搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金凈值查詢(019075)

今天最新凈值 1.1393 0.0047 0.4100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1428 -0.0091 -0.7878%
  • 累計(jì)凈值：1.1393
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3264億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓同利 張琴
今年以來嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣(019075)基金累計(jì)收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1519 1.1519 1.1393 1.1393 0.0126 1.11%
2025-05-19 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1393 1.1393 1.1346 1.1346 0.0047 0.41%
2025-05-16 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1346 1.1346 1.1290 1.1290 0.0056 0.50%
2025-05-15 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1290 1.1290 1.1391 1.1391 -0.0101 -0.89%
2025-05-14 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1391 1.1391 1.1303 1.1303 0.0088 0.78%
2025-05-13 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1303 1.1303 1.1473 1.1473 -0.0170 -1.48%
2025-05-12 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1473 1.1473 1.1189 1.1189 0.0284 2.54%
2025-05-09 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1189 1.1189 1.1249 1.1249 -0.0060 -0.53%
2025-05-08 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1249 1.1249 1.1254 1.1254 -0.0005 -0.04%
2025-05-07 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1254 1.1254 1.1348 1.1348 -0.0094 -0.83%
2025-05-06 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1348 1.1348 1.1059 1.1059 0.0289 2.61%
2025-04-30 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1059 1.1059 1.0973 1.0973 0.0086 0.78%
2025-04-29 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0973 1.0973 1.0909 1.0909 0.0064 0.59%
2025-04-28 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0909 1.0909 1.0926 1.0926 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0928 1.0928 1.0936 1.0936 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0936 1.0936 1.0671 1.0671 0.0265 2.48%
2025-04-22 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0671 1.0671 1.0492 1.0492 0.0179 1.71%
2025-04-21 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0492 1.0492 1.0478 1.0478 0.0014 0.13%
2025-04-18 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-04-17 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0477 1.0477 1.0389 1.0389 0.0088 0.85%
2025-04-16 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0389 1.0389 1.0611 1.0611 -0.0222 -2.09%
2025-04-15 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0611 1.0611 1.0689 1.0689 -0.0078 -0.73%
2025-04-14 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0689 1.0689 1.0600 1.0600 0.0089 0.84%
2025-04-11 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0600 1.0600 1.0273 1.0273 0.0327 3.18%
2025-04-10 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0273 1.0273 1.0192 1.0192 0.0081 0.79%
2025-04-09 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0192 1.0192 0.9731 0.9731 0.0461 4.74%
2025-04-08 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 0.9731 0.9731 0.9605 0.9605 0.0126 1.31%
2025-04-07 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 0.9605 0.9605 1.0909 1.0909 -0.1304 -11.95%
2025-04-03 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0909 1.0909 1.1184 1.1184 -0.0275 -2.46%
2025-04-02 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2025-04-01 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1182 1.1182 1.1194 1.1194 -0.0012 -0.11%
2025-03-31 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1194 1.1194 1.1347 1.1347 -0.0153 -1.35%
2025-03-28 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1347 1.1347 1.1533 1.1533 -0.0186 -1.61%
2025-03-27 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1533 1.1533 1.1449 1.1449 0.0084 0.73%
2025-03-26 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1449 1.1449 1.1427 1.1427 0.0022 0.19%
2025-03-25 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1427 1.1427 1.1728 1.1728 -0.0301 -2.57%
2025-03-24 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1728 1.1728 1.1542 1.1542 0.0186 1.61%
2025-03-21 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1542 1.1542 1.1810 1.1810 -0.0268 -2.27%
2025-03-20 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1810 1.1810 1.1937 1.1937 -0.0127 -1.06%
2025-03-19 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1937 1.1937 1.1934 1.1934 0.0003 0.03%
2025-03-18 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1934 1.1934 1.1778 1.1778 0.0156 1.32%
2025-03-17 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1778 1.1778 1.1703 1.1703 0.0075 0.64%
2025-03-14 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1703 1.1703 1.1454 1.1454 0.0249 2.17%
2025-03-13 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1454 1.1454 1.1555 1.1555 -0.0101 -0.87%
2025-03-12 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1555 1.1555 1.1637 1.1637 -0.0082 -0.70%
2025-03-11 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1637 1.1637 1.1555 1.1555 0.0082 0.71%
2025-03-10 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1555 1.1555 1.1796 1.1796 -0.0241 -2.04%
2025-03-07 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1796 1.1796 1.1872 1.1872 -0.0076 -0.64%
2025-03-06 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1872 1.1872 1.1723 1.1723 0.0149 1.27%
2025-03-05 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1723 1.1723 1.1446 1.1446 0.0277 2.42%
2025-03-04 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1446 1.1446 1.1464 1.1464 -0.0018 -0.16%
2025-03-03 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1464 1.1464 1.1525 1.1525 -0.0061 -0.53%
2025-02-28 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1525 1.1525 1.1816 1.1816 -0.0291 -2.46%
2025-02-27 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1816 1.1816 1.1924 1.1924 -0.0108 -0.91%
2025-02-26 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1924 1.1924 1.1719 1.1719 0.0205 1.75%
2025-02-25 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1719 1.1719 1.1794 1.1794 -0.0075 -0.64%
2025-02-24 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1794 1.1794 1.1975 1.1975 -0.0181 -1.51%
2025-02-21 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1975 1.1975 1.1749 1.1749 0.0226 1.92%
2025-02-20 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1749 1.1749 1.1839 1.1839 -0.0090 -0.76%
2025-02-19 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1839 1.1839 1.1711 1.1711 0.0128 1.09%
2025-02-18 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1711 1.1711 1.1576 1.1576 0.0135 1.17%
2025-02-17 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1576 1.1576 1.1561 1.1561 0.0015 0.13%
2025-02-14 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1561 1.1561 1.1349 1.1349 0.0212 1.87%
2025-02-13 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1349 1.1349 1.1431 1.1431 -0.0082 -0.72%
2025-02-12 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1431 1.1431 1.1194 1.1194 0.0237 2.12%
2025-02-11 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1194 1.1194 1.1315 1.1315 -0.0121 -1.07%
2025-02-10 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1315 1.1315 1.1222 1.1222 0.0093 0.83%
2025-02-07 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1222 1.1222 1.1149 1.1149 0.0073 0.65%
2025-02-06 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1149 1.1149 1.0920 1.0920 0.0229 2.10%
2025-02-05 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0920 1.0920 1.0704 1.0704 0.0216 2.02%
2025-01-27 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0704 1.0704 1.0839 1.0839 -0.0135 -1.25%
2025-01-24 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0839 1.0839 1.0677 1.0677 0.0162 1.52%
2025-01-21 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0824 1.0824 1.0710 1.0710 0.0114 1.06%
2025-01-13 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0298 1.0298 1.0350 1.0350 -0.0052 -0.50%
2025-01-10 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0350 1.0350 1.0425 1.0425 -0.0075 -0.72%
2025-01-09 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0425 1.0425 1.0413 1.0413 0.0012 0.12%
2025-01-08 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0413 1.0413 1.0492 1.0492 -0.0079 -0.75%
2025-01-07 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0492 1.0492 1.0545 1.0545 -0.0053 -0.50%
2025-01-06 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0547 1.0547 1.0521 1.0521 0.0026 0.25%
2025-01-02 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0521 1.0521 1.0760 1.0760 -0.0239 -2.22%