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海富通添利收益一年持有期債券C基金凈值查詢(019039)

今天最新凈值 1.0847 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0845 -0.0002 -0.0189%
  • 累計(jì)凈值：1.0847
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5305億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
今年以來(lái)海富通添利收益一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),海富通添利收益一年持有期債券C(019039)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0841 1.0841 1.0847 1.0847 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-05-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0847 1.0847 1.0838 1.0838 0.0009 0.08%
2025-05-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0838 1.0838 1.0828 1.0828 0.0010 0.09%
2025-05-16 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0828 1.0828 1.0831 1.0831 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0831 1.0831 1.0836 1.0836 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0836 1.0836 1.0841 1.0841 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05%
2025-05-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0836 1.0836 1.0848 1.0848 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-05-08 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0846 1.0846 1.0834 1.0834 0.0012 0.11%
2025-05-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0834 1.0834 1.0840 1.0840 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0840 1.0840 1.0829 1.0829 0.0011 0.10%
2025-04-30 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2025-04-29 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0827 1.0827 1.0811 1.0811 0.0016 0.15%
2025-04-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-04-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-04-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0810 1.0810 1.0815 1.0815 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0815 1.0815 1.0803 1.0803 0.0012 0.11%
2025-04-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0803 1.0803 1.0796 1.0796 0.0007 0.06%
2025-04-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0796 1.0796 1.0793 1.0793 0.0003 0.03%
2025-04-17 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-04-16 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-04-15 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-04-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0792 1.0792 1.0778 1.0778 0.0014 0.13%
2025-04-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0778 1.0778 1.0780 1.0780 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0780 1.0780 1.0757 1.0757 0.0023 0.21%
2025-04-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0757 1.0757 1.0733 1.0733 0.0024 0.22%
2025-04-08 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0733 1.0733 1.0718 1.0718 0.0015 0.14%
2025-04-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0718 1.0718 1.0827 1.0827 -0.0109 -1.01%
2025-04-03 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0827 1.0827 1.0805 1.0805 0.0022 0.20%
2025-04-02 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0805 1.0805 1.0785 1.0785 0.0020 0.19%
2025-04-01 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0785 1.0785 1.0768 1.0768 0.0017 0.16%
2025-03-31 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0768 1.0768 1.0778 1.0778 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0778 1.0778 1.0793 1.0793 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-03-26 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0792 1.0792 1.0782 1.0782 0.0010 0.09%
2025-03-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0782 1.0782 1.0773 1.0773 0.0009 0.08%
2025-03-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2025-03-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0769 1.0769 1.0788 1.0788 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0788 1.0788 1.0773 1.0773 0.0015 0.14%
2025-03-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0776 1.0776 1.0761 1.0761 0.0015 0.14%
2025-03-17 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0761 1.0761 1.0784 1.0784 -0.0023 -0.21%
2025-03-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0784 1.0784 1.0758 1.0758 0.0026 0.24%
2025-03-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0758 1.0758 1.0765 1.0765 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0765 1.0765 1.0751 1.0751 0.0014 0.13%
2025-03-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0751 1.0751 1.0776 1.0776 -0.0025 -0.23%
2025-03-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0776 1.0776 1.0779 1.0779 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0779 1.0779 1.0809 1.0809 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-03-05 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0808 1.0808 1.0799 1.0799 0.0009 0.08%
2025-03-04 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0799 1.0799 1.0793 1.0793 0.0006 0.06%
2025-03-03 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0771 1.0771 0.0022 0.20%
2025-02-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0771 1.0771 1.0794 1.0794 -0.0023 -0.21%
2025-02-27 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0794 1.0794 1.0806 1.0806 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0806 1.0806 1.0780 1.0780 0.0026 0.24%
2025-02-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0782 1.0782 1.0808 1.0808 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0808 1.0808 1.0815 1.0815 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0815 1.0815 1.0826 1.0826 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0826 1.0826 1.0801 1.0801 0.0025 0.23%
2025-02-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0801 1.0801 1.0825 1.0825 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0825 1.0825 1.0839 1.0839 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0839 1.0839 1.0842 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0842 1.0842 1.0852 1.0852 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0852 1.0852 1.0843 1.0843 0.0009 0.08%
2025-02-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0843 1.0843 1.0837 1.0837 0.0006 0.06%
2025-02-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0837 1.0837 1.0846 1.0846 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0846 1.0846 1.0834 1.0834 0.0012 0.11%
2025-02-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0834 1.0834 1.0802 1.0802 0.0032 0.30%
2025-02-05 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2025-01-27 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0798 1.0798 1.0784 1.0784 0.0014 0.13%
2025-01-22 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0768 1.0768 1.0776 1.0776 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0750 1.0750 1.0706 1.0706 0.0044 0.41%
2025-01-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0706 1.0706 1.0721 1.0721 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0721 1.0721 1.0738 1.0738 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0738 1.0738 1.0755 1.0755 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0755 1.0755 1.0758 1.0758 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2025-01-03 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.09%
2025-01-02 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%