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嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元基金凈值查詢(xún)(019076)

今天最新凈值 0.1608 0.0007 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1603 -0.0005 -0.2902%
  • 累計(jì)凈值：0.1608
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.3247億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓同利 張琴
近一月嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元(019076)基金累計(jì)收益率6.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1603 0.1603 0.1608 0.1608 -0.0005 -0.31%
2025-05-21 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1608 0.1608 0.1601 0.1601 0.0007 0.44%
2025-05-20 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1601 0.1601 0.1584 0.1584 0.0017 1.07%
2025-05-19 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1584 0.1584 0.1577 0.1577 0.0007 0.44%
2025-05-16 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1577 0.1577 0.1569 0.1569 0.0008 0.51%
2025-05-15 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1569 0.1569 0.1583 0.1583 -0.0014 -0.88%
2025-05-14 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1583 0.1583 0.1570 0.1570 0.0013 0.83%
2025-05-13 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1570 0.1570 0.1592 0.1592 -0.0022 -1.38%
2025-05-12 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1592 0.1592 0.1552 0.1552 0.0040 2.58%
2025-05-09 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1552 0.1552 0.1561 0.1561 -0.0009 -0.58%
2025-05-08 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1561 0.1561 0.1563 0.1563 -0.0002 -0.13%
2025-05-07 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1563 0.1563 0.1576 0.1576 -0.0013 -0.82%
2025-05-06 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1576 0.1576 0.1536 0.1536 0.0040 2.60%
2025-04-30 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1536 0.1536 0.1523 0.1523 0.0013 0.85%
2025-04-29 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1523 0.1523 0.1514 0.1514 0.0009 0.59%
2025-04-28 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1514 0.1514 0.1516 0.1516 -0.0002 -0.13%
2025-04-25 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1516 0.1516 0.1516 0.1516 0.0000 0.00%
2025-04-24 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1516 0.1516 0.1516 0.1516 0.0000 0.00%