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易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯)(易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(019036)

今天最新凈值 0.1256 0.0024 1.9500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1302 -0.0020 -1.4770%
  • 累計(jì)凈值：0.1256
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3250億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊楨霄
近半年易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯)|易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近半年,易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯)(019036)基金累計(jì)收益率23.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1322 0.1322 0.1256 0.1256 0.0066 5.25%
2025-05-19 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1256 0.1256 0.1232 0.1232 0.0024 1.95%
2025-05-16 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1232 0.1232 0.1205 0.1205 0.0027 2.24%
2025-05-15 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1205 0.1205 0.1204 0.1204 0.0001 0.08%
2025-05-14 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1204 0.1204 0.1204 0.1204 0.0000 0.00%
2025-05-13 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1204 0.1204 0.1190 0.1190 0.0014 1.18%
2025-05-12 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1190 0.1190 0.1243 0.1243 -0.0053 -4.26%
2025-05-09 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1243 0.1243 0.1244 0.1244 -0.0001 -0.08%
2025-05-08 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1244 0.1244 0.1239 0.1239 0.0005 0.40%
2025-05-07 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1239 0.1239 0.1291 0.1291 -0.0052 -4.03%
2025-05-06 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1291 0.1291 0.1288 0.1288 0.0003 0.23%
2025-04-30 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1288 0.1288 0.1285 0.1285 0.0003 0.23%
2025-04-29 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1285 0.1285 0.1270 0.1270 0.0015 1.18%
2025-04-28 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1270 0.1270 0.1287 0.1287 -0.0017 -1.32%
2025-04-25 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1287 0.1287 0.1355 0.1355 -0.0068 -5.02%
2025-04-24 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1355 0.1355 0.1300 0.1300 0.0055 4.23%
2025-04-23 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1300 0.1300 0.1274 0.1274 0.0026 2.04%
2025-04-22 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1274 0.1274 0.1190 0.1190 0.0084 7.06%
2025-04-21 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1190 0.1190 0.1184 0.1184 0.0006 0.51%
2025-04-18 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1184 0.1184 0.1185 0.1185 -0.0001 -0.08%
2025-04-17 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1185 0.1185 0.1166 0.1166 0.0019 1.63%
2025-04-16 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1166 0.1166 0.1215 0.1215 -0.0049 -4.03%
2025-04-15 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1215 0.1215 0.1195 0.1195 0.0020 1.67%
2025-04-14 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1195 0.1195 0.1154 0.1154 0.0041 3.55%
2025-04-11 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1154 0.1154 0.1101 0.1101 0.0053 4.81%
2025-04-10 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1101 0.1101 0.1070 0.1070 0.0031 2.90%
2025-04-09 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1070 0.1070 0.1047 0.1047 0.0023 2.20%
2025-04-08 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1047 0.1047 0.1018 0.1018 0.0029 2.85%
2025-04-07 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1018 0.1018 0.1213 0.1213 -0.0195 -16.08%
2025-04-03 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1213 0.1213 0.1233 0.1233 -0.0020 -1.62%
2025-04-02 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1233 0.1233 0.1225 0.1225 0.0008 0.65%
2025-04-01 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1225 0.1225 0.1190 0.1190 0.0035 2.94%
2025-03-31 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1190 0.1190 0.1198 0.1198 -0.0008 -0.67%
2025-03-28 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1198 0.1198 0.1180 0.1180 0.0018 1.53%
2025-03-27 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1180 0.1180 0.1120 0.1120 0.0060 5.36%
2025-03-26 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1120 0.1120 0.1114 0.1114 0.0006 0.54%
2025-03-25 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1114 0.1114 0.1127 0.1127 -0.0013 -1.15%
2025-03-24 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1127 0.1127 0.1115 0.1115 0.0012 1.08%
2025-03-21 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1115 0.1115 0.1158 0.1158 -0.0043 -3.71%
2025-03-20 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1158 0.1158 0.1148 0.1148 0.0010 0.87%
2025-03-19 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1148 0.1148 0.1127 0.1127 0.0021 1.86%
2025-03-18 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1127 0.1127 0.1112 0.1112 0.0015 1.35%
2025-03-17 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1112 0.1112 0.1109 0.1109 0.0003 0.27%
2025-03-14 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1109 0.1109 0.1080 0.1080 0.0029 2.69%
2025-03-13 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1080 0.1080 0.1092 0.1092 -0.0012 -1.10%
2025-03-12 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1092 0.1092 0.1098 0.1098 -0.0006 -0.55%
2025-03-11 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1098 0.1098 0.1083 0.1083 0.0015 1.39%
2025-03-10 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1083 0.1083 0.1099 0.1099 -0.0016 -1.46%
2025-03-07 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1099 0.1099 0.1114 0.1114 -0.0015 -1.35%
