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易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯)(易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(019036)

今天最新凈值 0.1322 0.0066 5.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1346 -0.0005 -0.3666%
  • 累計(jì)凈值：0.1322
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3250億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊楨霄
近一月易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯)|易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯)(019036)基金累計(jì)收益率11.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1351 0.1351 0.1322 0.1322 0.0029 2.19%
2025-05-20 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1322 0.1322 0.1256 0.1256 0.0066 5.25%
2025-05-19 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1256 0.1256 0.1232 0.1232 0.0024 1.95%
2025-05-16 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1232 0.1232 0.1205 0.1205 0.0027 2.24%
2025-05-15 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1205 0.1205 0.1204 0.1204 0.0001 0.08%
2025-05-14 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1204 0.1204 0.1204 0.1204 0.0000 0.00%
2025-05-13 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1204 0.1204 0.1190 0.1190 0.0014 1.18%
2025-05-12 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1190 0.1190 0.1243 0.1243 -0.0053 -4.26%
2025-05-09 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1243 0.1243 0.1244 0.1244 -0.0001 -0.08%
2025-05-08 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1244 0.1244 0.1239 0.1239 0.0005 0.40%
2025-05-07 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1239 0.1239 0.1291 0.1291 -0.0052 -4.03%
2025-05-06 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1291 0.1291 0.1288 0.1288 0.0003 0.23%
2025-04-30 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1288 0.1288 0.1285 0.1285 0.0003 0.23%
2025-04-29 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1285 0.1285 0.1270 0.1270 0.0015 1.18%
2025-04-28 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1270 0.1270 0.1287 0.1287 -0.0017 -1.32%
2025-04-25 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1287 0.1287 0.1355 0.1355 -0.0068 -5.02%
2025-04-24 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1355 0.1355 0.1300 0.1300 0.0055 4.23%
2025-04-23 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1300 0.1300 0.1274 0.1274 0.0026 2.04%