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蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019007)

今天最新凈值 0.9643 -0.0039 -0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9597 -0.0046 -0.4763%
  • 累計(jì)凈值：0.9643
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1176億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：吳穹 孫可
近半年蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(019007)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9682 0.9682 -0.0039 -0.40%
2025-05-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9682 0.9682 0.9609 0.9609 0.0073 0.76%
2025-05-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9648 0.9648 -0.0039 -0.40%
2025-05-16 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9596 0.9596 0.0052 0.54%
2025-05-15 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9596 0.9596 0.9807 0.9807 -0.0211 -2.15%
2025-05-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9807 0.9807 0.9789 0.9789 0.0018 0.18%
2025-05-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9789 0.9789 0.9847 0.9847 -0.0058 -0.59%
2025-05-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9847 0.9847 0.9615 0.9615 0.0232 2.41%
2025-05-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9776 0.9776 -0.0161 -1.65%
2025-05-08 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9776 0.9776 0.9702 0.9702 0.0074 0.76%
2025-05-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9702 0.9702 0.9768 0.9768 -0.0066 -0.68%
2025-05-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9495 0.9495 0.0273 2.88%
2025-04-30 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9495 0.9495 0.9332 0.9332 0.0163 1.75%
2025-04-29 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9332 0.9332 0.9266 0.9266 0.0066 0.71%
2025-04-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9349 0.9349 -0.0083 -0.89%
2025-04-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9349 0.9349 0.9310 0.9310 0.0039 0.42%
2025-04-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9310 0.9310 0.9450 0.9450 -0.0140 -1.48%
2025-04-23 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9255 0.9255 0.0195 2.11%
2025-04-22 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9255 0.9255 0.9283 0.9283 -0.0028 -0.30%
2025-04-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9283 0.9283 0.9124 0.9124 0.0159 1.74%
2025-04-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9124 0.9124 0.9117 0.9117 0.0007 0.08%
2025-04-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9117 0.9117 0.9086 0.9086 0.0031 0.34%
2025-04-16 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9086 0.9086 0.9235 0.9235 -0.0149 -1.61%
2025-04-15 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9235 0.9235 0.9276 0.9276 -0.0041 -0.44%
2025-04-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9276 0.9276 0.9207 0.9207 0.0069 0.75%
2025-04-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9207 0.9207 0.8979 0.8979 0.0228 2.54%
2025-04-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8979 0.8979 0.8731 0.8731 0.0248 2.84%
2025-04-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8731 0.8731 0.8525 0.8525 0.0206 2.42%
2025-04-08 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8525 0.8525 0.8626 0.8626 -0.0101 -1.17%
2025-04-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8626 0.8626 0.9644 0.9644 -0.1018 -10.56%
2025-04-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9644 0.9644 0.9938 0.9938 -0.0294 -2.96%
2025-04-02 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9938 0.9938 0.9914 0.9914 0.0024 0.24%
2025-04-01 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9914 0.9914 0.9957 0.9957 -0.0043 -0.43%
2025-03-31 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9957 0.9957 1.0033 1.0033 -0.0076 -0.76%
2025-03-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0033 1.0033 1.0104 1.0104 -0.0071 -0.70%
2025-03-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0104 1.0104 1.0045 1.0045 0.0059 0.59%
2025-03-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0045 1.0045 1.0021 1.0021 0.0024 0.24%
2025-03-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0193 1.0193 -0.0172 -1.69%
2025-03-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0193 1.0193 1.0152 1.0152 0.0041 0.40%
2025-03-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0408 1.0408 -0.0256 -2.46%
2025-03-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0408 1.0408 1.0524 1.0524 -0.0116 -1.10%
2025-03-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0524 1.0524 1.0686 1.0686 -0.0162 -1.52%
2025-03-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0572 1.0572 0.0114 1.08%
2025-03-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0554 1.0554 0.0018 0.17%
2025-03-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0554 1.0554 1.0278 1.0278 0.0276 2.69%
2025-03-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0509 1.0509 -0.0231 -2.20%
2025-03-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0509 1.0509 1.0527 1.0527 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0612 1.0612 -0.0085 -0.80%
2025-03-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0612 1.0612 1.0700 1.0700 -0.0088 -0.82%
2025-03-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0759 1.0759 -0.0059 -0.55%
2025-03-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0759 1.0759 1.0522 1.0522 0.0237 2.25%
2025-03-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0522 1.0522 1.0462 1.0462 0.0060 0.57%
