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東方紅遠見領航混合發(fā)起C基金凈值查詢(019009)

今天最新凈值 0.9681 0.0033 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9669 -0.0019 -0.1977%
  • 累計凈值：0.9681
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4833億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周楊
近一年東方紅遠見領航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅遠見領航混合發(fā)起C(019009)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9681 0.9681 0.9648 0.9648 0.0033 0.34%
2025-05-19 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9648 0.9648 0.9669 0.9669 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9800 0.9800 -0.0126 -1.29%
2025-05-14 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9800 0.9800 0.9731 0.9731 0.0069 0.71%
2025-05-13 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9731 0.9731 0.9759 0.9759 -0.0028 -0.29%
2025-05-12 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9759 0.9759 0.9563 0.9563 0.0196 2.05%
2025-05-09 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9653 0.9653 -0.0090 -0.93%
2025-05-08 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9653 0.9653 0.9529 0.9529 0.0124 1.30%
2025-05-07 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9529 0.9529 0.9461 0.9461 0.0068 0.72%
2025-05-06 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9461 0.9461 0.9307 0.9307 0.0154 1.65%
2025-04-30 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9307 0.9307 0.9276 0.9276 0.0031 0.33%
2025-04-29 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9276 0.9276 0.9223 0.9223 0.0053 0.57%
2025-04-28 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9223 0.9223 0.9314 0.9314 -0.0091 -0.98%
2025-04-25 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9314 0.9314 0.9251 0.9251 0.0063 0.68%
2025-04-24 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9251 0.9251 0.9339 0.9339 -0.0088 -0.94%
2025-04-23 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9339 0.9339 0.9177 0.9177 0.0162 1.77%
2025-04-22 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9177 0.9177 0.9115 0.9115 0.0062 0.68%
2025-04-21 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9115 0.9115 0.9043 0.9043 0.0072 0.80%
2025-04-18 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9043 0.9043 0.9050 0.9050 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9050 0.9050 0.9025 0.9025 0.0025 0.28%
2025-04-16 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9025 0.9025 0.9174 0.9174 -0.0149 -1.62%
2025-04-15 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9174 0.9174 0.9209 0.9209 -0.0035 -0.38%
2025-04-14 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9209 0.9209 0.9086 0.9086 0.0123 1.35%
2025-04-11 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9086 0.9086 0.9024 0.9024 0.0062 0.69%
2025-04-10 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9024 0.9024 0.8812 0.8812 0.0212 2.41%
2025-04-09 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8812 0.8812 0.8685 0.8685 0.0127 1.46%
2025-04-08 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8685 0.8685 0.8567 0.8567 0.0118 1.38%
2025-04-07 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8567 0.8567 0.9564 0.9564 -0.0997 -10.42%
2025-04-03 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9564 0.9564 0.9702 0.9702 -0.0138 -1.42%
2025-04-02 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9761 0.9761 -0.0059 -0.60%
2025-04-01 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9761 0.9761 0.9687 0.9687 0.0074 0.76%
2025-03-31 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9813 0.9813 -0.0126 -1.28%
2025-03-28 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9813 0.9813 0.9928 0.9928 -0.0115 -1.16%
2025-03-27 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9928 0.9928 0.9935 0.9935 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9935 0.9935 0.9922 0.9922 0.0013 0.13%
2025-03-25 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 1.0011 1.0011 -0.0089 -0.89%
2025-03-24 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0011 1.0011 1.0029 1.0029 -0.0018 -0.18%
2025-03-21 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0162 1.0162 -0.0133 -1.31%
2025-03-20 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0162 1.0162 1.0185 1.0185 -0.0023 -0.23%
2025-03-19 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0200 1.0200 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79%
2025-03-17 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0120 1.0120 1.0093 1.0093 0.0027 0.27%
2025-03-14 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0093 1.0093 0.9954 0.9954 0.0139 1.40%
2025-03-13 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9954 0.9954 1.0027 1.0027 -0.0073 -0.73%
