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易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯)(易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(019036)

今天最新凈值 0.1232 0.0027 2.2400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1297 0.0041 3.2246%
  • 累計(jì)凈值：0.1232
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3250億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊楨霄
近一周易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯)|易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯)(019036)基金累計(jì)收益率-3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1256 0.1256 0.1232 0.1232 0.0024 1.95%
2025-05-16 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1232 0.1232 0.1205 0.1205 0.0027 2.24%
2025-05-15 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1205 0.1205 0.1204 0.1204 0.0001 0.08%
2025-05-14 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1204 0.1204 0.1204 0.1204 0.0000 0.00%