2025-03-04 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0372 1.0372 0.0090 0.87%
2025-03-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0432 1.0432 -0.0060 -0.58%
2025-02-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0432 1.0432 1.0834 1.0834 -0.0402 -3.71%
2025-02-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0834 1.0834 1.1007 1.1007 -0.0173 -1.57%
2025-02-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1007 1.1007 1.0865 1.0865 0.0142 1.31%
2025-02-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0865 1.0865 1.0934 1.0934 -0.0069 -0.63%
2025-02-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.1028 1.1028 -0.0094 -0.85%
2025-02-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1028 1.1028 1.0636 1.0636 0.0392 3.69%
2025-02-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0636 1.0636 1.0607 1.0607 0.0029 0.27%
2025-02-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0607 1.0607 1.0401 1.0401 0.0206 1.98%
2025-02-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0401 1.0401 1.0632 1.0632 -0.0231 -2.17%
2025-02-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0632 1.0632 1.0400 1.0400 0.0232 2.23%
2025-02-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0400 1.0400 1.0332 1.0332 0.0068 0.66%
2025-02-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0332 1.0332 1.0574 1.0574 -0.0242 -2.29%
2025-02-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0574 1.0574 1.0408 1.0408 0.0166 1.59%
2025-02-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0347 1.0347 0.0068 0.66%
2025-02-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0347 1.0347 1.0174 1.0174 0.0173 1.70%
2025-02-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0174 1.0174 0.9849 0.9849 0.0325 3.30%
2025-02-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9849 0.9849 0.9835 0.9835 0.0014 0.14%
2025-01-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9835 0.9835 1.0090 1.0090 -0.0255 -2.53%
2025-01-22 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9978 0.9978 0.9930 0.9930 0.0048 0.48%
2025-01-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9514 0.9514 0.9138 0.9138 0.0376 4.11%
2025-01-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9138 0.9138 0.9217 0.9217 -0.0079 -0.86%
2025-01-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9217 0.9217 0.9375 0.9375 -0.0158 -1.69%
2025-01-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9375 0.9375 0.9301 0.9301 0.0074 0.80%
2025-01-08 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9377 0.9377 -0.0076 -0.81%
2025-01-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9377 0.9377 0.9135 0.9135 0.0242 2.65%
2025-01-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9135 0.9135 0.9182 0.9182 -0.0047 -0.51%
2025-01-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9182 0.9182 0.9345 0.9345 -0.0163 -1.74%
2025-01-02 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9345 0.9345 0.9561 0.9561 -0.0216 -2.26%
2024-12-31 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9561 0.9561 0.9871 0.9871 -0.0310 -3.14%
2024-12-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9994 0.9994 0.9773 0.9773 0.0221 2.26%
2024-12-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9773 0.9773 0.9802 0.9802 -0.0029 -0.30%
2024-12-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9802 0.9802 0.9695 0.9695 0.0107 1.10%
2024-12-23 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9695 0.9695 0.9866 0.9866 -0.0171 -1.73%
2024-12-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9866 0.9866 0.9707 0.9707 0.0159 1.64%
2024-12-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9707 0.9707 0.9534 0.9534 0.0173 1.81%
2024-12-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9534 0.9534 0.9506 0.9506 0.0028 0.29%
2024-12-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9506 0.9506 0.9547 0.9547 -0.0041 -0.43%
2024-12-16 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9656 0.9656 -0.0109 -1.13%
2024-12-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9831 0.9831 -0.0175 -1.78%
2024-12-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9831 0.9831 0.9740 0.9740 0.0091 0.93%
2024-12-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9721 0.9721 0.0019 0.20%
2024-12-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9721 0.9721 0.9688 0.9688 0.0033 0.34%
2024-12-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9688 0.9688 0.9729 0.9729 -0.0041 -0.42%
2024-12-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9634 0.9634 0.0095 0.99%
2024-12-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9634 0.9634 0.9517 0.9517 0.0117 1.23%
2024-12-04 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9517 0.9517 0.9634 0.9634 -0.0117 -1.21%
2024-12-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9634 0.9634 0.9665 0.9665 -0.0031 -0.32%
2024-12-02 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9665 0.9665 0.9500 0.9500 0.0165 1.74%
2024-11-29 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9500 0.9500 0.9324 0.9324 0.0176 1.89%
2024-11-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9324 0.9324 0.9437 0.9437 -0.0113 -1.20%
2024-11-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9204 0.9204 0.0233 2.53%
2024-11-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9204 0.9204 0.9259 0.9259 -0.0055 -0.59%
2024-11-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9259 0.9259 0.9319 0.9319 -0.0060 -0.64%