華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018915)
今天最新凈值
1.0783
0.0003 0.0300%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0793
-0.0003 -0.0250%
- 累計(jì)凈值：1.0783
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.9247億
- 最近資產(chǎn)：0.62億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：盧少強(qiáng) 孟清揚(yáng)
近一月華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
近一月,華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(018915)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-06 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
018915 |
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0007 |
0.07% |
