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華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018915)

今天最新凈值 1.0783 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0795 -0.0001 -0.0071%
  • 累計凈值：1.0783
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9247億
  • 最近資產：0.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強 孟清揚
近一年華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C(018915)基金累計收益率4.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0783 1.0783 0.0013 0.12%
2025-05-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-05-16 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0785 1.0785 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0799 1.0799 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0790 1.0790 0.0009 0.08%
2025-05-13 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0772 1.0772 0.0019 0.18%
2025-05-09 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0772 1.0772 1.0786 1.0786 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0782 1.0782 0.0004 0.04%
2025-05-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0782 1.0782 1.0775 1.0775 0.0007 0.06%
2025-05-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0755 1.0755 0.0020 0.19%
2025-04-30 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2025-04-29 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0747 1.0747 0.0005 0.05%
2025-04-28 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0762 1.0762 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-04-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-04-23 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0755 1.0755 0.0007 0.07%
2025-04-22 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2025-04-21 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0742 1.0742 0.0009 0.08%
2025-04-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-04-17 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0733 1.0733 0.0009 0.08%
2025-04-16 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0736 1.0736 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0726 1.0726 0.0011 0.10%
2025-04-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-04-10 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0725 1.0725 1.0694 1.0694 0.0031 0.29%
2025-04-09 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0671 1.0671 0.0023 0.22%
2025-04-08 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0643 1.0643 0.0028 0.26%
2025-04-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0790 1.0790 -0.0147 -1.36%
2025-04-03 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0793 1.0793 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2025-04-01 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0779 1.0779 0.0011 0.10%
2025-03-31 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0800 1.0800 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0808 1.0808 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0802 1.0802 0.0006 0.06%
2025-03-26 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0797 1.0797 0.0005 0.05%
2025-03-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0802 1.0802 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-03-21 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0825 1.0825 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0840 1.0840 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2025-03-17 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.08%
2025-03-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0788 1.0788 0.0036 0.33%
2025-03-13 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0799 1.0799 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0807 1.0807 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2025-03-10 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0814 1.0814 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0778 1.0778 0.0036 0.33%
2025-03-05 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2025-03-04 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2025-03-03 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0768 1.0768 1.0758 1.0758 0.0010 0.09%
2025-02-28 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0798 1.0798 -0.0040 -0.37%
2025-02-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0791 1.0791 0.0007 0.06%
2025-02-26 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0753 1.0753 0.0038 0.35%
2025-02-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0766 1.0766 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0751 1.0751 0.0015 0.14%
2025-02-21 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0719 1.0719 0.0032 0.30%
2025-02-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0729 1.0729 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0709 1.0709 0.0020 0.19%
2025-02-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0725 1.0725 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0725 1.0725 1.0719 1.0719 0.0006 0.06%
2025-02-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0700 1.0700 0.0019 0.18%
2025-02-13 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2025-02-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0672 1.0672 0.0024 0.22%
2025-02-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0689 1.0689 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0674 1.0674 0.0015 0.14%
2025-02-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0651 1.0651 0.0023 0.22%
2025-02-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0651 1.0651 1.0627 1.0627 0.0024 0.23%
2025-02-05 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0616 1.0616 0.0011 0.10%
2025-01-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0611 1.0611 0.0005 0.05%
2025-01-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0589 1.0589 0.0022 0.21%
2025-01-23 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0595 1.0595 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0601 1.0601 0.0009 0.08%
2025-01-10 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0571 1.0571 -0.0032 -0.30%
2025-01-09 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-01-08 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0571 1.0571 1.0582 1.0582 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-01-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0583 1.0583 1.0606 1.0606 -0.0023 -0.22%
2025-01-02 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0647 1.0647 -0.0041 -0.39%
2024-12-31 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0671 1.0671 -0.0024 -0.22%
2024-12-30 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2024-12-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2024-12-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0647 1.0647 0.0022 0.21%
2024-12-23 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0658 1.0658 -0.0011 -0.10%
2024-12-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2024-12-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0659 1.0659 1.0657 1.0657 0.0002 0.02%
2024-12-17 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0669 1.0669 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0691 1.0691 -0.0022 -0.21%
2024-12-13 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0737 1.0737 -0.0046 -0.43%
2024-12-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0717 1.0717 0.0020 0.19%
2024-12-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0699 1.0699 0.0019 0.18%
2024-12-09 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0701 1.0701 1.0673 1.0673 0.0028 0.26%
2024-12-05 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0677 1.0677 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0677 1.0677 1.0689 1.0689 -0.0012 -0.11%
2024-12-03 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2024-12-02 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0686 1.0686 1.0662 1.0662 0.0024 0.23%
2024-11-29 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0662 1.0662 1.0630 1.0630 0.0032 0.30%
2024-11-28 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0642 1.0642 -0.0012 -0.11%
2024-11-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0598 1.0598 0.0044 0.42%
2024-11-26 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0598 1.0598 1.0603 1.0603 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0597 1.0597 0.0006 0.06%
2024-11-22 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0656 1.0656 -0.0059 -0.55%
2024-11-21 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0660 1.0660 1.0653 1.0653 0.0007 0.07%
2024-11-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0628 1.0628 0.0025 0.24%