2025-03-12 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0027 1.0027 1.0034 1.0034 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0034 1.0034 1.0013 1.0013 0.0021 0.21%
2025-03-10 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0013 1.0013 1.0002 1.0002 0.0011 0.11%
2025-03-07 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-03-06 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9994 0.9994 0.9916 0.9916 0.0078 0.79%
2025-03-05 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9916 0.9916 0.9907 0.9907 0.0009 0.09%
2025-03-04 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9907 0.9907 0.9874 0.9874 0.0033 0.33%
2025-03-03 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9874 0.9874 0.9782 0.9782 0.0092 0.94%
2025-02-28 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9782 0.9782 0.9964 0.9964 -0.0182 -1.83%
2025-02-27 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9964 0.9964 0.9917 0.9917 0.0047 0.47%
2025-02-26 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9783 0.9783 0.0134 1.37%
2025-02-25 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9783 0.9783 0.9819 0.9819 -0.0036 -0.37%
2025-02-24 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9819 0.9819 0.9864 0.9864 -0.0045 -0.46%
2025-02-21 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9864 0.9864 0.9845 0.9845 0.0019 0.19%
2025-02-20 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9845 0.9845 0.9858 0.9858 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9858 0.9858 0.9671 0.9671 0.0187 1.93%
2025-02-18 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9671 0.9671 0.9655 0.9655 0.0016 0.17%
2025-02-17 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9655 0.9655 0.9644 0.9644 0.0011 0.11%
2025-02-14 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9594 0.9594 0.0050 0.52%
2025-02-13 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9594 0.9594 0.9672 0.9672 -0.0078 -0.81%
2025-02-12 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9672 0.9672 0.9657 0.9657 0.0015 0.16%
2025-02-11 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9657 0.9657 0.9727 0.9727 -0.0070 -0.72%
2025-02-10 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9727 0.9727 0.9706 0.9706 0.0021 0.22%
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2025-02-05 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9456 0.9456 0.9458 0.9458 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9458 0.9458 0.9459 0.9459 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9367 0.9367 0.9425 0.9425 -0.0058 -0.62%
2025-01-14 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9401 0.9401 0.9137 0.9137 0.0264 2.89%
2025-01-13 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9137 0.9137 0.9180 0.9180 -0.0043 -0.47%
2025-01-10 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9180 0.9180 0.9275 0.9275 -0.0095 -1.02%
2025-01-09 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9275 0.9275 0.9227 0.9227 0.0048 0.52%
2025-01-08 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9227 0.9227 0.9280 0.9280 -0.0053 -0.57%
2025-01-07 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9280 0.9280 0.9227 0.9227 0.0053 0.57%
2025-01-06 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9227 0.9227 0.9258 0.9258 -0.0031 -0.33%
2025-01-03 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9258 0.9258 0.9404 0.9404 -0.0146 -1.55%
2025-01-02 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9404 0.9404 0.9631 0.9631 -0.0227 -2.36%
2024-12-31 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9730 0.9730 -0.0099 -1.02%
2024-12-26 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9639 0.9639 0.0048 0.50%
2024-12-25 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9639 0.9639 0.9662 0.9662 -0.0023 -0.24%
2024-12-24 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9559 0.9559 0.0103 1.08%
2024-12-23 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9559 0.9559 0.9645 0.9645 -0.0086 -0.89%
2024-12-20 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9652 0.9652 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9652 0.9652 0.9662 0.9662 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9610 0.9610 0.0052 0.54%
2024-12-17 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9696 0.9696 -0.0086 -0.89%
2024-12-16 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9696 0.9696 0.9762 0.9762 -0.0066 -0.68%
2024-12-13 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9762 0.9762 0.9932 0.9932 -0.0170 -1.71%
2024-12-12 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9932 0.9932 0.9856 0.9856 0.0076 0.77%
