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海富通添利收益一年持有期債券C基金凈值查詢(xún)(019039)

今天最新凈值 1.0847 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0845 -0.0002 -0.0189%
  • 累計(jì)凈值：1.0847
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5305億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
近一年海富通添利收益一年持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,海富通添利收益一年持有期債券C(019039)基金累計(jì)收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0841 1.0841 1.0847 1.0847 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-05-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0847 1.0847 1.0838 1.0838 0.0009 0.08%
2025-05-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0838 1.0838 1.0828 1.0828 0.0010 0.09%
2025-05-16 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0828 1.0828 1.0831 1.0831 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0831 1.0831 1.0836 1.0836 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0836 1.0836 1.0841 1.0841 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05%
2025-05-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0836 1.0836 1.0848 1.0848 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-05-08 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0846 1.0846 1.0834 1.0834 0.0012 0.11%
2025-05-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0834 1.0834 1.0840 1.0840 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0840 1.0840 1.0829 1.0829 0.0011 0.10%
2025-04-30 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2025-04-29 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0827 1.0827 1.0811 1.0811 0.0016 0.15%
2025-04-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-04-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-04-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0810 1.0810 1.0815 1.0815 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0815 1.0815 1.0803 1.0803 0.0012 0.11%
2025-04-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0803 1.0803 1.0796 1.0796 0.0007 0.06%
2025-04-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0796 1.0796 1.0793 1.0793 0.0003 0.03%
2025-04-17 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-04-16 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-04-15 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-04-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0792 1.0792 1.0778 1.0778 0.0014 0.13%
2025-04-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0778 1.0778 1.0780 1.0780 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0780 1.0780 1.0757 1.0757 0.0023 0.21%
2025-04-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0757 1.0757 1.0733 1.0733 0.0024 0.22%
2025-04-08 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0733 1.0733 1.0718 1.0718 0.0015 0.14%
2025-04-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0718 1.0718 1.0827 1.0827 -0.0109 -1.01%
2025-04-03 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0827 1.0827 1.0805 1.0805 0.0022 0.20%
2025-04-02 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0805 1.0805 1.0785 1.0785 0.0020 0.19%
2025-04-01 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0785 1.0785 1.0768 1.0768 0.0017 0.16%
2025-03-31 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0768 1.0768 1.0778 1.0778 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0778 1.0778 1.0793 1.0793 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-03-26 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0792 1.0792 1.0782 1.0782 0.0010 0.09%
2025-03-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0782 1.0782 1.0773 1.0773 0.0009 0.08%
2025-03-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2025-03-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0769 1.0769 1.0788 1.0788 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0788 1.0788 1.0773 1.0773 0.0015 0.14%
2025-03-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0776 1.0776 1.0761 1.0761 0.0015 0.14%
2025-03-17 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0761 1.0761 1.0784 1.0784 -0.0023 -0.21%
2025-03-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0784 1.0784 1.0758 1.0758 0.0026 0.24%
2025-03-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0758 1.0758 1.0765 1.0765 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0765 1.0765 1.0751 1.0751 0.0014 0.13%
2025-03-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0751 1.0751 1.0776 1.0776 -0.0025 -0.23%
2025-03-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0776 1.0776 1.0779 1.0779 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0779 1.0779 1.0809 1.0809 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-03-05 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0808 1.0808 1.0799 1.0799 0.0009 0.08%
2025-03-04 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0799 1.0799 1.0793 1.0793 0.0006 0.06%
2025-03-03 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0771 1.0771 0.0022 0.20%
2025-02-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0771 1.0771 1.0794 1.0794 -0.0023 -0.21%
2025-02-27 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0794 1.0794 1.0806 1.0806 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0806 1.0806 1.0780 1.0780 0.0026 0.24%
2025-02-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0782 1.0782 1.0808 1.0808 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0808 1.0808 1.0815 1.0815 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0815 1.0815 1.0826 1.0826 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0826 1.0826 1.0801 1.0801 0.0025 0.23%
2025-02-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0801 1.0801 1.0825 1.0825 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0825 1.0825 1.0839 1.0839 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0839 1.0839 1.0842 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0842 1.0842 1.0852 1.0852 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0852 1.0852 1.0843 1.0843 0.0009 0.08%
