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南方金添利三年定開債券A基金凈值查詢(018924)

今天最新凈值 1.0184 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0434
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0654億
  • 最近資產(chǎn)：23.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李璇
今年以來南方金添利三年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方金添利三年定開債券A(018924)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0184 1.0434 1.0177 1.0427 0.0007 0.07%
2025-05-09 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0177 1.0427 1.0154 1.0404 0.0023 0.23%
2025-04-30 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0154 1.0404 1.0144 1.0394 0.0010 0.10%
2025-04-25 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0144 1.0394 1.0156 1.0406 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0156 1.0406 1.0247 1.0407 -0.0091 -0.01%
2025-04-11 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0247 1.0407 1.0225 1.0385 0.0022 0.22%
2025-04-03 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0225 1.0385 1.0191 1.0351 0.0034 0.33%
2025-03-28 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0191 1.0351 1.0157 1.0317 0.0034 0.33%
2025-03-21 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0157 1.0317 1.0130 1.0290 0.0027 0.27%
2025-03-14 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0130 1.0290 1.0134 1.0294 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0134 1.0294 1.0145 1.0305 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0145 1.0305 1.0172 1.0332 -0.0027 -0.27%
2025-02-21 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0172 1.0332 1.0198 1.0358 -0.0026 -0.25%
2025-02-14 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0198 1.0358 1.0204 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0204 1.0364 1.0188 1.0348 0.0016 0.16%
2025-01-27 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0188 1.0348 1.0179 1.0339 0.0009 0.09%
2025-01-20 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0180 1.0340 1.0283 1.0343 -0.0103 -0.03%
2025-01-10 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0301 1.0361 1.0307 1.0367 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0307 1.0367 1.0277 1.0337 0.0030 0.29%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%