2024-12-11 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9856 0.9856 0.9795 0.9795 0.0061 0.62%
2024-12-10 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9795 0.9795 0.9738 0.9738 0.0057 0.59%
2024-12-09 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9738 0.9738 0.9665 0.9665 0.0073 0.76%
2024-12-06 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9665 0.9665 0.9576 0.9576 0.0089 0.93%
2024-12-05 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9576 0.9576 0.9569 0.9569 0.0007 0.07%
2024-12-04 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9569 0.9569 0.9665 0.9665 -0.0096 -0.99%
2024-12-03 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9665 0.9665 0.9647 0.9647 0.0018 0.19%
2024-12-02 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9647 0.9647 0.9571 0.9571 0.0076 0.79%
2024-11-29 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9571 0.9571 0.9432 0.9432 0.0139 1.47%
2024-11-28 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9432 0.9432 0.9489 0.9489 -0.0057 -0.60%
2024-11-27 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9489 0.9489 0.9353 0.9353 0.0136 1.45%
2024-11-26 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9353 0.9353 0.9391 0.9391 -0.0038 -0.40%
2024-11-25 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9391 0.9391 0.9383 0.9383 0.0008 0.09%
2024-11-22 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9383 0.9383 0.9649 0.9649 -0.0266 -2.76%
2024-11-21 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9649 0.9649 0.9679 0.9679 -0.0030 -0.31%
2024-11-20 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9679 0.9679 0.9607 0.9607 0.0072 0.75%
2024-11-19 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9607 0.9607 0.9453 0.9453 0.0154 1.63%
2024-11-18 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9453 0.9453 0.9514 0.9514 -0.0061 -0.64%
2024-11-15 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9514 0.9514 0.9627 0.9627 -0.0113 -1.17%
2024-11-14 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9627 0.9627 0.9836 0.9836 -0.0209 -2.12%
2024-11-13 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9836 0.9836 0.9811 0.9811 0.0025 0.25%
2024-11-12 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9811 0.9811 0.9907 0.9907 -0.0096 -0.97%
2024-11-11 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9907 0.9907 0.9864 0.9864 0.0043 0.44%
2024-11-08 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9864 0.9864 0.9895 0.9895 -0.0031 -0.31%
2024-11-07 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9895 0.9895 0.9713 0.9713 0.0182 1.87%
2024-11-06 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9747 0.9747 -0.0034 -0.35%
2024-11-05 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9747 0.9747 0.9566 0.9566 0.0181 1.89%
2024-11-04 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9566 0.9566 0.9399 0.9399 0.0167 1.78%
2024-11-01 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9399 0.9399 0.9443 0.9443 -0.0044 -0.47%
2024-10-31 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9443 0.9443 0.9418 0.9418 0.0025 0.27%
2024-10-30 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9418 0.9418 0.9366 0.9366 0.0052 0.56%
2024-10-29 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9366 0.9366 0.9481 0.9481 -0.0115 -1.21%
2024-10-28 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9481 0.9481 0.9385 0.9385 0.0096 1.02%
2024-10-25 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9385 0.9385 0.9278 0.9278 0.0107 1.15%
2024-10-24 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9278 0.9278 0.9344 0.9344 -0.0066 -0.71%
2024-10-23 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9344 0.9344 0.9292 0.9292 0.0052 0.56%
2024-10-22 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9292 0.9292 0.9227 0.9227 0.0065 0.70%
2024-10-21 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9227 0.9227 0.9166 0.9166 0.0061 0.67%
2024-10-18 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9166 0.9166 0.8971 0.8971 0.0195 2.17%
2024-10-17 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8971 0.8971 0.9041 0.9041 -0.0070 -0.77%
2024-10-16 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9041 0.9041 0.9046 0.9046 -0.0005 -0.06%
2024-10-15 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9046 0.9046 0.9217 0.9217 -0.0171 -1.86%
2024-10-14 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9217 0.9217 0.9072 0.9072 0.0145 1.60%
2024-10-11 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9072 0.9072 0.9300 0.9300 -0.0228 -2.45%
2024-10-10 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9300 0.9300 0.9209 0.9209 0.0091 0.99%
2024-10-09 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9209 0.9209 0.9667 0.9667 -0.0458 -4.74%
