙債添利債券D 1.1871 1.1871 1.1811 1.1811 0.0060 0.51%
2024-12-09 019095 東方雙債添利債券D 1.1811 1.1811 1.1805 1.1805 0.0006 0.05%
2024-12-06 019095 東方雙債添利債券D 1.1805 1.1805 1.1743 1.1743 0.0062 0.53%
2024-12-05 019095 東方雙債添利債券D 1.1743 1.1743 1.1622 1.1622 0.0121 1.04%
2024-12-04 019095 東方雙債添利債券D 1.1622 1.1622 1.1696 1.1696 -0.0074 -0.63%
2024-12-03 019095 東方雙債添利債券D 1.1696 1.1696 1.1687 1.1687 0.0009 0.08%
2024-12-02 019095 東方雙債添利債券D 1.1687 1.1687 1.1566 1.1566 0.0121 1.05%
2024-11-29 019095 東方雙債添利債券D 1.1566 1.1566 1.1454 1.1454 0.0112 0.98%
2024-11-28 019095 東方雙債添利債券D 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2024-11-27 019095 東方雙債添利債券D 1.1452 1.1452 1.1302 1.1302 0.0150 1.33%
2024-11-26 019095 東方雙債添利債券D 1.1302 1.1302 1.1328 1.1328 -0.0026 -0.23%
2024-11-25 019095 東方雙債添利債券D 1.1328 1.1328 1.1307 1.1307 0.0021 0.19%
2024-11-22 019095 東方雙債添利債券D 1.1307 1.1307 1.1523 1.1523 -0.0216 -1.87%
2024-11-21 019095 東方雙債添利債券D 1.1523 1.1523 1.1525 1.1525 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 019095 東方雙債添利債券D 1.1525 1.1525 1.1417 1.1417 0.0108 0.95%
2024-11-19 019095 東方雙債添利債券D 1.1417 1.1417 1.1253 1.1253 0.0164 1.46%
2024-11-18 019095 東方雙債添利債券D 1.1253 1.1253 1.1432 1.1432 -0.0179 -1.57%
2024-11-15 019095 東方雙債添利債券D 1.1432 1.1432 1.1533 1.1533 -0.0101 -0.88%
2024-11-14 019095 東方雙債添利債券D 1.1533 1.1533 1.1705 1.1705 -0.0172 -1.47%
2024-11-13 019095 東方雙債添利債券D 1.1705 1.1705 1.1680 1.1680 0.0025 0.21%
2024-11-12 019095 東方雙債添利債券D 1.1680 1.1680 1.1795 1.1795 -0.0115 -0.97%
2024-11-11 019095 東方雙債添利債券D 1.1795 1.1795 1.1584 1.1584 0.0211 1.82%
2024-11-08 019095 東方雙債添利債券D 1.1584 1.1584 1.1612 1.1612 -0.0028 -0.24%
2024-11-07 019095 東方雙債添利債券D 1.1612 1.1612 1.1496 1.1496 0.0116 1.01%
2024-11-06 019095 東方雙債添利債券D 1.1496 1.1496 1.1489 1.1489 0.0007 0.06%
2024-11-05 019095 東方雙債添利債券D 1.1489 1.1489 1.1316 1.1316 0.0173 1.53%
2024-11-04 019095 東方雙債添利債券D 1.1316 1.1316 1.1218 1.1218 0.0098 0.87%
2024-11-01 019095 東方雙債添利債券D 1.1218 1.1218 1.1281 1.1281 -0.0063 -0.56%
2024-10-31 019095 東方雙債添利債券D 1.1281 1.1281 1.1241 1.1241 0.0040 0.36%
2024-10-30 019095 東方雙債添利債券D 1.1241 1.1241 1.1301 1.1301 -0.0060 -0.53%
2024-10-29 019095 東方雙債添利債券D 1.1301 1.1301 1.1428 1.1428 -0.0127 -1.11%
2024-10-28 019095 東方雙債添利債券D 1.1428 1.1428 1.1389 1.1389 0.0039 0.34%
2024-10-25 019095 東方雙債添利債券D 1.1389 1.1389 1.1310 1.1310 0.0079 0.70%
2024-10-24 019095 東方雙債添利債券D 1.1310 1.1310 1.1426 1.1426 -0.0116 -1.02%
