東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(018920)
今天最新凈值
1.2235
0.0044 0.3600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2102
-0.0133 -1.0843%
- 累計(jì)凈值：1.2235
- 成立日期：2023-09-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.9123億
- 最近資產(chǎn)：0.97億元
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：徐習(xí)佳 戎逸洲
近一月東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A(018920)基金累計(jì)收益率3.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-05-09 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0047 |
-0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0176 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
018920 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0025 |
-0.21% |