2025-02-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0843 1.0843 1.0837 1.0837 0.0006 0.06%
2025-02-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0837 1.0837 1.0846 1.0846 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0846 1.0846 1.0834 1.0834 0.0012 0.11%
2025-02-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0834 1.0834 1.0802 1.0802 0.0032 0.30%
2025-02-05 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
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2025-01-22 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0768 1.0768 1.0776 1.0776 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0750 1.0750 1.0706 1.0706 0.0044 0.41%
2025-01-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0706 1.0706 1.0721 1.0721 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0721 1.0721 1.0738 1.0738 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0738 1.0738 1.0755 1.0755 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0755 1.0755 1.0758 1.0758 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2025-01-03 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.09%
2025-01-02 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2024-12-31 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
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2024-12-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0733 1.0733 1.0747 1.0747 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2024-12-23 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0747 1.0747 1.0760 1.0760 -0.0013 -0.12%
2024-12-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0760 1.0760 1.0733 1.0733 0.0027 0.25%
2024-12-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0733 1.0733 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0734 1.0734 1.0741 1.0741 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0741 1.0741 1.0762 1.0762 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0762 1.0762 1.0755 1.0755 0.0007 0.07%
2024-12-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0757 1.0757 1.0737 1.0737 0.0020 0.19%
2024-12-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0737 1.0737 1.0718 1.0718 0.0019 0.18%
2024-12-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0718 1.0718 1.0677 1.0677 0.0041 0.38%
2024-12-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0677 1.0677 1.0666 1.0666 0.0011 0.10%
2024-12-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0666 1.0666 1.0655 1.0655 0.0011 0.10%
2024-12-05 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0655 1.0655 1.0648 1.0648 0.0007 0.07%
2024-12-04 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0648 1.0648 1.0644 1.0644 0.0004 0.04%
2024-12-03 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2024-12-02 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0644 1.0644 1.0601 1.0601 0.0043 0.41%
2024-11-29 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0601 1.0601 1.0575 1.0575 0.0026 0.25%
2024-11-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0575 1.0575 1.0563 1.0563 0.0012 0.11%
2024-11-27 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0563 1.0563 1.0542 1.0542 0.0021 0.20%
2024-11-26 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0543 1.0543 1.0529 1.0529 0.0014 0.13%
2024-11-22 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0529 1.0529 1.0554 1.0554 -0.0025 -0.24%
2024-11-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0554 1.0554 1.0541 1.0541 0.0013 0.12%
2024-11-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0541 1.0541 1.0530 1.0530 0.0011 0.10%
2024-11-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0530 1.0530 1.0507 1.0507 0.0023 0.22%
2024-11-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0507 1.0507 1.0532 1.0532 -0.0025 -0.24%
2024-11-15 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0532 1.0532 1.0548 1.0548 -0.0016 -0.15%
2024-11-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0548 1.0548 1.0572 1.0572 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-11-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0571 1.0571 1.0560 1.0560 0.0011 0.10%
2024-11-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0560 1.0560 1.0533 1.0533 0.0027 0.26%
2024-11-08 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0533 1.0533 1.0540 1.0540 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0540 1.0540 1.0513 1.0513 0.0027 0.26%
2024-11-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2024-11-05 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0513 1.0513 1.0483 1.0483 0.0030 0.29%
2024-11-04 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0483 1.0483 1.0462 1.0462 0.0021 0.20%
2024-11-01 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2024-10-31 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0440 1.0440 0.0014 0.13%
2024-10-30 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0447 1.0447 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0459 1.0459 -0.0012 -0.11%
2024-10-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0459 1.0459 1.0455 1.0455 0.0004 0.04%
2024-10-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0442 1.0442 0.0013 0.12%
2024-10-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0457 1.0457 -0.0015 -0.14%
2024-10-23 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0457 1.0457 1.0461 1.0461 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0451 1.0451 0.0013 0.12%
2024-10-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0426 1.0426 0.0025 0.24%
2024-10-17 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0426 1.0426 1.0417 1.0417 0.0009 0.09%
2024-10-16 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2024-10-15 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0413 1.0413 1.0424 1.0424 -0.0011 -0.11%
2024-10-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0389 1.0389 0.0035 0.34%
2024-10-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0389 1.0389 1.0404 1.0404 -0.0015 -0.14%
