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東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(019009)

今天最新凈值 0.9688 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9669 -0.0019 -0.1977%
  • 累計(jì)凈值：0.9688
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4833億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周楊
近一月東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C(019009)基金累計(jì)收益率7.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9688 0.9688 -0.0062 -0.64%
2025-05-21 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9688 0.9688 0.9681 0.9681 0.0007 0.07%
2025-05-20 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9681 0.9681 0.9648 0.9648 0.0033 0.34%
2025-05-19 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9648 0.9648 0.9669 0.9669 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9800 0.9800 -0.0126 -1.29%
2025-05-14 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9800 0.9800 0.9731 0.9731 0.0069 0.71%
2025-05-13 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9731 0.9731 0.9759 0.9759 -0.0028 -0.29%
2025-05-12 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9759 0.9759 0.9563 0.9563 0.0196 2.05%
2025-05-09 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9653 0.9653 -0.0090 -0.93%
2025-05-08 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9653 0.9653 0.9529 0.9529 0.0124 1.30%
2025-05-07 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9529 0.9529 0.9461 0.9461 0.0068 0.72%
2025-05-06 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9461 0.9461 0.9307 0.9307 0.0154 1.65%
2025-04-30 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9307 0.9307 0.9276 0.9276 0.0031 0.33%
2025-04-29 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9276 0.9276 0.9223 0.9223 0.0053 0.57%
2025-04-28 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9223 0.9223 0.9314 0.9314 -0.0091 -0.98%
2025-04-25 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9314 0.9314 0.9251 0.9251 0.0063 0.68%
2025-04-24 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9251 0.9251 0.9339 0.9339 -0.0088 -0.94%
2025-04-23 019009 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9339 0.9339 0.9177 0.9177 0.0162 1.77%