2024-10-23 019095 東方雙債添利債券D 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2024-10-22 019095 東方雙債添利債券D 1.1424 1.1424 1.1406 1.1406 0.0018 0.16%
2024-10-21 019095 東方雙債添利債券D 1.1406 1.1406 1.1260 1.1260 0.0146 1.30%
2024-10-18 019095 東方雙債添利債券D 1.1260 1.1260 1.1053 1.1053 0.0207 1.87%
2024-10-17 019095 東方雙債添利債券D 1.1053 1.1053 1.1081 1.1081 -0.0028 -0.25%
2024-10-16 019095 東方雙債添利債券D 1.1081 1.1081 1.0999 1.0999 0.0082 0.75%
2024-10-15 019095 東方雙債添利債券D 1.0999 1.0999 1.1107 1.1107 -0.0108 -0.97%
2024-10-14 019095 東方雙債添利債券D 1.1107 1.1107 1.0882 1.0882 0.0225 2.07%
2024-10-11 019095 東方雙債添利債券D 1.0882 1.0882 1.1109 1.1109 -0.0227 -2.04%
2024-10-10 019095 東方雙債添利債券D 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 019095 東方雙債添利債券D 1.1110 1.1110 1.1740 1.1740 -0.0630 -5.37%
2024-10-08 019095 東方雙債添利債券D 1.1740 1.1740 1.1367 1.1367 0.0373 3.28%
2024-09-30 019095 東方雙債添利債券D 1.1367 1.1367 1.0967 1.0967 0.0400 3.65%
2024-09-27 019095 東方雙債添利債券D 1.0967 1.0967 1.0791 1.0791 0.0176 1.63%
2024-09-26 019095 東方雙債添利債券D 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03%
2024-09-25 019095 東方雙債添利債券D 1.0576 1.0576 1.0537 1.0537 0.0039 0.37%
2024-09-24 019095 東方雙債添利債券D 1.0537 1.0537 1.0317 1.0317 0.0220 2.13%
2024-09-23 019095 東方雙債添利債券D 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10%
2024-09-20 019095 東方雙債添利債券D 1.0307 1.0307 1.0335 1.0335 -0.0028 -0.27%
2024-09-19 019095 東方雙債添利債券D 1.0335 1.0335 1.0282 1.0282 0.0053 0.52%
2024-09-18 019095 東方雙債添利債券D 1.0282 1.0282 1.0297 1.0297 -0.0015 -0.15%
2024-09-13 019095 東方雙債添利債券D 1.0297 1.0297 1.0313 1.0313 -0.0016 -0.16%
2024-09-12 019095 東方雙債添利債券D 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2024-09-11 019095 東方雙債添利債券D 1.0325 1.0325 1.0373 1.0373 -0.0048 -0.46%
2024-09-10 019095 東方雙債添利債券D 1.0373 1.0373 1.0420 1.0420 -0.0047 -0.45%
2024-09-09 019095 東方雙債添利債券D 1.0420 1.0420 1.0483 1.0483 -0.0063 -0.60%
2024-09-06 019095 東方雙債添利債券D 1.0483 1.0483 1.0507 1.0507 -0.0024 -0.23%
2024-09-05 019095 東方雙債添利債券D 1.0507 1.0507 1.0468 1.0468 0.0039 0.37%
2024-09-04 019095 東方雙債添利債券D 1.0468 1.0468 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.10%
2024-09-03 019095 東方雙債添利債券D 1.0479 1.0479 1.0493 1.0493 -0.0014 -0.13%
2024-09-02 019095 東方雙債添利債券D 1.0493 1.0493 1.0538 1.0538 -0.0045 -0.43%
2024-08-30 019095 東方雙債添利債券D 1.0538 1.0538 1.0479 1.0479 0.0059 0.56%
2024-08-29 019095 東方雙債添利債券D 1.0479 1.0479 1.0466 1.0466 0.0013 0.12%
