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東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(018920)

今天最新凈值 1.2235 0.0044 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2102 -0.0133 -1.0843%
  • 累計凈值：1.2235
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9123億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：徐習佳 戎逸洲
近半年東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A(018920)基金累計收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2204 1.2204 1.2235 1.2235 -0.0031 -0.25%
2025-05-21 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2235 1.2235 1.2191 1.2191 0.0044 0.36%
2025-05-20 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2191 1.2191 1.2087 1.2087 0.0104 0.86%
2025-05-19 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2087 1.2087 1.2068 1.2068 0.0019 0.16%
2025-05-16 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2068 1.2068 1.2063 1.2063 0.0005 0.04%
2025-05-15 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2063 1.2063 1.2197 1.2197 -0.0134 -1.10%
2025-05-14 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2197 1.2197 1.2086 1.2086 0.0111 0.92%
2025-05-13 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2086 1.2086 1.2095 1.2095 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2095 1.2095 1.1980 1.1980 0.0115 0.96%
2025-05-09 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1980 1.1980 1.2027 1.2027 -0.0047 -0.39%
2025-05-08 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2027 1.2027 1.1925 1.1925 0.0102 0.86%
2025-05-07 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1925 1.1925 1.1895 1.1895 0.0030 0.25%
2025-05-06 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1895 1.1895 1.1719 1.1719 0.0176 1.50%
2025-04-30 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1719 1.1719 1.1722 1.1722 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1722 1.1722 1.1712 1.1712 0.0010 0.09%
2025-04-28 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1712 1.1712 1.1792 1.1792 -0.0080 -0.68%
2025-04-25 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1792 1.1792 1.1804 1.1804 -0.0012 -0.10%
2025-04-24 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1804 1.1804 1.1838 1.1838 -0.0034 -0.29%
2025-04-23 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1838 1.1838 1.1863 1.1863 -0.0025 -0.21%
2025-04-22 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1863 1.1863 1.1852 1.1852 0.0011 0.09%
2025-04-21 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1852 1.1852 1.1659 1.1659 0.0193 1.66%
2025-04-18 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1659 1.1659 1.1669 1.1669 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1669 1.1669 1.1670 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1670 1.1670 1.1705 1.1705 -0.0035 -0.30%
2025-04-15 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1705 1.1705 1.1673 1.1673 0.0032 0.27%
2025-04-14 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1673 1.1673 1.1505 1.1505 0.0168 1.46%
2025-04-11 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1505 1.1505 1.1427 1.1427 0.0078 0.68%
2025-04-10 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1427 1.1427 1.1138 1.1138 0.0289 2.59%
2025-04-09 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1138 1.1138 1.1004 1.1004 0.0134 1.22%
2025-04-08 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1004 1.1004 1.0929 1.0929 0.0075 0.69%
2025-04-07 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.0929 1.0929 1.2087 1.2087 -0.1158 -9.58%
2025-04-03 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2087 1.2087 1.2235 1.2235 -0.0148 -1.21%
2025-04-02 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2235 1.2235 1.2220 1.2220 0.0015 0.12%
2025-04-01 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2220 1.2220 1.2179 1.2179 0.0041 0.34%
2025-03-31 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2179 1.2179 1.2185 1.2185 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2185 1.2185 1.2242 1.2242 -0.0057 -0.47%
2025-03-27 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2242 1.2242 1.2242 1.2242 0.0000 0.00%
2025-03-26 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2242 1.2242 1.2244 1.2244 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2244 1.2244 1.2304 1.2304 -0.0060 -0.49%
2025-03-24 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2304 1.2304 1.2176 1.2176 0.0128 1.05%
2025-03-21 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2176 1.2176 1.2333 1.2333 -0.0157 -1.27%
2025-03-20 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2333 1.2333 1.2382 1.2382 -0.0049 -0.40%
2025-03-19 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2382 1.2382 1.2411 1.2411 -0.0029 -0.23%
2025-03-18 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2411 1.2411 1.2310 1.2310 0.0101 0.82%
2025-03-17 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2310 1.2310 1.2270 1.2270 0.0040 0.33%
2025-03-14 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2270 1.2270 1.1991 1.1991 0.0279 2.33%
2025-03-13 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1991 1.1991 1.2023 1.2023 -0.0032 -0.27%
2025-03-12 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2023 1.2023 1.1989 1.1989 0.0034 0.28%
2025-03-11 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1989 1.1989 1.1977 1.1977 0.0012 0.10%
2025-03-10 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1977 1.1977 1.1975 1.1975 0.0002 0.02%
2025-03-07 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1975 1.1975 1.2024 1.2024 -0.0049 -0.41%
2025-03-06 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2024 1.2024 1.1939 1.1939 0.0085 0.71%
2025-03-05 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1939 1.1939 1.1839 1.1839 0.0100 0.84%