2024-11-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0639 1.0639 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0669 1.0669 -0.0030 -0.28%
2024-11-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0716 1.0716 -0.0047 -0.44%
2024-11-13 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2024-11-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0749 1.0749 -0.0034 -0.32%
2024-11-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0732 1.0732 0.0017 0.16%
2024-11-08 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0751 1.0751 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0669 1.0669 0.0082 0.77%
2024-11-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0684 1.0684 -0.0015 -0.14%
2024-11-05 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0628 1.0628 0.0056 0.53%
2024-11-04 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0593 1.0593 0.0035 0.33%
2024-11-01 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0605 1.0605 -0.0012 -0.11%
2024-10-31 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0605 1.0605 1.0597 1.0597 0.0008 0.08%
2024-10-30 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0610 1.0610 -0.0013 -0.12%
2024-10-29 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0635 1.0635 -0.0025 -0.24%
2024-10-28 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0618 1.0618 0.0017 0.16%
2024-10-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0602 1.0602 0.0016 0.15%
2024-10-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0625 1.0625 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2024-10-22 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0610 1.0610 0.0012 0.11%
2024-10-21 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0615 1.0615 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0517 1.0517 0.0098 0.93%
2024-10-17 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0556 1.0556 -0.0039 -0.37%
2024-10-16 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0543 1.0543 0.0013 0.12%
2024-10-15 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0597 1.0597 -0.0054 -0.51%
2024-10-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0544 1.0544 0.0053 0.50%
2024-10-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0618 1.0618 -0.0074 -0.70%
2024-10-10 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0603 1.0603 0.0015 0.14%
2024-10-09 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0815 1.0815 -0.0212 -1.96%
2024-10-08 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0651 1.0651 0.0164 1.54%
2024-09-30 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0651 1.0651 1.0416 1.0416 0.0235 2.26%
2024-09-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0291 1.0291 0.0125 1.21%
2024-09-26 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0179 1.0179 0.0112 1.10%
2024-09-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0162 1.0162 0.0017 0.17%
2024-09-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0078 1.0078 0.0084 0.83%
2024-09-23 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0085 1.0085 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0053 1.0053 0.0032 0.32%
2024-09-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2024-09-13 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0059 1.0059 -0.0010 -0.10%
2024-09-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2024-09-10 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0055 1.0055 0.0006 0.06%
2024-09-09 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0071 1.0071 -0.0016 -0.16%
2024-09-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0090 1.0090 -0.0019 -0.19%
2024-09-05 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08%
2024-09-04 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0090 1.0090 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0078 1.0078 0.0012 0.12%
2024-09-02 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0119 1.0119 -0.0041 -0.41%
2024-08-30 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0085 1.0085 0.0034 0.34%
2024-08-29 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2024-08-28 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0083 1.0083 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0100 1.0100 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2024-08-22 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0107 1.0107 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0139 1.0139 -0.0020 -0.20%
2024-08-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0132 1.0132 0.0007 0.07%
2024-08-16 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-08-15 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0122 1.0122 0.0007 0.07%
2024-08-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0138 1.0138 -0.0016 -0.16%
2024-08-13 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0128 1.0128 0.0010 0.10%
2024-08-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0138 1.0138 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0141 1.0141 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-08-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0133 1.0133 0.0009 0.09%
2024-08-05 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0157 1.0157 -0.0024 -0.24%
2024-08-02 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0173 1.0173 -0.0016 -0.16%
2024-08-01 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0185 1.0185 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0126 1.0126 0.0059 0.58%
2024-07-29 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0139 1.0139 -0.0009 -0.09%
2024-07-26 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0122 1.0122 0.0017 0.17%
2024-07-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0147 1.0147 -0.0021 -0.21%
2024-07-23 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0186 1.0186 -0.0039 -0.38%
2024-07-22 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2024-07-17 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2024-07-16 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2024-07-15 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0183 1.0183 -0.0013 -0.13%
2024-07-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0169 1.0169 0.0014 0.14%
2024-07-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0138 1.0138 0.0031 0.31%
2024-07-10 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0118 1.0118 0.0022 0.22%
2024-07-08 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0142 1.0142 -0.0024 -0.24%
2024-07-05 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-07-04 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0157 1.0157 -0.0016 -0.16%
2024-07-03 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0148 1.0148 0.0009 0.09%
2024-07-02 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0159 1.0159 -0.0011 -0.11%
2024-07-01 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0155 1.0155 0.0004 0.04%
2024-06-30 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0160 1.0160 -0.0005 -0.05%
2024-06-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0181 1.0181 -0.0021 -0.21%
2024-06-26 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0165 1.0165 0.0016 0.16%
2024-06-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0177 1.0177 -0.0012 -0.12%
2024-06-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0199 1.0199 -0.0022 -0.22%
2024-06-21 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0218 1.0218 -0.0016 -0.16%
2024-06-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2024-06-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2024-06-17 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0220 1.0220 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0208 1.0208 0.0012 0.12%
2024-06-13 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0225 1.0225 -0.0013 -0.13%
2024-06-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0231 1.0231 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0240 1.0240 -0.0009 -0.09%
2024-06-04 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0221 1.0221 0.0019 0.19%
2024-06-03 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2024-05-31 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0225 1.0225 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0240 1.0240 -0.0015 -0.15%
2024-05-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0224 1.0224 0.0016 0.16%
2024-05-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0245 1.0245 -0.0021 -0.20%
2024-05-23 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0269 1.0269 -0.0024 -0.23%