2024-08-28 019095 東方雙債添利債券D 1.0466 1.0466 1.0471 1.0471 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 019095 東方雙債添利債券D 1.0471 1.0471 1.0501 1.0501 -0.0030 -0.29%
2024-08-26 019095 東方雙債添利債券D 1.0501 1.0501 1.0431 1.0431 0.0070 0.67%
2024-08-23 019095 東方雙債添利債券D 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2024-08-22 019095 東方雙債添利債券D 1.0431 1.0431 1.0440 1.0440 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 019095 東方雙債添利債券D 1.0440 1.0440 1.0472 1.0472 -0.0032 -0.31%
2024-08-20 019095 東方雙債添利債券D 1.0472 1.0472 1.0570 1.0570 -0.0098 -0.93%
2024-08-19 019095 東方雙債添利債券D 1.0570 1.0570 1.0467 1.0467 0.0103 0.98%
2024-08-16 019095 東方雙債添利債券D 1.0467 1.0467 1.0602 1.0602 -0.0135 -1.27%
2024-08-15 019095 東方雙債添利債券D 1.0602 1.0602 1.0638 1.0638 -0.0036 -0.34%
2024-08-14 019095 東方雙債添利債券D 1.0638 1.0638 1.0674 1.0674 -0.0036 -0.34%
2024-08-13 019095 東方雙債添利債券D 1.0674 1.0674 1.0683 1.0683 -0.0009 -0.08%
2024-08-12 019095 東方雙債添利債券D 1.0683 1.0683 1.0742 1.0742 -0.0059 -0.55%
2024-08-09 019095 東方雙債添利債券D 1.0742 1.0742 1.0764 1.0764 -0.0022 -0.20%
2024-08-08 019095 東方雙債添利債券D 1.0764 1.0764 1.0771 1.0771 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 019095 東方雙債添利債券D 1.0771 1.0771 1.0746 1.0746 0.0025 0.23%
2024-08-06 019095 東方雙債添利債券D 1.0746 1.0746 1.0753 1.0753 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 019095 東方雙債添利債券D 1.0753 1.0753 1.0875 1.0875 -0.0122 -1.12%
2024-08-02 019095 東方雙債添利債券D 1.0875 1.0875 1.0935 1.0935 -0.0060 -0.55%
2024-07-31 019095 東方雙債添利債券D 1.0924 1.0924 1.0792 1.0792 0.0132 1.22%
2024-07-30 019095 東方雙債添利債券D 1.0792 1.0792 1.0838 1.0838 -0.0046 -0.42%
2024-07-29 019095 東方雙債添利債券D 1.0838 1.0838 1.0844 1.0844 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 019095 東方雙債添利債券D 1.0844 1.0844 1.0704 1.0704 0.0140 1.31%
2024-07-25 019095 東方雙債添利債券D 1.0704 1.0704 1.0709 1.0709 -0.0005 -0.05%
2024-07-24 019095 東方雙債添利債券D 1.0709 1.0709 1.0800 1.0800 -0.0091 -0.84%
2024-07-23 019095 東方雙債添利債券D 1.0800 1.0800 1.0930 1.0930 -0.0130 -1.19%
2024-07-22 019095 東方雙債添利債券D 1.0930 1.0930 1.1022 1.1022 -0.0092 -0.83%
2024-07-19 019095 東方雙債添利債券D 1.1022 1.1022 1.1018 1.1018 0.0004 0.04%
2024-07-18 019095 東方雙債添利債券D 1.1018 1.1018 1.1022 1.1022 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 019095 東方雙債添利債券D 1.1022 1.1022 1.1118 1.1118 -0.0096 -0.86%
2024-07-16 019095 東方雙債添利債券D 1.1118 1.1118 1.1134 1.1134 -0.0016 -0.14%
2024-07-15 019095 東方雙債添利債券D 1.1134 1.1134 1.1167 1.1167 -0.0033 -0.30%
2024-07-12 019095 東方雙債添利債券D 1.1167 1.1167 1.1223 1.1223 -0.0056 -0.50%