2024-10-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0404 1.0404 1.0365 1.0365 0.0039 0.38%
2024-10-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0465 1.0465 -0.0100 -0.96%
2024-10-08 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0415 1.0415 0.0050 0.48%
2024-09-30 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0415 1.0415 1.0363 1.0363 0.0052 0.50%
2024-09-27 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0335 1.0335 0.0029 0.28%
2024-09-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0335 1.0335 1.0317 1.0317 0.0018 0.17%
2024-09-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0280 1.0280 0.0037 0.36%
2024-09-23 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2024-09-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0280 1.0280 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0268 1.0268 0.0012 0.12%
2024-09-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0261 1.0261 0.0007 0.07%
2024-09-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-09-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0266 1.0266 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0273 1.0273 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0284 1.0284 -0.0011 -0.11%
2024-09-05 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0270 1.0270 0.0014 0.14%
2024-09-04 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2024-09-03 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0259 1.0259 0.0007 0.07%
2024-09-02 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0263 1.0263 1.0245 1.0245 0.0018 0.18%
2024-08-29 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0231 1.0231 0.0014 0.14%
2024-08-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2024-08-27 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0243 1.0243 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0243 1.0243 1.0232 1.0232 0.0011 0.11%
2024-08-23 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2024-08-22 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0236 1.0236 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0237 1.0237 1.0256 1.0256 -0.0019 -0.19%
2024-08-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0241 1.0241 0.0015 0.15%
2024-08-16 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0241 1.0241 1.0258 1.0258 -0.0017 -0.17%
2024-08-15 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0268 1.0268 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-08-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0260 1.0260 0.0008 0.08%
2024-08-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0296 1.0296 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2024-08-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2024-08-05 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0306 1.0306 -0.0016 -0.16%
2024-08-02 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0314 1.0314 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0282 1.0282 0.0030 0.29%
2024-07-30 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0285 1.0285 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2024-07-26 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0258 1.0258 0.0027 0.26%
2024-07-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2024-07-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0254 1.0254 1.0271 1.0271 -0.0017 -0.17%
2024-07-23 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0271 1.0271 1.0288 1.0288 -0.0017 -0.17%
2024-07-22 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2024-07-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2024-07-17 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0294 1.0294 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2024-07-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0281 1.0281 0.0017 0.17%
2024-07-10 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0289 1.0289 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0270 1.0270 0.0019 0.19%
2024-07-08 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0297 1.0297 -0.0027 -0.26%
2024-07-05 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-07-04 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0311 1.0311 -0.0015 -0.15%
2024-07-03 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0321 1.0321 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2024-06-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0302 1.0302 0.0014 0.14%
2024-06-27 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0302 1.0302 1.0312 1.0312 -0.0010 -0.10%
2024-06-26 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0285 1.0285 0.0027 0.26%
2024-06-25 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0272 1.0272 0.0013 0.13%
2024-06-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0300 1.0300 -0.0028 -0.27%
2024-06-21 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0300 1.0300 1.0309 1.0309 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0324 1.0324 -0.0015 -0.15%
2024-06-19 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07%
2024-06-17 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0327 1.0327 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2024-06-13 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0328 1.0328 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06%
2024-06-11 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2024-06-07 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2024-06-06 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10%
2024-06-04 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0318 1.0318 0.0012 0.12%
2024-06-03 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0327 1.0327 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-05-28 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2024-05-24 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 019039 海富通添利收益一年持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0339 1.0339 -0.0016 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%