搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金凈值查詢(019075)

今天最新凈值 1.1393 0.0047 0.4100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1428 -0.0091 -0.7878%
  • 累計凈值：1.1393
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3264億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓同利 張琴
近一年嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣(019075)基金累計收益率4.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1519 1.1519 1.1393 1.1393 0.0126 1.11%
2025-05-19 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1393 1.1393 1.1346 1.1346 0.0047 0.41%
2025-05-16 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1346 1.1346 1.1290 1.1290 0.0056 0.50%
2025-05-15 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1290 1.1290 1.1391 1.1391 -0.0101 -0.89%
2025-05-14 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1391 1.1391 1.1303 1.1303 0.0088 0.78%
2025-05-13 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1303 1.1303 1.1473 1.1473 -0.0170 -1.48%
2025-05-12 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1473 1.1473 1.1189 1.1189 0.0284 2.54%
2025-05-09 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1189 1.1189 1.1249 1.1249 -0.0060 -0.53%
2025-05-08 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1249 1.1249 1.1254 1.1254 -0.0005 -0.04%
2025-05-07 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1254 1.1254 1.1348 1.1348 -0.0094 -0.83%
2025-05-06 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1348 1.1348 1.1059 1.1059 0.0289 2.61%
2025-04-30 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1059 1.1059 1.0973 1.0973 0.0086 0.78%
2025-04-29 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0973 1.0973 1.0909 1.0909 0.0064 0.59%
2025-04-28 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0909 1.0909 1.0926 1.0926 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0928 1.0928 1.0936 1.0936 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0936 1.0936 1.0671 1.0671 0.0265 2.48%
2025-04-22 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0671 1.0671 1.0492 1.0492 0.0179 1.71%
2025-04-21 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0492 1.0492 1.0478 1.0478 0.0014 0.13%
2025-04-18 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-04-17 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0477 1.0477 1.0389 1.0389 0.0088 0.85%
2025-04-16 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0389 1.0389 1.0611 1.0611 -0.0222 -2.09%
2025-04-15 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0611 1.0611 1.0689 1.0689 -0.0078 -0.73%
2025-04-14 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0689 1.0689 1.0600 1.0600 0.0089 0.84%
2025-04-11 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0600 1.0600 1.0273 1.0273 0.0327 3.18%
2025-04-10 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0273 1.0273 1.0192 1.0192 0.0081 0.79%
2025-04-09 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0192 1.0192 0.9731 0.9731 0.0461 4.74%
2025-04-08 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 0.9731 0.9731 0.9605 0.9605 0.0126 1.31%
2025-04-07 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 0.9605 0.9605 1.0909 1.0909 -0.1304 -11.95%
2025-04-03 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0909 1.0909 1.1184 1.1184 -0.0275 -2.46%
2025-04-02 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2025-04-01 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1182 1.1182 1.1194 1.1194 -0.0012 -0.11%
2025-03-31 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1194 1.1194 1.1347 1.1347 -0.0153 -1.35%
2025-03-28 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1347 1.1347 1.1533 1.1533 -0.0186 -1.61%
2025-03-27 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1533 1.1533 1.1449 1.1449 0.0084 0.73%
2025-03-26 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1449 1.1449 1.1427 1.1427 0.0022 0.19%
2025-03-25 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1427 1.1427 1.1728 1.1728 -0.0301 -2.57%
2025-03-24 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1728 1.1728 1.1542 1.1542 0.0186 1.61%
2025-03-21 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1542 1.1542 1.1810 1.1810 -0.0268 -2.27%
2025-03-20 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1810 1.1810 1.1937 1.1937 -0.0127 -1.06%
2025-03-19 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1937 1.1937 1.1934 1.1934 0.0003 0.03%
2025-03-18 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1934 1.1934 1.1778 1.1778 0.0156 1.32%
2025-03-17 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1778 1.1778 1.1703 1.1703 0.0075 0.64%
2025-03-14 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1703 1.1703 1.1454 1.1454 0.0249 2.17%
