南方金添利三年定開(kāi)債券A基金凈值查詢(018924)
今天最新凈值
1.0184
0.0007 0.0700%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0434
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：23.0654億
- 最近資產(chǎn)：23.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李璇
近一年南方金添利三年定開(kāi)債券A基金凈值查詢
近一年,南方金添利三年定開(kāi)債券A(018924)基金累計(jì)收益率3.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0184 |
1.0434 |
1.0177 |
1.0427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0177 |
1.0427 |
1.0154 |
1.0404 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0154 |
1.0404 |
1.0144 |
1.0394 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0144 |
1.0394 |
1.0156 |
1.0406 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-18 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0156 |
1.0406 |
1.0247 |
1.0407 |
-0.0091 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0247 |
1.0407 |
1.0225 |
1.0385 |
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0.22% |
| 2025-04-03 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0225 |
1.0385 |
1.0191 |
1.0351 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-28 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0191 |
1.0351 |
1.0157 |
1.0317 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0157 |
1.0317 |
1.0130 |
1.0290 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0130 |
1.0290 |
1.0134 |
1.0294 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-03-07 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0134 |
1.0294 |
1.0145 |
1.0305 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0145 |
1.0305 |
1.0172 |
1.0332 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0172 |
1.0332 |
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1.0358 |
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| 2025-02-14 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0198 |
1.0358 |
1.0204 |
1.0364 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0204 |
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1.0188 |
1.0348 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0188 |
1.0348 |
1.0179 |
1.0339 |
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0.09% |
| 2025-01-20 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0180 |
1.0340 |
1.0283 |
1.0343 |
-0.0103 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0301 |
1.0361 |
1.0307 |
1.0367 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0307 |
1.0367 |
1.0277 |
1.0337 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0277 |
1.0337 |
1.0261 |
1.0321 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0258 |
1.0318 |
1.0252 |
1.0312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0252 |
1.0312 |
1.0204 |
1.0264 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-12-06 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0204 |
1.0264 |
1.0157 |
1.0217 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0157 |
1.0217 |
1.0123 |
1.0183 |
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0.34% |
| 2024-11-22 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0123 |
1.0183 |
1.0106 |
1.0166 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-11-15 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0106 |
1.0166 |
1.0085 |
1.0145 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0085 |
1.0145 |
1.0065 |
1.0125 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-01 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0065 |
1.0125 |
1.0065 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0065 |
1.0125 |
1.0087 |
1.0147 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-10-18 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0087 |
1.0147 |
1.0046 |
1.0106 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-10-11 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0046 |
1.0106 |
1.0054 |
1.0114 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-30 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0054 |
1.0114 |
1.0083 |
1.0143 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-09-27 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0083 |
1.0143 |
1.0100 |
1.0160 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-20 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0100 |
1.0160 |
1.0102 |
1.0162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-13 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0102 |
1.0162 |
1.0097 |
1.0157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0097 |
1.0157 |
1.0083 |
1.0143 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0083 |
1.0143 |
1.0082 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0082 |
1.0142 |
1.0084 |
1.0144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0084 |
1.0144 |
1.0081 |
1.0141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-09 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0081 |
1.0141 |
1.0079 |
1.0139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0079 |
1.0139 |
1.0075 |
1.0135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0075 |
1.0135 |
1.0069 |
1.0129 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0069 |
1.0129 |
1.0068 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0068 |
1.0128 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0057 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-05 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-30 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-14 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
018924 |
南方金添利三年定開(kāi)債券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0006 |
0.06% |