2025-03-06 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1114 0.1114 0.1102 0.1102 0.0012 1.09%
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2025-03-03 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1067 0.1067 0.1071 0.1071 -0.0004 -0.37%
2025-02-28 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1071 0.1071 0.1102 0.1102 -0.0031 -2.81%
2025-02-27 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1102 0.1102 0.1095 0.1095 0.0007 0.64%
2025-02-26 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1095 0.1095 0.1060 0.1060 0.0035 3.30%
2025-02-25 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1060 0.1060 0.1066 0.1066 -0.0006 -0.56%
2025-02-24 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1066 0.1066 0.1097 0.1097 -0.0031 -2.83%
2025-02-21 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1097 0.1097 0.1058 0.1058 0.0039 3.69%
2025-02-20 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1058 0.1058 0.1043 0.1043 0.0015 1.44%
2025-02-19 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1043 0.1043 0.1026 0.1026 0.0017 1.66%
2025-02-18 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1026 0.1026 0.1012 0.1012 0.0014 1.38%
2025-02-17 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1012 0.1012 0.1011 0.1011 0.0001 0.10%
2025-02-14 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1011 0.1011 0.0984 0.0984 0.0027 2.74%
2025-02-13 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0984 0.0984 0.0979 0.0979 0.0005 0.51%
2025-02-12 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0979 0.0979 0.0991 0.0991 -0.0012 -1.21%
2025-02-11 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0991 0.0991 0.1013 0.1013 -0.0022 -2.17%
2025-02-10 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1013 0.1013 0.1003 0.1003 0.0010 1.00%
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2025-01-27 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0986 0.0986 0.0990 0.0990 -0.0004 -0.40%
2025-01-24 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0990 0.0990 0.0988 0.0988 0.0002 0.20%
2025-01-21 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0974 0.0974 0.0960 0.0960 0.0014 1.46%
2025-01-13 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0947 0.0947 0.0946 0.0946 0.0001 0.11%
2025-01-10 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0946 0.0946 0.0960 0.0960 -0.0014 -1.46%
2025-01-09 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0960 0.0960 0.0959 0.0959 0.0001 0.10%
2025-01-08 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0959 0.0959 0.0975 0.0975 -0.0016 -1.64%
2025-01-07 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0975 0.0975 0.0976 0.0976 -0.0001 -0.10%
2025-01-06 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0976 0.0976 0.0975 0.0975 0.0001 0.10%
2025-01-03 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0975 0.0975 0.0977 0.0977 -0.0002 -0.20%
2025-01-02 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0977 0.0977 0.0992 0.0992 -0.0015 -1.51%
2024-12-31 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0992 0.0992 0.0988 0.0988 0.0004 0.40%
2024-12-30 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0988 0.0988 0.0990 0.0990 -0.0002 -0.20%
2024-12-25 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1003 0.1003 0.1003 0.1003 0.0000 0.00%
2024-12-24 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1003 0.1003 0.0995 0.0995 0.0008 0.80%
2024-12-23 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0995 0.0995 0.0997 0.0997 -0.0002 -0.20%
2024-12-20 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0997 0.0997 0.1005 0.1005 -0.0008 -0.80%
2024-12-19 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1005 0.1005 0.1007 0.1007 -0.0002 -0.20%
2024-12-18 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1007 0.1007 0.1012 0.1012 -0.0005 -0.49%
2024-12-17 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1012 0.1012 0.1015 0.1015 -0.0003 -0.30%
2024-12-16 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1015 0.1015 0.1030 0.1030 -0.0015 -1.46%
2024-12-13 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1030 0.1030 0.1051 0.1051 -0.0021 -2.00%
2024-12-12 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1051 0.1051 0.1058 0.1058 -0.0007 -0.66%
2024-12-11 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1058 0.1058 0.1061 0.1061 -0.0003 -0.28%
2024-12-10 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1061 0.1061 0.1078 0.1078 -0.0017 -1.58%
2024-12-09 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1078 0.1078 0.1067 0.1067 0.0011 1.03%
2024-12-06 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1067 0.1067 0.1063 0.1063 0.0004 0.38%
2024-12-05 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1063 0.1063 0.1075 0.1075 -0.0012 -1.12%
2024-12-04 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1075 0.1075 0.1084 0.1084 -0.0009 -0.83%
2024-12-03 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1084 0.1084 0.1076 0.1076 0.0008 0.74%
2024-12-02 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1076 0.1076 0.1074 0.1074 0.0002 0.19%
2024-11-29 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1074 0.1074 0.1081 0.1081 -0.0007 -0.65%
2024-11-28 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1081 0.1081 0.1097 0.1097 -0.0016 -1.46%
2024-11-27 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1097 0.1097 0.1073 0.1073 0.0024 2.24%
2024-11-26 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1073 0.1073 0.1068 0.1068 0.0005 0.47%
2024-11-25 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1068 0.1068 0.1051 0.1051 0.0017 1.62%
2024-11-22 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1051 0.1051 0.1063 0.1063 -0.0012 -1.13%