2025-03-04 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1839 1.1839 1.1784 1.1784 0.0055 0.47%
2025-03-03 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1784 1.1784 1.1759 1.1759 0.0025 0.21%
2025-02-28 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1759 1.1759 1.2044 1.2044 -0.0285 -2.37%
2025-02-27 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2044 1.2044 1.2100 1.2100 -0.0056 -0.46%
2025-02-26 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2100 1.2100 1.1909 1.1909 0.0191 1.60%
2025-02-25 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1909 1.1909 1.2042 1.2042 -0.0133 -1.10%
2025-02-24 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2042 1.2042 1.2034 1.2034 0.0008 0.07%
2025-02-21 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2034 1.2034 1.1888 1.1888 0.0146 1.23%
2025-02-20 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1888 1.1888 1.1863 1.1863 0.0025 0.21%
2025-02-19 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1863 1.1863 1.1711 1.1711 0.0152 1.30%
2025-02-18 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1711 1.1711 1.1812 1.1812 -0.0101 -0.86%
2025-02-17 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1812 1.1812 1.1770 1.1770 0.0042 0.36%
2025-02-14 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1770 1.1770 1.1714 1.1714 0.0056 0.48%
2025-02-13 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1714 1.1714 1.1845 1.1845 -0.0131 -1.11%
2025-02-12 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1845 1.1845 1.1787 1.1787 0.0058 0.49%
2025-02-11 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1787 1.1787 1.1737 1.1737 0.0050 0.43%
2025-02-10 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1737 1.1737 1.1779 1.1779 -0.0042 -0.36%
2025-02-07 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1779 1.1779 1.1665 1.1665 0.0114 0.98%
2025-02-06 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1665 1.1665 1.1480 1.1480 0.0185 1.61%
2025-02-05 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1480 1.1480 1.1654 1.1654 -0.0174 -1.49%
2025-01-27 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1654 1.1654 1.1798 1.1798 -0.0144 -1.22%
2025-01-22 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1685 1.1685 1.1691 1.1691 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1500 1.1500 1.1134 1.1134 0.0366 3.29%
2025-01-13 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1194 1.1194 -0.0060 -0.54%
2025-01-10 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1194 1.1194 1.1386 1.1386 -0.0192 -1.69%
2025-01-09 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1386 1.1386 1.1440 1.1440 -0.0054 -0.47%
2025-01-08 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1440 1.1440 1.1408 1.1408 0.0032 0.28%
2025-01-07 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1408 1.1408 1.1269 1.1269 0.0139 1.23%
2025-01-06 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1269 1.1269 1.1242 1.1242 0.0027 0.24%
2025-01-03 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1242 1.1242 1.1376 1.1376 -0.0134 -1.18%
2025-01-02 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1376 1.1376 1.1652 1.1652 -0.0276 -2.37%
2024-12-31 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1652 1.1652 1.1888 1.1888 -0.0236 -1.99%
2024-12-26 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1828 1.1828 1.1740 1.1740 0.0088 0.75%
2024-12-25 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1740 1.1740 1.1820 1.1820 -0.0080 -0.68%
2024-12-24 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1820 1.1820 1.1615 1.1615 0.0205 1.76%
2024-12-23 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1615 1.1615 1.1705 1.1705 -0.0090 -0.77%
2024-12-20 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1705 1.1705 1.1668 1.1668 0.0037 0.32%
2024-12-19 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1668 1.1668 1.1648 1.1648 0.0020 0.17%
2024-12-18 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1648 1.1648 1.1620 1.1620 0.0028 0.24%
2024-12-17 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1620 1.1620 1.1698 1.1698 -0.0078 -0.67%
2024-12-16 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1698 1.1698 1.1817 1.1817 -0.0119 -1.01%
2024-12-13 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1817 1.1817 1.2113 1.2113 -0.0296 -2.44%
2024-12-12 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.2113 1.2113 1.1983 1.1983 0.0130 1.08%
2024-12-11 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1983 1.1983 1.1931 1.1931 0.0052 0.44%
2024-12-10 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1931 1.1931 1.1902 1.1902 0.0029 0.24%
2024-12-09 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1902 1.1902 1.1865 1.1865 0.0037 0.31%
2024-12-06 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1865 1.1865 1.1737 1.1737 0.0128 1.09%
2024-12-05 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1737 1.1737 1.1706 1.1706 0.0031 0.26%
2024-12-04 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1706 1.1706 1.1807 1.1807 -0.0101 -0.86%
2024-12-03 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1807 1.1807 1.1791 1.1791 0.0016 0.14%
2024-12-02 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1791 1.1791 1.1623 1.1623 0.0168 1.45%
2024-11-29 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1623 1.1623 1.1402 1.1402 0.0221 1.94%
2024-11-28 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1402 1.1402 1.1494 1.1494 -0.0092 -0.80%
2024-11-27 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1494 1.1494 1.1307 1.1307 0.0187 1.65%
2024-11-26 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1307 1.1307 1.1369 1.1369 -0.0062 -0.55%
2024-11-25 018920 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A 1.1369 1.1369 1.1397 1.1397 -0.0028 -0.25%