2024-10-08 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9667 0.9667 0.9302 0.9302 0.0365 3.92%
2024-09-30 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9302 0.9302 0.8731 0.8731 0.0571 6.54%
2024-09-27 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8731 0.8731 0.8444 0.8444 0.0287 3.40%
2024-09-26 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8444 0.8444 0.8243 0.8243 0.0201 2.44%
2024-09-25 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8243 0.8243 0.8167 0.8167 0.0076 0.93%
2024-09-24 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8167 0.8167 0.7954 0.7954 0.0213 2.68%
2024-09-23 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7954 0.7954 0.7962 0.7962 -0.0008 -0.10%
2024-09-20 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7962 0.7962 0.7987 0.7987 -0.0025 -0.31%
2024-09-19 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7987 0.7987 0.7921 0.7921 0.0066 0.83%
2024-09-18 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7921 0.7921 0.7908 0.7908 0.0013 0.16%
2024-09-13 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7908 0.7908 0.7971 0.7971 -0.0063 -0.79%
2024-09-12 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7971 0.7971 0.7987 0.7987 -0.0016 -0.20%
2024-09-11 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7987 0.7987 0.7967 0.7967 0.0020 0.25%
2024-09-10 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7967 0.7967 0.7960 0.7960 0.0007 0.09%
2024-09-09 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7960 0.7960 0.8019 0.8019 -0.0059 -0.74%
2024-09-06 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8019 0.8019 0.8100 0.8100 -0.0081 -1.00%
2024-09-05 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8100 0.8100 0.8070 0.8070 0.0030 0.37%
2024-09-04 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8070 0.8070 0.8083 0.8083 -0.0013 -0.16%
2024-09-03 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8083 0.8083 0.8037 0.8037 0.0046 0.57%
2024-09-02 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8037 0.8037 0.8156 0.8156 -0.0119 -1.46%
2024-08-30 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8156 0.8156 0.8095 0.8095 0.0061 0.75%
2024-08-29 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8095 0.8095 0.7991 0.7991 0.0104 1.30%
2024-08-28 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7991 0.7991 0.7999 0.7999 -0.0008 -0.10%
2024-08-27 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.7999 0.7999 0.8057 0.8057 -0.0058 -0.72%
2024-08-26 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8057 0.8057 0.8035 0.8035 0.0022 0.27%
2024-08-23 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8035 0.8035 0.8069 0.8069 -0.0034 -0.42%
2024-08-22 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8069 0.8069 0.8166 0.8166 -0.0097 -1.19%
2024-08-21 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8166 0.8166 0.8185 0.8185 -0.0019 -0.23%
2024-08-20 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8185 0.8185 0.8311 0.8311 -0.0126 -1.52%
2024-08-19 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8311 0.8311 0.8237 0.8237 0.0074 0.90%
2024-08-16 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8237 0.8237 0.8308 0.8308 -0.0071 -0.85%
2024-08-15 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8308 0.8308 0.8259 0.8259 0.0049 0.59%
2024-08-14 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8259 0.8259 0.8339 0.8339 -0.0080 -0.96%
2024-08-13 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8339 0.8339 0.8322 0.8322 0.0017 0.20%
2024-08-12 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8322 0.8322 0.8332 0.8332 -0.0010 -0.12%
2024-08-09 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8332 0.8332 0.8396 0.8396 -0.0064 -0.76%
2024-08-08 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8396 0.8396 0.8413 0.8413 -0.0017 -0.20%
2024-08-07 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8413 0.8413 0.8432 0.8432 -0.0019 -0.23%
2024-08-06 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8432 0.8432 0.8292 0.8292 0.0140 1.69%
2024-08-05 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8292 0.8292 0.8456 0.8456 -0.0164 -1.94%
2024-08-02 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8456 0.8456 0.8565 0.8565 -0.0109 -1.27%
2024-07-31 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8597 0.8597 0.8291 0.8291 0.0306 3.69%
2024-07-30 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8291 0.8291 0.8309 0.8309 -0.0018 -0.22%
2024-07-29 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8388 0.8388 -0.0079 -0.94%
2024-07-26 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8388 0.8388 0.8228 0.8228 0.0160 1.94%