2025-03-13 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1454 1.1454 1.1555 1.1555 -0.0101 -0.87%
2025-03-12 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1555 1.1555 1.1637 1.1637 -0.0082 -0.70%
2025-03-11 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1637 1.1637 1.1555 1.1555 0.0082 0.71%
2025-03-10 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1555 1.1555 1.1796 1.1796 -0.0241 -2.04%
2025-03-07 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1796 1.1796 1.1872 1.1872 -0.0076 -0.64%
2025-03-06 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1872 1.1872 1.1723 1.1723 0.0149 1.27%
2025-03-05 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1723 1.1723 1.1446 1.1446 0.0277 2.42%
2025-03-04 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1446 1.1446 1.1464 1.1464 -0.0018 -0.16%
2025-03-03 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1464 1.1464 1.1525 1.1525 -0.0061 -0.53%
2025-02-28 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1525 1.1525 1.1816 1.1816 -0.0291 -2.46%
2025-02-27 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1816 1.1816 1.1924 1.1924 -0.0108 -0.91%
2025-02-26 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1924 1.1924 1.1719 1.1719 0.0205 1.75%
2025-02-25 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1719 1.1719 1.1794 1.1794 -0.0075 -0.64%
2025-02-24 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1794 1.1794 1.1975 1.1975 -0.0181 -1.51%
2025-02-21 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1975 1.1975 1.1749 1.1749 0.0226 1.92%
2025-02-20 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1749 1.1749 1.1839 1.1839 -0.0090 -0.76%
2025-02-19 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1839 1.1839 1.1711 1.1711 0.0128 1.09%
2025-02-18 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1711 1.1711 1.1576 1.1576 0.0135 1.17%
2025-02-17 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1576 1.1576 1.1561 1.1561 0.0015 0.13%
2025-02-14 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1561 1.1561 1.1349 1.1349 0.0212 1.87%
2025-02-13 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1349 1.1349 1.1431 1.1431 -0.0082 -0.72%
2025-02-12 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1431 1.1431 1.1194 1.1194 0.0237 2.12%
2025-02-11 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1194 1.1194 1.1315 1.1315 -0.0121 -1.07%
2025-02-10 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1315 1.1315 1.1222 1.1222 0.0093 0.83%
2025-02-07 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1222 1.1222 1.1149 1.1149 0.0073 0.65%
2025-02-06 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1149 1.1149 1.0920 1.0920 0.0229 2.10%
2025-02-05 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0920 1.0920 1.0704 1.0704 0.0216 2.02%
2025-01-27 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0704 1.0704 1.0839 1.0839 -0.0135 -1.25%
2025-01-24 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0839 1.0839 1.0677 1.0677 0.0162 1.52%
2025-01-21 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0824 1.0824 1.0710 1.0710 0.0114 1.06%
2025-01-13 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0298 1.0298 1.0350 1.0350 -0.0052 -0.50%
2025-01-10 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0350 1.0350 1.0425 1.0425 -0.0075 -0.72%
2025-01-09 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0425 1.0425 1.0413 1.0413 0.0012 0.12%
2025-01-08 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0413 1.0413 1.0492 1.0492 -0.0079 -0.75%
2025-01-07 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0492 1.0492 1.0545 1.0545 -0.0053 -0.50%
2025-01-06 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0547 1.0547 1.0521 1.0521 0.0026 0.25%
2025-01-02 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0521 1.0521 1.0760 1.0760 -0.0239 -2.22%
2024-12-31 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0760 1.0760 1.0811 1.0811 -0.0051 -0.47%
2024-12-30 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0811 1.0811 1.0797 1.0797 0.0014 0.13%
2024-12-25 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0815 1.0815 1.0826 1.0826 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0826 1.0826 1.0718 1.0718 0.0108 1.01%
2024-12-23 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0718 1.0718 1.0763 1.0763 -0.0045 -0.42%
2024-12-20 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0763 1.0763 1.0704 1.0704 0.0059 0.55%
2024-12-19 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0704 1.0704 1.0744 1.0744 -0.0040 -0.37%
2024-12-18 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0744 1.0744 1.0702 1.0702 0.0042 0.39%
