嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金凈值查詢(019075)
今天最新凈值
1.1393
0.0047 0.4100%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1428
-0.0091 -0.7878%
- 累計凈值：1.1393
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.3264億
- 最近資產：6.99億
- 基金公司：
- 基金經理：韓同利 張琴
近一月嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金凈值查詢
近一月,嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣(019075)基金累計收益率6.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0126 |
1.11% |
| 2025-05-19 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0170 |
-1.48% |
| 2025-05-12 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0284 |
2.54% |
| 2025-05-09 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0094 |
-0.83% |
|
|
| 2025-05-06 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0289 |
2.61% |
| 2025-04-30 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.1059 |
1.1059 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-04-29 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0265 |
2.48% |
| 2025-04-22 |
019075 |
嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0179 |
1.71% |
