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華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018915)

今天最新凈值 1.0783 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0782 -0.0001 -0.0084%
  • 累計凈值：1.0783
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9247億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強 孟清揚
近一周華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C(018915)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0783 1.0783 0.0013 0.12%
2025-05-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-05-16 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0785 1.0785 -0.0005 -0.05%