2024-12-17 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0702 1.0702 1.0715 1.0715 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0715 1.0715 1.0824 1.0824 -0.0109 -1.01%
2024-12-13 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0824 1.0824 1.0987 1.0987 -0.0163 -1.48%
2024-12-12 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0987 1.0987 1.0856 1.0856 0.0131 1.21%
2024-12-11 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0856 1.0856 1.0812 1.0812 0.0044 0.41%
2024-12-10 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0812 1.0812 1.0847 1.0847 -0.0035 -0.32%
2024-12-09 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0847 1.0847 1.0651 1.0651 0.0196 1.84%
2024-12-06 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0651 1.0651 1.0540 1.0540 0.0111 1.05%
2024-12-05 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0540 1.0540 1.0603 1.0603 -0.0063 -0.59%
2024-12-04 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0603 1.0603 1.0672 1.0672 -0.0069 -0.65%
2024-12-03 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2024-12-02 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0669 1.0669 1.0582 1.0582 0.0087 0.82%
2024-11-29 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0582 1.0582 1.0487 1.0487 0.0095 0.91%
2024-11-28 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0487 1.0487 1.0577 1.0577 -0.0090 -0.85%
2024-11-27 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0577 1.0577 1.0343 1.0343 0.0234 2.26%
2024-11-26 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0343 1.0343 1.0434 1.0434 -0.0091 -0.87%
2024-11-25 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0434 1.0434 1.0426 1.0426 0.0008 0.08%
2024-11-22 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0426 1.0426 1.0663 1.0663 -0.0237 -2.22%
2024-11-21 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0663 1.0663 1.0692 1.0692 -0.0029 -0.27%
2024-11-20 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0692 1.0692 1.0652 1.0652 0.0040 0.38%
2024-11-19 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0652 1.0652 1.0557 1.0557 0.0095 0.90%
2024-11-18 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0557 1.0557 1.0603 1.0603 -0.0046 -0.43%
2024-11-15 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0603 1.0603 1.0728 1.0728 -0.0125 -1.17%
2024-11-14 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0728 1.0728 1.0978 1.0978 -0.0250 -2.28%
2024-11-13 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2024-11-12 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0978 1.0978 1.1209 1.1209 -0.0231 -2.06%
2024-11-11 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1209 1.1209 1.1079 1.1079 0.0130 1.17%
2024-11-08 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1079 1.1079 1.1186 1.1186 -0.0107 -0.96%
2024-11-07 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1186 1.1186 1.0841 1.0841 0.0345 3.18%
2024-11-06 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0841 1.0841 1.0939 1.0939 -0.0098 -0.90%
2024-11-05 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0939 1.0939 1.0652 1.0652 0.0287 2.69%
2024-11-04 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0652 1.0652 1.0544 1.0544 0.0108 1.02%
2024-11-01 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0544 1.0544 1.0561 1.0561 -0.0017 -0.16%
2024-10-31 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0561 1.0561 1.0579 1.0579 -0.0018 -0.17%
2024-10-30 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0579 1.0579 1.0704 1.0704 -0.0125 -1.17%
2024-10-29 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0704 1.0704 1.0764 1.0764 -0.0060 -0.56%
2024-10-28 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0764 1.0764 1.0688 1.0688 0.0076 0.71%
2024-10-25 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0688 1.0688 1.0644 1.0644 0.0044 0.41%
2024-10-24 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0644 1.0644 1.0733 1.0733 -0.0089 -0.83%
2024-10-23 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0733 1.0733 1.0697 1.0697 0.0036 0.34%
2024-10-22 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0697 1.0697 1.0636 1.0636 0.0061 0.57%
2024-10-21 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0636 1.0636 1.0715 1.0715 -0.0079 -0.74%
2024-10-18 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0715 1.0715 1.0213 1.0213 0.0502 4.92%
2024-10-17 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0213 1.0213 1.0318 1.0318 -0.0105 -1.02%
2024-10-16 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0318 1.0318 1.0302 1.0302 0.0016 0.16%
2024-10-14 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0680 1.0680 1.0685 1.0685 -0.0005 -0.05%
