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東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(019009)

今天最新凈值 0.9681 0.0033 0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9683 -0.0005 -0.0564%
  • 累計凈值：0.9681
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4833億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周楊
近一季東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C(019009)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9688 0.9688 0.9681 0.9681 0.0007 0.07%
2025-05-20 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9681 0.9681 0.9648 0.9648 0.0033 0.34%
2025-05-19 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9648 0.9648 0.9669 0.9669 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9800 0.9800 -0.0126 -1.29%
2025-05-14 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9800 0.9800 0.9731 0.9731 0.0069 0.71%
2025-05-13 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9731 0.9731 0.9759 0.9759 -0.0028 -0.29%
2025-05-12 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9759 0.9759 0.9563 0.9563 0.0196 2.05%
2025-05-09 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9653 0.9653 -0.0090 -0.93%
2025-05-08 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9653 0.9653 0.9529 0.9529 0.0124 1.30%
2025-05-07 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9529 0.9529 0.9461 0.9461 0.0068 0.72%
2025-05-06 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9461 0.9461 0.9307 0.9307 0.0154 1.65%
2025-04-30 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9307 0.9307 0.9276 0.9276 0.0031 0.33%
2025-04-29 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9276 0.9276 0.9223 0.9223 0.0053 0.57%
2025-04-28 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9223 0.9223 0.9314 0.9314 -0.0091 -0.98%
2025-04-25 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9314 0.9314 0.9251 0.9251 0.0063 0.68%
2025-04-24 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9251 0.9251 0.9339 0.9339 -0.0088 -0.94%
2025-04-23 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9339 0.9339 0.9177 0.9177 0.0162 1.77%
2025-04-22 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9177 0.9177 0.9115 0.9115 0.0062 0.68%
2025-04-21 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9115 0.9115 0.9043 0.9043 0.0072 0.80%
2025-04-18 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9043 0.9043 0.9050 0.9050 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9050 0.9050 0.9025 0.9025 0.0025 0.28%
2025-04-16 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9025 0.9025 0.9174 0.9174 -0.0149 -1.62%
2025-04-15 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9174 0.9174 0.9209 0.9209 -0.0035 -0.38%
2025-04-14 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9209 0.9209 0.9086 0.9086 0.0123 1.35%
2025-04-11 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9086 0.9086 0.9024 0.9024 0.0062 0.69%
2025-04-10 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9024 0.9024 0.8812 0.8812 0.0212 2.41%
2025-04-09 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.8812 0.8812 0.8685 0.8685 0.0127 1.46%
2025-04-08 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.8685 0.8685 0.8567 0.8567 0.0118 1.38%
2025-04-07 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.8567 0.8567 0.9564 0.9564 -0.0997 -10.42%
2025-04-03 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9564 0.9564 0.9702 0.9702 -0.0138 -1.42%
2025-04-02 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9761 0.9761 -0.0059 -0.60%
2025-04-01 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9761 0.9761 0.9687 0.9687 0.0074 0.76%
2025-03-31 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9813 0.9813 -0.0126 -1.28%
2025-03-28 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9813 0.9813 0.9928 0.9928 -0.0115 -1.16%
2025-03-27 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9928 0.9928 0.9935 0.9935 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9935 0.9935 0.9922 0.9922 0.0013 0.13%
2025-03-25 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 1.0011 1.0011 -0.0089 -0.89%
2025-03-24 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0011 1.0011 1.0029 1.0029 -0.0018 -0.18%
2025-03-21 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0162 1.0162 -0.0133 -1.31%
2025-03-20 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0162 1.0162 1.0185 1.0185 -0.0023 -0.23%
2025-03-19 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0200 1.0200 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79%
2025-03-17 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0120 1.0120 1.0093 1.0093 0.0027 0.27%
2025-03-14 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0093 1.0093 0.9954 0.9954 0.0139 1.40%
2025-03-13 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9954 0.9954 1.0027 1.0027 -0.0073 -0.73%
2025-03-12 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0027 1.0027 1.0034 1.0034 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0034 1.0034 1.0013 1.0013 0.0021 0.21%
2025-03-10 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0013 1.0013 1.0002 1.0002 0.0011 0.11%
2025-03-07 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-03-06 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9994 0.9994 0.9916 0.9916 0.0078 0.79%
2025-03-05 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9916 0.9916 0.9907 0.9907 0.0009 0.09%
2025-03-04 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9907 0.9907 0.9874 0.9874 0.0033 0.33%
2025-03-03 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9874 0.9874 0.9782 0.9782 0.0092 0.94%
2025-02-28 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9782 0.9782 0.9964 0.9964 -0.0182 -1.83%
2025-02-27 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9964 0.9964 0.9917 0.9917 0.0047 0.47%
2025-02-26 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9783 0.9783 0.0134 1.37%
2025-02-25 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9783 0.9783 0.9819 0.9819 -0.0036 -0.37%
2025-02-24 019009 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9819 0.9819 0.9864 0.9864 -0.0045 -0.46%