2024-07-11 019095 東方雙債添利債券D 1.1223 1.1223 1.1152 1.1152 0.0071 0.64%
2024-07-10 019095 東方雙債添利債券D 1.1152 1.1152 1.1196 1.1196 -0.0044 -0.39%
2024-07-09 019095 東方雙債添利債券D 1.1196 1.1196 1.1064 1.1064 0.0132 1.19%
2024-07-08 019095 東方雙債添利債券D 1.1064 1.1064 1.1185 1.1185 -0.0121 -1.08%
2024-07-05 019095 東方雙債添利債券D 1.1185 1.1185 1.1156 1.1156 0.0029 0.26%
2024-07-04 019095 東方雙債添利債券D 1.1156 1.1156 1.1210 1.1210 -0.0054 -0.48%
2024-07-03 019095 東方雙債添利債券D 1.1210 1.1210 1.1299 1.1299 -0.0089 -0.79%
2024-07-02 019095 東方雙債添利債券D 1.1299 1.1299 1.1368 1.1368 -0.0069 -0.61%
2024-07-01 019095 東方雙債添利債券D 1.1368 1.1368 1.1274 1.1274 0.0094 0.83%
2024-06-28 019095 東方雙債添利債券D 1.1274 1.1274 1.1199 1.1199 0.0075 0.67%
2024-06-27 019095 東方雙債添利債券D 1.1199 1.1199 1.1256 1.1256 -0.0057 -0.51%
2024-06-26 019095 東方雙債添利債券D 1.1256 1.1256 1.1155 1.1155 0.0101 0.91%
2024-06-25 019095 東方雙債添利債券D 1.1155 1.1155 1.1116 1.1116 0.0039 0.35%
2024-06-24 019095 東方雙債添利債券D 1.1116 1.1116 1.1267 1.1267 -0.0151 -1.34%
2024-06-21 019095 東方雙債添利債券D 1.1267 1.1267 1.1287 1.1287 -0.0020 -0.18%
2024-06-20 019095 東方雙債添利債券D 1.1287 1.1287 1.1392 1.1392 -0.0105 -0.92%
2024-06-19 019095 東方雙債添利債券D 1.1392 1.1392 1.1416 1.1416 -0.0024 -0.21%
2024-06-18 019095 東方雙債添利債券D 1.1416 1.1416 1.1391 1.1391 0.0025 0.22%
2024-06-17 019095 東方雙債添利債券D 1.1391 1.1391 1.1447 1.1447 -0.0056 -0.49%
2024-06-14 019095 東方雙債添利債券D 1.1447 1.1447 1.1428 1.1428 0.0019 0.17%
2024-06-13 019095 東方雙債添利債券D 1.1428 1.1428 1.1501 1.1501 -0.0073 -0.63%
2024-06-12 019095 東方雙債添利債券D 1.1501 1.1501 1.1444 1.1444 0.0057 0.50%
2024-06-11 019095 東方雙債添利債券D 1.1444 1.1444 1.1491 1.1491 -0.0047 -0.41%
2024-06-07 019095 東方雙債添利債券D 1.1491 1.1491 1.1460 1.1460 0.0031 0.27%
2024-06-06 019095 東方雙債添利債券D 1.1460 1.1460 1.1456 1.1456 0.0004 0.03%
2024-06-05 019095 東方雙債添利債券D 1.1456 1.1456 1.1523 1.1523 -0.0067 -0.58%
2024-06-04 019095 東方雙債添利債券D 1.1523 1.1523 1.1441 1.1441 0.0082 0.72%
2024-06-03 019095 東方雙債添利債券D 1.1441 1.1441 1.1542 1.1542 -0.0101 -0.88%
2024-05-31 019095 東方雙債添利債券D 1.1542 1.1542 1.1548 1.1548 -0.0006 -0.05%
2024-05-30 019095 東方雙債添利債券D 1.1548 1.1548 1.1565 1.1565 -0.0017 -0.15%
2024-05-29 019095 東方雙債添利債券D 1.1565 1.1565 1.1531 1.1531 0.0034 0.29%
2024-05-28 019095 東方雙債添利債券D 1.1531 1.1531 1.1562 1.1562 -0.0031 -0.27%
2024-05-27 019095 東方雙債添利債券D 1.1562 1.1562 1.1488 1.1488 0.0074 0.64%
2024-05-24 019095 東方雙債添利債券D 1.1488 1.1488 1.1507 1.1507 -0.0019 -0.17%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%