2024-10-11 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0685 1.0685 1.0845 1.0845 -0.0160 -1.48%
2024-10-10 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0845 1.0845 1.0784 1.0784 0.0061 0.57%
2024-10-09 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0784 1.0784 1.1374 1.1374 -0.0590 -5.19%
2024-10-08 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1374 1.1374 1.1049 1.1049 0.0325 2.94%
2024-09-30 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1049 1.1049 1.0807 1.0807 0.0242 2.24%
2024-09-27 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0807 1.0807 1.0812 1.0812 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0812 1.0812 1.0632 1.0632 0.0180 1.69%
2024-09-25 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0632 1.0632 1.0613 1.0613 0.0019 0.18%
2024-09-24 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0613 1.0613 1.0431 1.0431 0.0182 1.74%
2024-09-23 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0431 1.0431 1.0410 1.0410 0.0021 0.20%
2024-09-20 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0410 1.0410 1.0491 1.0491 -0.0081 -0.77%
2024-09-19 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0491 1.0491 1.0321 1.0321 0.0170 1.65%
2024-09-18 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0321 1.0321 1.0400 1.0400 -0.0079 -0.76%
2024-09-13 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0400 1.0400 1.0364 1.0364 0.0036 0.35%
2024-09-12 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0364 1.0364 1.0305 1.0305 0.0059 0.57%
2024-09-11 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0305 1.0305 1.0194 1.0194 0.0111 1.09%
2024-09-10 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0194 1.0194 1.0138 1.0138 0.0056 0.55%
2024-09-09 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0138 1.0138 1.0120 1.0120 0.0018 0.18%
2024-09-06 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0120 1.0120 1.0280 1.0280 -0.0160 -1.56%
2024-09-05 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0280 1.0280 1.0333 1.0333 -0.0053 -0.51%
2024-09-04 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0333 1.0333 1.0414 1.0414 -0.0081 -0.78%
2024-09-02 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0726 1.0726 1.0807 1.0807 -0.0081 -0.75%
2024-08-30 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0807 1.0807 1.0797 1.0797 0.0010 0.09%
2024-08-29 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0797 1.0797 1.0908 1.0908 -0.0111 -1.02%
2024-08-28 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0908 1.0908 1.0996 1.0996 -0.0088 -0.80%
2024-08-27 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0996 1.0996 1.0950 1.0950 0.0046 0.42%
2024-08-26 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0950 1.0950 1.1152 1.1152 -0.0202 -1.81%
2024-08-23 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1152 1.1152 1.1082 1.1082 0.0070 0.63%
2024-08-22 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1082 1.1082 1.1160 1.1160 -0.0078 -0.70%
2024-08-21 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1160 1.1160 1.1122 1.1122 0.0038 0.34%
2024-08-20 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1122 1.1122 1.1220 1.1220 -0.0098 -0.87%
2024-08-19 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1220 1.1220 1.1118 1.1118 0.0102 0.92%
2024-08-16 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1118 1.1118 1.1111 1.1111 0.0007 0.06%
2024-08-15 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1111 1.1111 1.0880 1.0880 0.0231 2.12%
2024-08-14 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0880 1.0880 1.0859 1.0859 0.0021 0.19%
2024-08-13 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0859 1.0859 1.0643 1.0643 0.0216 2.03%
2024-08-12 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0643 1.0643 1.0586 1.0586 0.0057 0.54%
2024-08-09 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0586 1.0586 1.0604 1.0604 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0604 1.0604 1.0425 1.0425 0.0179 1.72%
2024-08-07 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0425 1.0425 1.0369 1.0369 0.0056 0.54%
2024-08-06 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0369 1.0369 1.0250 1.0250 0.0119 1.16%
2024-08-05 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0250 1.0250 1.0500 1.0500 -0.0250 -2.38%
2024-08-02 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0500 1.0500 1.0705 1.0705 -0.0205 -1.91%
2024-08-01 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0705 1.0705 1.0902 1.0902 -0.0197 -1.81%
2024-07-29 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0823 1.0823 1.0809 1.0809 0.0014 0.13%
