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嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元基金凈值查詢(019076)

今天最新凈值 0.1584 0.0007 0.4400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.1588 -0.0013 -0.7878%
  • 累計凈值：0.1584
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.3247億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓同利 張琴
近一周嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元(019076)基金累計收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019076 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1601 0.1601 0.1584 0.1584 0.0017 1.07%
2025-05-19 019076 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1584 0.1584 0.1577 0.1577 0.0007 0.44%
2025-05-16 019076 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1577 0.1577 0.1569 0.1569 0.0008 0.51%
2025-05-15 019076 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1569 0.1569 0.1583 0.1583 -0.0014 -0.88%