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嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金凈值查詢(019075)

今天最新凈值 1.1393 0.0047 0.4100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1428 -0.0091 -0.7878%
  • 累計凈值：1.1393
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3264億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓同利 張琴
近一周嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣(019075)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1519 1.1519 1.1393 1.1393 0.0126 1.11%
2025-05-19 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1393 1.1393 1.1346 1.1346 0.0047 0.41%
2025-05-16 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1346 1.1346 1.1290 1.1290 0.0056 0.50%
2025-05-15 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1290 1.1290 1.1391 1.1391 -0.0101 -0.89%