2024-07-26 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0809 1.0809 1.0815 1.0815 -0.0006 -0.06%
2024-07-25 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0815 1.0815 1.0978 1.0978 -0.0163 -1.48%
2024-07-24 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0978 1.0978 1.1147 1.1147 -0.0169 -1.52%
2024-07-23 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1147 1.1147 1.1232 1.1232 -0.0085 -0.76%
2024-07-22 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1232 1.1232 1.1111 1.1111 0.0121 1.09%
2024-07-19 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1111 1.1111 1.1245 1.1245 -0.0134 -1.19%
2024-07-18 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1245 1.1245 1.1123 1.1123 0.0122 1.10%
2024-07-16 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1547 1.1547 1.1532 1.1532 0.0015 0.13%
2024-07-15 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1532 1.1532 1.1504 1.1504 0.0028 0.24%
2024-07-12 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1504 1.1504 1.1504 1.1504 0.0000 0.00%
2024-07-11 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1504 1.1504 1.1628 1.1628 -0.0124 -1.07%
2024-07-10 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1628 1.1628 1.1669 1.1669 -0.0041 -0.35%
2024-07-09 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1669 1.1669 1.1638 1.1638 0.0031 0.27%
2024-07-08 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1638 1.1638 1.1587 1.1587 0.0051 0.44%
2024-07-05 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1587 1.1587 1.1598 1.1598 -0.0011 -0.09%
2024-07-04 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1598 1.1598 1.1602 1.1602 -0.0004 -0.03%
2024-07-03 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1602 1.1602 1.1534 1.1534 0.0068 0.59%
2024-07-02 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1534 1.1534 1.1422 1.1422 0.0112 0.98%
2024-07-01 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1422 1.1422 1.1368 1.1368 0.0054 0.48%
2024-06-30 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1368 1.1368 1.1209 1.1209 0.0159 1.42%
2024-06-27 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1209 1.1209 1.1314 1.1314 -0.0105 -0.93%
2024-06-26 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1314 1.1314 1.1327 1.1327 -0.0013 -0.11%
2024-06-25 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1327 1.1327 1.1233 1.1233 0.0094 0.84%
2024-06-24 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1233 1.1233 1.1373 1.1373 -0.0140 -1.23%
2024-06-21 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1373 1.1373 1.1477 1.1477 -0.0104 -0.91%
2024-06-20 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1477 1.1477 1.1463 1.1463 0.0014 0.12%
2024-06-19 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1463 1.1463 1.1430 1.1430 0.0033 0.29%
2024-06-18 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1430 1.1430 1.1365 1.1365 0.0065 0.57%
2024-06-17 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1365 1.1365 1.1373 1.1373 -0.0008 -0.07%
2024-06-14 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1373 1.1373 1.1434 1.1434 -0.0061 -0.53%
2024-06-13 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1434 1.1434 1.1380 1.1380 0.0054 0.47%
2024-06-12 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1380 1.1380 1.1218 1.1218 0.0162 1.44%
2024-06-11 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1218 1.1218 1.1267 1.1267 -0.0049 -0.43%
2024-06-07 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1267 1.1267 1.1225 1.1225 0.0042 0.37%
2024-06-06 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1225 1.1225 1.1186 1.1186 0.0039 0.35%
2024-06-05 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1186 1.1186 1.1050 1.1050 0.0136 1.23%
2024-06-04 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1050 1.1050 1.1094 1.1094 -0.0044 -0.40%
2024-06-03 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1094 1.1094 1.0997 1.0997 0.0097 0.88%
2024-05-31 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0997 1.0997 1.0985 1.0985 0.0012 0.11%
2024-05-29 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1087 1.1087 1.1151 1.1151 -0.0064 -0.57%
2024-05-28 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1151 1.1151 1.1054 1.1054 0.0097 0.88%
2024-05-27 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1054 1.1054 1.0904 1.0904 0.0150 1.38%
2024-05-24 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0904 1.0904 1.0800 1.0800 0.0104 0.96%
2024-05-23 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0800 1.0800 1.0769 1.0769 0.0031 0.29%
2024-05-22 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0769 1.0769 1.0808 1.0808 -0.0039 -0.36%