2024-07-25 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8196 0.8196 0.0032 0.39%
2024-07-24 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8196 0.8196 0.8324 0.8324 -0.0128 -1.54%
2024-07-23 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8324 0.8324 0.8564 0.8564 -0.0240 -2.80%
2024-07-22 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8564 0.8564 0.8565 0.8565 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8565 0.8565 0.8551 0.8551 0.0014 0.16%
2024-07-18 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8551 0.8551 0.8488 0.8488 0.0063 0.74%
2024-07-17 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8488 0.8488 0.8527 0.8527 -0.0039 -0.46%
2024-07-16 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8527 0.8527 0.8488 0.8488 0.0039 0.46%
2024-07-15 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8488 0.8488 0.8604 0.8604 -0.0116 -1.35%
2024-07-12 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8604 0.8604 0.8668 0.8668 -0.0064 -0.74%
2024-07-11 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8668 0.8668 0.8423 0.8423 0.0245 2.91%
2024-07-10 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8423 0.8423 0.8409 0.8409 0.0014 0.17%
2024-07-09 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8409 0.8409 0.8350 0.8350 0.0059 0.71%
2024-07-08 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8350 0.8350 0.8604 0.8604 -0.0254 -2.95%
2024-07-05 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8604 0.8604 0.8569 0.8569 0.0035 0.41%
2024-07-04 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8569 0.8569 0.8747 0.8747 -0.0178 -2.03%
2024-07-03 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8747 0.8747 0.8843 0.8843 -0.0096 -1.09%
2024-07-02 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8843 0.8843 0.8966 0.8966 -0.0123 -1.37%
2024-07-01 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8966 0.8966 0.8941 0.8941 0.0025 0.28%
2024-06-28 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8941 0.8941 0.8872 0.8872 0.0069 0.78%
2024-06-27 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8872 0.8872 0.9065 0.9065 -0.0193 -2.13%
2024-06-26 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9065 0.9065 0.8885 0.8885 0.0180 2.03%
2024-06-25 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8885 0.8885 0.8913 0.8913 -0.0028 -0.31%
2024-06-24 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.8913 0.8913 0.9142 0.9142 -0.0229 -2.50%
2024-06-21 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9142 0.9142 0.9175 0.9175 -0.0033 -0.36%
2024-06-20 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9175 0.9175 0.9356 0.9356 -0.0181 -1.93%
2024-06-19 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9356 0.9356 0.9470 0.9470 -0.0114 -1.20%
2024-06-18 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9470 0.9470 0.9360 0.9360 0.0110 1.18%
2024-06-17 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9360 0.9360 0.9408 0.9408 -0.0048 -0.51%
2024-06-14 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9408 0.9408 0.9427 0.9427 -0.0019 -0.20%
2024-06-13 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9427 0.9427 0.9420 0.9420 0.0007 0.07%
2024-06-12 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9420 0.9420 0.9399 0.9399 0.0021 0.22%
2024-06-11 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9399 0.9399 0.9359 0.9359 0.0040 0.43%
2024-06-07 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9359 0.9359 0.9331 0.9331 0.0028 0.30%
2024-06-06 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9331 0.9331 0.9509 0.9509 -0.0178 -1.87%
2024-06-05 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9509 0.9509 0.9581 0.9581 -0.0072 -0.75%
2024-06-04 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9581 0.9581 0.9527 0.9527 0.0054 0.57%
2024-06-03 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9527 0.9527 0.9574 0.9574 -0.0047 -0.49%
2024-05-31 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9574 0.9574 0.9527 0.9527 0.0047 0.49%
2024-05-30 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9527 0.9527 0.9488 0.9488 0.0039 0.41%
2024-05-29 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9488 0.9488 0.9524 0.9524 -0.0036 -0.38%
2024-05-28 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9524 0.9524 0.9578 0.9578 -0.0054 -0.56%
2024-05-27 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9482 0.9482 0.0096 1.01%
2024-05-24 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9482 0.9482 0.9587 0.9587 -0.0105 -1.10%
2024-05-23 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9587 0.9587 0.9703 0.9703 -0.0116 -1.20%
2024-05-22 019009 東方紅遠見領航混合發(fā)起C 0.9703 0.9703 0.9668 0.9668 0.0035 0.36%