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東方紅遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(019009)

今天最新凈值 0.9688 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9635 0.0009 0.0981%
  • 累計凈值：0.9688
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4833億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周楊
近一周東方紅遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C(019009)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019009 東方紅遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9688 0.9688 -0.0062 -0.64%
2025-05-21 019009 東方紅遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9688 0.9688 0.9681 0.9681 0.0007 0.07%
2025-05-20 019009 東方紅遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9681 0.9681 0.9648 0.9648 0.0033 0.34%
2025-05-19 019009 東方紅遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9648 0.9648 0.9669 0.9669 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 019009 東方紅遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05%